Årsredovisning
för
Räkenskapsåret
2024
Fastställelseintyg
|
Volatiliti Capital I AB Org.nr 559318-0432 |
1 (8) |
|
|
|
|
|
Styrelsen för Volatiliti Capital I AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Förvaltningsberättelse
Företaget har sitt säte i
|
Flerårsöversikt (Tkr) |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Nettoomsättning |
|
|
|
|
|
|
Resultat efter finansiella poster |
|
|
|
|
|
|
Soliditet (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
Förändringar i eget kapital
|
|
Aktie- |
Balanserat |
Årets |
Totalt |
|
|
kapital |
resultat |
resultat |
|
|
Belopp vid årets ingång |
|
|
|
|
|
Disposition enligt beslut |
|
|
|
|
|
Utdelning |
|
- |
|
- |
|
Balanseras i ny räkning |
|
|
- |
|
|
Årets resultat |
|
|
- |
- |
|
Belopp vid årets utgång |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Volatiliti Capital I AB Org.nr 559318-0432 |
2 (8) |
|
|
|
|
|
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
| balanserad vinst |
| årets förlust | - |
disponeras så att
| i ny räkning överföres |
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
|
Volatiliti Capital I AB Org.nr 559318-0432 |
|
|
3 (8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning |
Not |
2024-01-01 -2024-12-31 |
2023-01-01 -2023-12-31 |
|
|
Rörelsens intäkter |
|
|
|
|
|
|
Nettoomsättning |
|
|
|
|
|
|
Övriga rörelseintäkter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader |
|
|
|
|
|
|
Övriga externa kostnader |
2 |
- |
|
- |
|
|
Personalkostnader |
3 |
- |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
- |
|
|
Rörelseresultat |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella poster |
|
|
|
|
|
|
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter |
4 |
|
|
|
|
|
Räntekostnader och liknande resultatposter |
5 |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
Resultat efter finansiella poster |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat före skatt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skatt på årets resultat |
|
- |
|
- |
|
|
Årets resultat |
|
- |
|
|
|
|
Volatiliti Capital I AB Org.nr 559318-0432 |
|
|
4 (8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning |
Not |
2024-12-31 |
2023-12-31 |
|
|
TILLGÅNGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar |
|
|
|
|
|
|
Kundfordringar |
|
|
|
|
|
|
Fordringar hos koncernföretag |
|
|
|
|
|
|
Övriga fordringar |
6 |
|
|
|
|
|
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kassa och bank |
|
|
|
|
|
|
Kassa och bank |
|
217 358 |
|
70 141 |
|
|
|
|
217 358 |
|
70 141 |
|
|
Summa omsättningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMMA TILLGÅNGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volatiliti Capital I AB Org.nr 559318-0432 |
|
|
5 (8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning |
Not |
2024-12-31 |
2023-12-31 |
|
|
EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital |
|
|
|
|
|
|
Bundet eget kapital |
|
|
|
|
|
|
Aktiekapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital |
|
|
|
|
|
|
Balanserad vinst eller förlust |
|
|
|
|
|
|
Årets resultat |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder |
|
|
|
|
|
|
Leverantörsskulder |
|
|
|
|
|
|
Skulder till koncernföretag |
|
|
|
|
|
|
Aktuella skatteskulder |
|
|
|
|
|
|
Övriga skulder |
7 |
|
|
|
|
|
Summa kortfristiga skulder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volatiliti Capital I AB Org.nr 559318-0432 |
6 (8) |
|
|
|
|
|
Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Byte av redovisningsprincip
Nyckeltalsdefinitioner
Not 2 Övriga externa kostnader
|
|
2024 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Vidareförmedlade fondintäkter |
480 633 |
0 |
|
|
Bankkostnader fondförvaltning |
21 886 |
9 814 |
|
|
Programvaror |
7 994 |
52 757 |
|
|
Lokalhyra |
0 |
66 516 |
|
|
Konsultarvode |
0 |
144 010 |
|
|
Övriga kostnader |
5 660 |
13 332 |
|
|
|
516 173 |
286 429 |
|
|
|
|
|
|
Not 3 Medelantalet anställda
|
|
2024 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Medelantalet anställda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volatiliti Capital I AB Org.nr 559318-0432 |
7 (8) |
|
|
|
|
|
Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
|
|
2024 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultat från handel, kundmedel |
4 808 126 |
0 |
|
|
Resultat från handel, förvaltares medel |
29 375 |
0 |
|
|
Resultat från handel, förvaltningsavgifter |
88 729 |
283 241 |
|
|
Skattefria ränteintäkter |
0 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter
|
|
2024 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultat från handel, kundmedel |
0 |
406 311 |
|
|
Vidareförmedlat resultat från handel |
4 808 126 |
0 |
|
|
Övriga räntekostnader |
470 |
66 |
|
|
Räntekostnader för skatter och avgifter |
1 246 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Not 6 Övriga fordringar
|
|
2024-12-31 |
2023-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Kundmedel under förvaltning |
40 137 325 |
13 560 030 |
|
|
Förvaltarens medel under förvaltning |
229 543 |
537 962 |
|
|
Avräkning för skatter och avgifter |
2 671 |
10 000 |
|
|
|
40 369 539 |
14 107 992 |
|
|
|
|
|
|
Not 7 Övriga skulder
|
|
2024-12-31 |
2023-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Kundmedel under förvaltning |
40 137 325 |
13 560 030 |
|
|
Personalskatt |
0 |
7 391 |
|
|
Arbetesgivaravgifter |
0 |
10 120 |
|
|
|
40 137 325 |
13 577 541 |
|
|
|
|
|
|
Not 8 Uppgifter om moderföretag
Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är
organisationsnummer
|
Volatiliti Capital I AB Org.nr 559318-0432 |
8 (8) |
|
|
|
|
|
Underskriven den dag som framgår av min elektroniska underskrift
Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats