Start › Stockholms län › Stockholm
Bertol Fund I AB
Utveckling3 räkenskapsår
ResultaträkningBelopp i tkr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 2 806 | 2 068 | 1 200 |
| Övriga externa kostnader | 2 806 | 2 068 | 1 200 |
| Rörelseresultat | −2 806 | −2 068 | −1 200 |
| Finansiella poster | 2 352 | −47 | −495 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | −2 | 209 | 52 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 604 | 596 | 54 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | 0 | −393 | 393 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 250 | 1 244 | 208 |
| Resultat efter finansiella poster | −455 | −2 115 | −1 695 |
| Resultat före skatt | −455 | −2 115 | −1 695 |
| Årets resultat | −455 | −2 115 | −1 695 |
BalansräkningBelopp i tkr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 312 332 | 263 688 | 170 959 |
| Anläggningstillgångar | 311 519 | 263 064 | 170 829 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 311 519 | 263 064 | 170 829 |
| Andra långfristiga fordringar | 311 519 | 263 064 | 170 829 |
| Omsättningstillgångar | 814 | 624 | 130 |
| Kassa och bank | 814 | 624 | 130 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 312 332 | 263 688 | 170 959 |
| Eget kapital | 310 722 | 248 180 | 155 799 |
| Bundet eget kapital | 264 | 264 | 264 |
| Aktiekapital | 264 | 264 | 264 |
| Fritt eget kapital | 310 459 | 247 916 | 155 535 |
| Överkursfond | 109 982 | 109 982 | 109 982 |
| Balanserat resultat | 200 931 | 140 049 | 47 248 |
| Årets resultat | −455 | −2 115 | −1 695 |
| Långfristiga skulder | – | 14 799 | 14 803 |
| Checkräkningskredit | – | 14 799 | 14 803 |
| Kortfristiga skulder | 1 610 | 710 | 357 |
| Checkräkningskredit | 694 | – | – |
| Leverantörsskulder | 2 | – | – |
| Skulder till koncernföretag | 107 | 60 | – |
| Övriga skulder | 1 | 1 | 1 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 806 | 649 | 356 |
ÄgarfinansieringBelopp i tkr
Tillskott och återbetalningar visas skilt från utdelning.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tillfört aktieägartillskott | 62 997 | 94 496 | 47 248 |
Förklaringar, beslut och riskeroriginaltext
En saknad rad betyder att rapporten inte innehöll fältet.
2025
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Revisorns uttalande
Standarduttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bertol Fund I AB för år 2025. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bertol Fund I ABs finansiella ställning per den 31 december 2025 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Källfält: se-ar-base:UttalandeText
Grund för revisorns uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standard on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Bertol Fund I AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Källfält: se-ar-base:GrundUttalanden
2024
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Revisorns uttalande
Standarduttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bertol Fund I AB för år 2024. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bertol Fund I ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Källfält: se-ar-base:UttalandeText
Grund för revisorns uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Bertol Fund I AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Källfält: se-ar-base:GrundUttalanden
2023
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Revisorns uttalande
Standarduttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bertol Fund I AB för räkenskapsåret 2023-05-22 -- 2023-12-31. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bertol Fund I ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Källfält: se-ar-base:UttalandeText
Grund för revisorns uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Bertol Fund I AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Källfält: se-ar-base:GrundUttalanden
Noter om anläggningstillgångarBelopp i tkr
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 2023-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 311 519 | 263 064 | 171 222 | 171 222 | 0 |
| Årets inköp | 48 455 | 91 842 | – | 171 222 | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | – | 0 | 393 | 393 | 0 |
| Årets nedskrivningar | – | 0 | – | 393 | – |
Om bolaget
- Adress
- MÄSTER SAMUELSGATAN 9, 111 44 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2023-05-22
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska direkt eller indirekt, äga och förvalta lös egendom, bedriva investeringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningenräkenskapsår 2025
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Stockholm.
- Revision
- Ja
- Revisionsfirma
- Forvis Mazars AB
- Årsstämma
- 2026-05-05
- Programvara
- Hogia Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver investeringsverksamhet och är AIF-fond registrerad hos FI 2023-07-11. Bolaget placerar primärt i noterade placeringar inom Europa. Placeringar sker i såväl SEK som andra valutor.
Väsentliga händelser
Bolaget påbörjade sina investeringar under hösten 2023. I syfte att begränsa valutarisken i placeringarna används valutaterminer. Per balansdagen 2025-12-31 uppvisade dessa ett övervärde, vilket inte har redovisats i enlighet med tillämpligt regelverk. Bolagets innehav i kapitalförsäkring, redovisad som en långfristig fordran, uppvisade per balansdagen ett övervärde, vilket inte heller har redovisats i enlighet med tillämpligt regelverk.
Årsredovisningarna i original
Rapporten som den lämnades in till Bolagsverket, med underskriftssidorna borttagna. Siffrorna på den här sidan är hämtade ur dessa handlingar, och det är här de går att kontrollera.