Å R S R E D O V I S N I N G
för
Bertol Fund I AB

Org.nr. 559434-9234

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-10.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver investeringsverksamhet och är AIF-fond registrerad hos FI 20230711. Bolaget placerar primärt i noterade placeringar inom Europa. Placeringar sker i såväl SEK som andra valutor.

Företagets säte är Stockholm.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Fonden påbörjade sin investeringar hösten 2023. För att minska valutarisken i placeringarna använder bolaget valutaterminer. Dessa har per 20241231 ett övervärde, vilket inte redovisas i enlighet med gällande regelverk.


Flerårsöversikt

2024 2023
Nettoomsättning 0 0
Resultat efter finansiella poster -2 115 100 -1 694 994
Soliditet (%) 94,11 91,13

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Fri överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 263 525 109 981 925 47 248 050 -1 694 994 155 798 506
Balanseras i ny räkning 0 -1 694 994 1 694 994 0
Erhållna aktieägartillskott 94 496 100 94 496 100
Årets resultat -2 115 100 -2 115 100
Belopp vid årets utgång 263 525 109 981 925 140 049 156 -2 115 100 248 179 506

2024-12-31 2023-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 141 744 150 47 248 050
Sida 2 av 8
Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 140 049 156
Fri överkursfond 109 981 925
Årets resultat -2 115 100
247 915 981
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 247 915 981
247 915 981

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234

RESULTATRÄKNING
Not		 2024-01-01
2024-12-31		 2023-05-22
2023-12-31
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -2 068 294 -1 200 357
Summa rörelsekostnader -2 068 294 -1 200 357

Rörelseresultat -2 068 294 -1 200 357

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 208 956 52 202
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 595 789 53 841
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 392 904 -392 904
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 244 455 -207 776
Summa finansiella poster -46 806 -494 637

Resultat efter finansiella poster -2 115 100 -1 694 994

Resultat före skatt -2 115 100 -1 694 994
Årets resultat -2 115 100 -1 694 994
Sida 4 av 8
Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 2 263 064 180 170 829 100
Summa finansiella anläggningstillgångar 263 064 180 170 829 100

Summa anläggningstillgångar 263 064 180 170 829 100

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank 624 018 129 706
Summa kassa och bank 624 018 129 706

Summa omsättningstillgångar 624 018 129 706

SUMMA TILLGÅNGAR 263 688 198 170 958 806
Sida 5 av 8
Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 263 525 263 525
Summa bundet eget kapital 263 525 263 525

Fritt eget kapital
Fri överkursfond 109 981 925 109 981 925
Balanserat resultat 140 049 156 47 248 050
Årets resultat -2 115 100 -1 694 994
Summa fritt eget kapital 247 915 981 155 534 981

Summa eget kapital 248 179 506 155 798 506

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 3 14 798 931 14 803 097
Summa långfristiga skulder 14 798 931 14 803 097

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 59 977 0
Övriga skulder 1 249 1 249
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 648 535 355 954
Summa kortfristiga skulder 709 761 357 203

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 263 688 198 170 958 806
Sida 6 av 8
Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Andra långfristiga fordringar 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 171 222 004 0
Tillkommande fordringar 91 842 176 171 222 004
Utgående anskaffningsvärden 263 064 180 171 222 004
Ingående nedskrivningar -392 904 0
Återförda nedskrivningar 392 904 0
Årets nedskrivningar 0 -392 904
Utgående nedskrivningar 0 -392 904
Redovisat värde 263 064 180 170 829 100
Not 3 Checkräkningskredit 2024-12-31 2023-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 60 000 000 30 000 000
Not 4 Ställda säkerheter 2024-12-31 2023-12-31
Andra ställda säkerheter 60 000 000 30 000 000

Som säkerhet för bolagets checkräkningskredit (not 3) har bolaget ställt kapitalförsäkringen hos Futur (not 2, "andra långfristiga fordringar").

Not 5 Koncernförhållanden

Bolaget är delägt dotterbolag till Bertol Asset Management AB, Org. nr 559436-4886, säte Stockholm.
Sida 7 av 8
Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234

NOTER
Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2025.
Forvis Mazars AB
Sida 8 av 8