Å R S R E D O V I S N I N G
för
Bertol Fund I AB

Org.nr. 559434-9234

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-22--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver investeringsverksamhet och är AIF-fond registrerad hos FI 20230711. Bolaget placerar primärt i noterade placeringar inom Europa. Placeringar sker i såväl SEK som andra valutor.

Företagets säte är Stockholm.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Fonden har under hösten 2023 påbörjat sina investeringar. För att minska valutarisken i placeringarna använder bolaget valutaterminer. Dessa har per 20231231 ett övervärde, vilket inte redovisas i enlighet med gällande regelverk.


Flerårsöversikt

2023
Nettoomsättning 0
Resultat efter finansiella poster -1 694 994
Soliditet (%) 91,13

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Fri överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Nyemission 263 525 109 981 925 110 245 450
Erhållna aktieägartillskott 47 248 050 47 248 050
Årets resultat -1 694 994 -1 694 994
Belopp vid årets utgång 263 525 109 981 925 47 248 050 -1 694 994 155 798 506

2023-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 47 248 050
Sida 2 av 7
Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 47 248 050
Fri överkursfond 109 981 925
Årets resultat -1 694 994
155 534 981
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 155 534 981
155 534 981

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 7
Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-05-22
2023-12-31
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -1 200 357
Summa rörelsekostnader -1 200 357

Rörelseresultat -1 200 357

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 52 202
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 53 841
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -392 904
Räntekostnader och liknande resultatposter -207 776
Summa finansiella poster -494 637

Resultat efter finansiella poster -1 694 994

Resultat före skatt -1 694 994
Årets resultat -1 694 994
Sida 4 av 7
Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 2 170 829 100
Summa finansiella anläggningstillgångar 170 829 100

Summa anläggningstillgångar 170 829 100

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank 129 706
Summa kassa och bank 129 706

Summa omsättningstillgångar 129 706

SUMMA TILLGÅNGAR 170 958 806

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 263 525
Summa bundet eget kapital 263 525

Fritt eget kapital
Fri överkursfond 109 981 925
Balanserat resultat 47 248 050
Årets resultat -1 694 994
Summa fritt eget kapital 155 534 981

Summa eget kapital 155 798 506

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 3 14 803 097
Summa långfristiga skulder 14 803 097

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 1 249
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 355 954
Summa kortfristiga skulder 357 203

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 170 958 806
Sida 5 av 7
Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31
Tillkommande fordringar 171 222 004
Utgående anskaffningsvärden 171 222 004
Årets nedskrivningar -392 904
Utgående nedskrivningar -392 904
Redovisat värde 170 829 100
Not 3 Checkräkningskredit 2023-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 30 000 000
Not 4 Ställda säkerheter 2023-12-31
Andra ställda säkerheter 30 000 000

Som säkerhet för bolagets checkräkningskredit (not 3) har bolaget ställt kapitalförsäkringen hos Futur (not 2,"andra långfristiga fordringar").

Not 5 Koncernförhållanden

Bolaget är delägt dotterbolag till Bertol Asset Management AB, Org. nr 559436-4886, säte Stockholm.
Sida 6 av 7
Bertol Fund I AB
 Org.nr. 559434-9234
Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 mars 2024.
Mazars AB
Sida 7 av 7