GrayMatter Funds I AB

Verksamhetens art och inriktning

Information om verksamheten Bolaget ska investera i och utveckla finansiella produkter inom trading avseende valutor, råvaror och andra tillgångsslag samt därmed förenlig verksamhet. Fonden har sedan den 20 februari 2024 tillstånd hos Finansinspektionen som en svensk AIF-fond. Fonden förvaltas av GrayMatter Fund Manager AB, med organisationsnummer 559400-2193.

Källfält: se-gen-base:VerksamhetenArtInriktning

Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition

Styrelsens förslag godkändes

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag

Framtida utveckling, risker och osäkerhet

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Volatiliti Capital I AB är ett Fond AB som hanterar ett flertal alternativa investeringsfonder. Bolaget ingår i koncernen Volatiliti Group där moderbolag i koncernen är Volatiliti Group AB. Fonderna förvaltas av GrayMatter Fund Manager AB, som är en registrerad AIF-förvaltare med en egenutvecklad fondplattform för förvaltning av såväl Volatilitis egna fonder som externa samarbetsfonder. Fondplattformen är unik då den kan hantera en stor mängd alternativa tillgångar och regulatoriskt korrekt nyttja algoritmbaserade handelsstrategier och paketera dessa som fonder. Plattformen stödjer även en bred flora av fondstrukturer, däribland fastighets-, kredit- och aktiefonder, vilket skapar förutsättningar för fortsatt skalning. Som för alla finansiella verksamheter finns risker kopplade till marknadsrörelser, tekniska system och förändringar i regelverk. Fondernas strategier är utformade för att hantera volatila marknader, och tydliga riskbegränsningar styr hur mycket kapital som kan exponeras i varje situation. Den operativa verksamheten skyddas genom redundanta tekniska lösningar, och en etablerad compliance-struktur säkerställer att bolaget löpande anpassar sig till gällande regler och tillsynskrav. Styrelsen följer kontinuerligt upp bolagets riskexponering och bedömer att riskerna är väl hanterade inom ramen för den befintliga verksamheten.

Källfält: se-gen-base:FramtidaUtvecklingVasentligaRiskerOsakerhetsfaktorer

Övriga viktiga förhållanden

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och förväntad framtida utveckling Förvaltat kapital (AUM) har under 2025 vuxit påtagligt och var per 2025-12-31 70,3 mkr (40,1). Tillväxten förväntas fortsätta genom inflöden i befintliga fonder samt anslutning av flera samarbetsfonder.

Källfält: se-gen-base:OvrigaViktigaForhallandenVasentligaHandelser

Öppna årsredovisningen för 2025

Verksamhetens art och inriktning

Information om verksamheten Bolaget ska investera i och utveckla finansiella produkter inom trading avseende valutor, råvaror och andra tillgångsslag samt därmed förenlig verksamhet.

Källfält: se-gen-base:VerksamhetenArtInriktning

Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition

Styrelsens förslag godkändes

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag

Övriga viktiga förhållanden

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Fonden erhöll den 20 februari 2024 tillstånd hos Finansinspektionen och registrerades därefter som en svensk AIF-fond. Fonden förvaltas av AUXi Fund Manager AB, med organisationsnummer 559400-2193.

Källfält: se-gen-base:OvrigaViktigaForhallandenVasentligaHandelser

Revisorns uttalande

Standarduttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Volatiliti Capital I AB för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Volatiliti Capital I ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Källfält: se-ar-base:UttalandeText

Grund för revisorns uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Volatiliti Capital I AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Källfält: se-ar-base:GrundUttalanden

Öppna årsredovisningen för 2024

Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition

Styrelsens förslag godkändes

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag

Öppna årsredovisningen för 2022

Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition

Styrelsens förslag godkändes

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag

Öppna årsredovisningen för 2021