Start › Stockholms län › Stockholm
Bertol Fund II AB
Utveckling1 räkenskapsår
ResultaträkningBelopp i tkr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 |
| Rörelsekostnader | 324 |
| Övriga externa kostnader | 324 |
| Rörelseresultat | −324 |
| Finansiella poster | −184 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 186 |
| Resultat efter finansiella poster | −508 |
| Resultat före skatt | −508 |
| Årets resultat | −508 |
BalansräkningBelopp i tkr
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 22 933 |
| Anläggningstillgångar | 22 932 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 22 932 |
| Andra långfristiga fordringar | 22 932 |
| Omsättningstillgångar | 2 |
| Kassa och bank | 2 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 22 933 |
| Eget kapital | 18 991 |
| Bundet eget kapital | 3 |
| Aktiekapital | 3 |
| Fritt eget kapital | 18 988 |
| Balanserat resultat | 19 496 |
| Årets resultat | −508 |
| Långfristiga skulder | 148 |
| Övriga skulder | 148 |
| Kortfristiga skulder | 3 795 |
| Checkräkningskredit | 3 710 |
| Leverantörsskulder | 31 |
| Skulder till koncernföretag | 1 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 53 |
ÄgarfinansieringBelopp i tkr
Tillskott och återbetalningar visas skilt från utdelning.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tillfört aktieägartillskott | 19 496 |
Förklaringar, beslut och riskeroriginaltext
En saknad rad betyder att rapporten inte innehöll fältet.
2025
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Revisorns uttalande
Standarduttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bertol Fund II AB för räkenskapsåret 2024-11-20 -- 2025-12-31. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bertol Fund II ABs finansiella ställning per den 31 december 2025 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Källfält: se-ar-base:UttalandeText
Grund för revisorns uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standard on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Bertol Fund II AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Källfält: se-ar-base:GrundUttalanden
Noter om anläggningstillgångarBelopp i tkr
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 22 932 |
| Årets inköp | 22 932 |
Om bolaget
- Adress
- MÄSTER SAMUELSGATAN 9, 111 44 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2024-11-20
Verksamhet enligt registret
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet, konsultverksamhet avseende investeringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningenräkenskapsår 2025
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Stockholm.
- Revision
- Ja
- Revisionsfirma
- Forvis Mazars AB
- Årsstämma
- 2026-05-05
- Programvara
- Hogia Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver investeringsverksamhet och är AIF-fond registrerad hos FI 2025-02-18. Bolaget placerar primärt i noterade placeringar inom Europa. Placeringar sker i såväl i EUR som andra valutor.
Väsentliga händelser
Fonden påbörjade sin investeringar våren 2025. För att minska valutarisken i placeringarna använder bolaget valutaterminer. Under räkenskapsåret har emitterats 58 287 000 B-aktier och aktieägartillskott har erhållits med 19 495 501. Bolagets innehav i kapitalförsäkring, redovisad som en långfristig fordran, uppvisade per balansdagen 2025-12-31 ett övervärde, vilket inte har redovisats i enlighet med tillämpligt regelverk.
Årsredovisningarna i original
Rapporten som den lämnades in till Bolagsverket, med underskriftssidorna borttagna. Siffrorna på den här sidan är hämtade ur dessa handlingar, och det är här de går att kontrollera.
| År | Storlek | |
|---|---|---|
| 2025 | 104 kB | Öppna |