Å R S R E D O V I S N I N G
för
Bertol Fund II AB

Org.nr. 559505-9006

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-11-20--2025-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-05-05.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Bertol Fund II AB
 Org.nr. 559505-9006

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i EUR.
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver investeringsverksamhet och är AIF-fond registrerad hos FI 2025-02-18. Bolaget placerar primärt i noterade placeringar inom Europa. Placeringar sker i såväl i EUR som andra valutor.
Företagets säte är Stockholm.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Fonden påbörjade sin investeringar våren 2025. För att minska valutarisken i placeringarna använder bolaget valutaterminer. Under räkenskapsåret har emitterats 58 287 000 B-aktier och aktieägartillskott har erhållits med 19 495 501. Bolagets innehav i kapitalförsäkring, redovisad som en långfristig fordran, uppvisade per balansdagen 2025-12-31 ett övervärde, vilket inte har redovisats i enlighet med tillämpligt regelverk.
Flerårsöversikt
2024/2025
Nettoomsättning 0
Resultat efter finansiella poster -507 758
Soliditet (%) 82,80
Definitioner av nyckeltal, se noter
Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Nyemission 3 194 3 194
Erhållna aktieägartillskott 19 495 501 19 495 501
Årets resultat -507 758 -507 758
Belopp vid årets utgång 3 194 19 495 501 -507 758 18 990 937
2025-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 19 495 501
Sida 2 av 9
Bertol Fund II AB
 Org.nr. 559505-9006
Resultatdisposition
Medel att disponera:
Balanserat resultat 19 495 501
Årets resultat -507 758
18 987 743
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 18 987 743
18 987 743

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Sida 3 av 9
Bertol Fund II AB
 Org.nr. 559505-9006
RESULTATRÄKNING 2024-11-20
2025-12-31
Not
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -323 595
Summa rörelsekostnader -323 595
Rörelseresultat -323 595
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 416
Räntekostnader och liknande resultatposter -185 579
Summa finansiella poster -184 163
Resultat efter finansiella poster -507 758
Resultat före skatt -507 758
Årets resultat -507 758
Sida 4 av 9
Bertol Fund II AB
 Org.nr. 559505-9006
BALANSRÄKNING 2025-12-31
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 2 22 931 654
Summa finansiella anläggningstillgångar 22 931 654
Summa anläggningstillgångar 22 931 654
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank 1 699
Summa kassa och bank 1 699
Summa omsättningstillgångar 1 699
SUMMA TILLGÅNGAR 22 933 353
Sida 5 av 9
Bertol Fund II AB
 Org.nr. 559505-9006
BALANSRÄKNING 2025-12-31
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 194
Summa bundet eget kapital 3 194
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 19 495 501
Årets resultat -507 758
Summa fritt eget kapital 18 987 743
Summa eget kapital 18 990 937
Långfristiga skulder 3
Övriga skulder 147 828
Summa långfristiga skulder 147 828
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 4 3 709 843
Leverantörsskulder 30 560
Skulder till koncernföretag 1 244
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 52 941
Summa kortfristiga skulder 3 794 588
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 933 353
Sida 6 av 9
Bertol Fund II AB
 Org.nr. 559505-9006

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Not 2 Andra långfristiga fordringar 2025-12-31
Tillkommande fordringar 22 931 654
Utgående anskaffningsvärden 22 931 654
Redovisat värde 22 931 654
Not 3 Långfristiga skulder 2025-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 147 828
Not 4 Checkräkningskredit 2025-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 5 000 000
Not 5 Ställda säkerheter 2025-12-31
Andra ställda säkerheter 22 931 654
Som säkerhet för bolagets checkräkningskredit (not 4) har bolaget ställt kapitalförsäkringen hos Futur (not 2, "andra långfristiga fordringar").
Not 6 Upplysning om moderföretag
Bolaget är delägt dotterbolag till Bertol Asset Management AB, Org. nr 559436-4886, säte Stockholm.
Sida 7 av 9
Bertol Fund II AB
 Org.nr. 559505-9006

NOTER
Not 7 Definition av nyckeltal
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9
Bertol Fund II AB
 Org.nr. 559505-9006
Vår revisionsberättelse har lämnats den 6 april 2026.
Forvis Mazars AB
Sida 9 av 9