Tiohundra AB

Verksamhetens art och inriktning

Information om verksamheten Tiohundra AB ägs till 100 procent av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) där Region Stockholm och Norrtälje kommun till lika delar är medlemmar. Enligt ägardirektiven ska bolaget bedriva verksamhet inom både kommunens och regionens ansvarsområden och på så sätt utveckla nya och integrerade verksamhetsformer som ska bidra till större effektivitet i den samlade verksamheten. Tiohundra AB bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Bolagets verksamhet omfattar somatisk akutsjukvård och geriatrik på Norrtälje sjukhus, primärvård, öppen psykiatrisk vård, beroendevård och habilitering, samt äldre- och handikappomsorg och socialpsykiatri. Verksamheten ska bedrivas i Norrtälje kommun. Bolaget har sitt säte i Norrtälje.

Källfält: se-gen-base:VerksamhetenArtInriktning

Ledningens kommentar till flerårsöversikten

Tiohundra AB redovisar ett resultat för 2025 på -74.8 miljoner kronor. Rörelsen intäkter uppgår till 2 132 miljoner kronor. Rörelsens kostnader uppgår till 2 166 miljoner kronor. Bolagets största kostnadspost utgörs av personalkostnader. För 2025 summerar lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter och pensionskostnader till 1 669 miljoner kronor. Sammantaget uppgår rörelsens resultat för 2025 till -34,4 miljoner kronor. Finansnettot uppgår till -40,4 miljoner kronor.

Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt

Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition

Styrelsens förslag godkändes

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag

Framtida utveckling, risker och osäkerhet

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer År 2026 kommer att bli ännu ett utmanande år för Tiohundra AB. Bolaget går in i 2026 med en kostnadsmassa som är betydligt högre än vad ersättningarna i avtalen medger. Även om KSON inför 2026 har höjt flera av ersättningar i vård- och omsorgsavtalen så är ersättningen i alla delar inte korrelerade med faktiska kostnader för att bedriva verksamhet i enlighet med uppdragen. Tiohundra har tagit fram ett ytterligare åtgärdsprogram för 2026 och 2027. Fokus 2026 och kommande år riktas mot att dämpa kostnadsutvecklingstakten genom: - Ökat fokus på produktions-och bemanningsplanering. - Ökat fokus på de möjligheter som digitaliseringen innebär. - Införandet av nya arbetssätt som dämpar kostnadsutvecklingstakten på sikt. - Ökat fokus på kvalitet för att minska kvalitetsbristkostnader. - Säkerställande att verksamheten genomför identifierade åtgärder i bolagets åtgärdsprogram .

Källfält: se-gen-base:FramtidaUtvecklingVasentligaRiskerOsakerhetsfaktorer

Övriga viktiga förhållanden

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Året har präglats av förändringar på den lokala vård- och omsorgsmarknaden. Avveckling av privata aktörer inom primärvård, kundval och LSS har medfört ökad belastning på befintliga verksamheter, men också etablering av nya verksamheter inom bolaget. Under året har bland annat trygghetsboende inom socialpsykiatrin samt dagliga verksamheter inom LSS etablerats, och den kognitiva mottagningen vid Norrtälje sjukhus har återöppnats. Samverkan inom regionens produktions- och kapacitetsstyrning har fördjupats och Norrtälje sjukhus har tagit emot patienter från regionens vårdköer, framför allt från Danderyds sjukhus. Regionstyrelsen har fattat investeringsbeslut om modernisering och utökning av vårdlokalerna vid Norrtälje sjukhus, där första etappen omfattar 750 mnkr. Samverkan med KSON:s förvaltning har under året stärkts genom en tydligare mötesstruktur samt införandet av ett gemensamt insatssamordningsteam. Under 2024 beslutade styrelsen för Tiohundra AB om en ny strategi och målbild mot 2030 med sex fokusområden. Under 2025 har genomförandet fortsatt, vilket bland annat lett till en anpassad organisation med fyra verksamhetsområden och bolagsgemensam service. Syftet har varit att stärka integrationen mellan vård och omsorg, förbättra resursutnyttjandet och skapa förutsättningar för ett närmare ledarskap. Ett flertal utvecklingsprojekt har genomförts i syfte att uppnå strategi 2030. Under året har en digifysisk ögonmottagning etablerats i samverkan med Sankt Eriks ögonsjukhus, Samverkanspulsen har införts för att stärka samverkan mellan sjukhuset och verksamheter utanför sjukhuset, projektarbete har bedrivits inom produktionsstyrning för elektiva operationer, den kognitiva mottagningen har återöppnats, fler tjänster har utvecklats inom Alltid Öppet och en pilot med automatiserad diktering har genomförts med gott resultat. Produktionen har varit hög inom flera verksamheter. Antalet besök vid närakuten och vårdtillfällen vid Norrtälje sjukhus har ökat, liksom beläggningsgraden inom omsorgen. Primärvården har haft en kraftig ökning av antalet listade patienter. Tillgängligheten har varit fortsatt god, bland annat får 94 % behandling inom 90 dagar på sjukhuset, och resultaten i patient- och brukarenkäter är höga. Bland annat uppger 98 % av brukarna inom hemtjänsten att de upplever ett gott bemötande. Kötiderna till neuropsykiatriska utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin har också kunnat minskas efter förbättringsarbete på enheten. Under 2025 har samtliga budgetuppdrag från KSON genomförts, såsom till exempel uppskalning av MIVO-teamet, införande av fotsjukvård, påbörjande av Yrkesresan inom LSS-verksamheten samt successiv utrullning av läkemedelsautomater inom hemsjukvården, med undantag för Hallstaviksprojektet där uppstarten har blivit försenad. Ekonomi De ekonomiska förutsättningarna har under året varit mycket utmanande och bolaget redovisar för 2025 ett underskott på -74,8 mnkr. Underskottet beror delvis på att bolaget gick in i 2025 med en för hög kostnadsnivå i förhållande till de intäkter som följer av ersättningarna i vård- och omsorgsavtalen med KSON. Prognosen vid årets början uppgick till -72 mnkr och ett åtgärdsprogram om 22 mnkr har genomförts. Flera verksamheter har förbättrat sina resultat, men betydande utmaningar kvarstår inom kundvalsverksamheten, vid Norrtälje sjukhus samt vid mindre vårdcentraler. Ökade pensionskostnader och nödvändiga investeringar i teknisk infrastruktur och IT-system har ytterligare belastat ekonomin. Under senvåren erhöll bolaget en uppdaterad pensionsprognos från KPA, vilken innebar ökade kostnader om cirka 20 mnkr. Förändringen försämrade prognosen för helåret och har haft en betydande påverkan på årets resultat. Mellan 2024 och 2025 ökade det administrativa påslaget som fördelas till verksamheterna med 14 %, motsvarande cirka 23 mnkr. Ökningen har inte innefattat ökad bemanningskostnad utan merparten av ökningen är hänförlig till nödvändiga investeringar i bolagets IT-infrastruktur, inklusive byte av ekonomisystem samt övriga systemkostnader. Bolaget har aktivt arbetat med att begränsa kostnadsutvecklingstakten, det finns fortsatt utmaningar med att balansera värdeskapande och ekonomisk disciplin. Ledningen har arbetat med att bygga upp en starkare uppföljningsstruktur med löpande nyckeltal kopplade till ekonomi, produktivitet, tillgänglighet och patientnöjdhet. Detta för att möjliggöra snabba korrigeringar och datainformerade beslut. Under 2026 kommer fokus att ligga på stärkt ekonomistyrning, nytt effektiviseringsprogram, förbättrade vårdövergångar och fortsatt utveckling av våra digitala tjänster. Kapitaltäckningsgaranti Bolagets egna kapital har succesivt minskat under året och styrelsen beslutade i januari 2026 att utlösa av ägaren tidigare utställd kapitaltäckningsgaranti. Efter analys av det egna kapitalet och prognos 2026 beslutades att påkalla hela garantin om 100 mnkr. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter räkenskapsårets slut.

Källfält: se-gen-base:OvrigaViktigaForhallandenVasentligaHandelser

Revisorns uttalande

Standarduttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tiohundra AB för år 2025. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tiohundra ABs finansiella ställning per den 31 december 2025 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Tiohundra AB.

Källfält: se-ar-base:UttalandeText

Grund för revisorns uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tiohundra AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Källfält: se-ar-base:GrundUttalanden

Öppna årsredovisningen för 2025

Verksamhetens art och inriktning

Information om verksamheten Tiohundra AB ägs till 100 procent av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) där Region Stockholm och Norrtälje kommun till lika delar är medlemmar. Enligt ägardirektiven ska bolaget bedriva verksamhet inom både kommunens och regionens ansvarsområden och på så sätt utveckla nya och integrerade verksamhetsformer som ska bidra större effektivitet i den samlade verksamheten. Tiohundra AB bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård och omsorg. Bolagets verksamhet omfattar somatisk akutsjukvård, geriatrik, primärvård, öppen psykiatrisk vård, beroendevård och habilitering, samt äldre- och handikappomsorg och socialpsykiatri. Verksamheten ska bedrivas i Norrtälje kommun. Bolaget har sitt säte i Norrtälje.

Källfält: se-gen-base:VerksamhetenArtInriktning

Ledningens kommentar till flerårsöversikten

Tiohundra AB redovisar ett resultat för 2024 på -38,7 miljoner kronor. Rörelsen intäkter uppgår till 2 184 miljoner kronor. Rörelsens kostnader uppgår till 2 135 miljoner kronor. Bolagets största kostnadspost utgörs av personalkostnader. För 2024 summerar lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter och pensionskostnader till 1 664 miljoner kronor. Sammantaget uppgår rörelsens resultat för 2024 till 48,4 miljoner kronor. Finansnettot uppgår till -87 miljoner kronor.

Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt

Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition

Styrelsens förslag godkändes

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag

Framtida utveckling, risker och osäkerhet

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Bolaget går in i 2025 med en kostnadsmassa som är högre än vad ersättningarna i avtalen medger. För att dämpa kostnadsutvecklingstakten kommer följande åtgärder krävas: * Kostnadsrestriktivitet på alla nivåer i bolaget. * Hållbar grundbemanning i verksamheterna så att kostnader för sjukfrånvaro, övertid, inhyrd personal och personalomsättning kan begränsas. * Ökat fokus på produktions- och kapacitetsstyrning för att förbättra produktivitet, arbetsmiljö och planering. * Ökat fokus på kvalitetsarbetet för att därmed minska kostnader som uppkommer när kvalitén brister, exempelvis fallskador. * Införandet av nya arbetssätt så att bolagets samlade resurser används på ett optimalt sätt.

Källfält: se-gen-base:FramtidaUtvecklingVasentligaRiskerOsakerhetsfaktorer

Övriga viktiga förhållanden

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Towa Jexmark tillträdde som ny VD i januari 2024. Bolagsstyrelsen gav då VD i uppdrag att utveckla bolaget genom att integrera sjukvård och omsorg ytterligare. Med utgångspunkt i de utmaningar och möjligheter som Tiohundra AB står inför har bolagsledningen därför utarbetat ett förslag till ny strategi och målbild 2030 för Tiohundra AB. Bolagsstyrelsen beslutade om strategin i september. Under året har en genomlysning av organisationen gjorts för att säkerställa att denna understödjer genomförandet av strategin och att bolagets samlade resurser används på ett kostnadseffektivt sätt. En omorganisation av bolagets stödfunktioner genomfördes under hösten och förankring av förslag avseende förändringar av övriga verksamhetsområden påbörjades. Med utgångspunkt i strategin har ett flertal projekt startats upp för att utveckla vården och omsorgen i Norrtälje, bland annat ett samarbetsprojekt med S:t Eriks Ögonsjukhus som ska säkerställa att ögonsjukvård fortsatt kan bedrivas på Norrtälje sjukhus. Ett annat projekt handlar om att utveckla trygghetsjouren till att även omfatta sjukvården och att öka den digitala tillgängligheten till vården och omsorgen i kommunen. Trots de ekonomiska utmaningarna som präglat året har tillgängligheten till vården i Norrtälje kommun varit fortsatt hög. Bland annat kan följande resultat lyftas: * 94 procent har fått ett mottagningsbesök på Norrtälje sjukhus inom 30 dagar. * 98 procent har fått operation eller behandling inom 90 dagar. * 95 procent har fått en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar. * 81 procent fått ett första besök inom 90 dagar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). * 98 procent fått ett besök till vuxenpsykiatrin inom 90 dagar. Därutöver är kvalitén inom omsorgsverksamheterna relativt hög. De brukarundersökningar som görs inom bolagets omsorgsverksamheter, exempelvis för särskilda boende för äldre (SÄBO), hemtjänst och LSS-verksamheter, visar på goda resultat som i regel ligger högre än genomsnittet för riket. Under året har ett arbete bedrivits med en förstudie avseende om- och nybyggnation av Norrtälje sjukhus. I förstudien belyses ett antal olika alternativ om hur Norrtälje sjukhus kan utformas för att även i framtiden kunna bedriva modern hälso- och sjukvård och möta de behov av sjukvård som befolkningen i Norrtälje kommun har. Förstudien kommer vara färdig under första kvartalet 2025 och utgöra underlag inför beslut i Region Stockholm. De ekonomiska förutsättningarna har under året varit mycket utmanande och bolaget redovisar för 2024 ett underskott på -38,7 miljoner kronor. Underskottet beror delvis på att bolaget gick in i 2024 med en för hög kostnadsnivå i förhållande till de intäkter som följer av ersättningarna i vård- och omsorgsavtalen med KSON. Även om inflationen under tredje kvartalet återgått till mer normala nivåer så har det inte avspeglats i lägre priser- och löner. För att begränsa kostnadsutvecklingstakten har verksamheterna bland annat arbetat för att minska kostnaderna för inhyrd personal, övertid och sjukskrivningar. Jämfört med 2023 är kostnaderna för inhyrd personal 19 miljoner kronor lägre och kostnaderna för övertid är 4,5 miljoner kronor lägre. Mot bakgrund av bolagets osäkra ekonomiska förutsättningar beslutade KSON:s direktion i februari om en kapitaltäckningsgaranti på 100 miljoner kronor. Garantin har under året fungerat som en försäkring men har aldrig behövt aktiveras. För att bidra med långsiktig finansiell stabilitet beslutade KSON:s direktion i november att kapitaltäckningsgarantin ska gälla till och med den 31 maj 2027. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter räkenskapsårets slut.

Källfält: se-gen-base:OvrigaViktigaForhallandenVasentligaHandelser

Revisorns uttalande

Standarduttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tiohundra AB för år 2024. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tiohundra ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Tiohundra AB.

Källfält: se-ar-base:UttalandeText

Grund för revisorns uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tiohundra AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Källfält: se-ar-base:GrundUttalanden

Öppna årsredovisningen för 2024

Verksamhetens art och inriktning

Information om verksamheten Tiohundra AB ägs till 100 procent av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) där Region Stockholm och Norrtälje kommun till lika delar är medlemmar. Enligt ägardirektiven ska bolaget bedriva verksamhet inom både kommunens och regionens ansvarsområden och på så sätt utveckla nya och integrerade verksamhetsformer som ska bidra större effektivitet i den samlade verksamheten. Tiohundra AB bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård och omsorg. Bolagets verksamhet omfattar somatisk akutsjukvård, geriatrik, primärvård, öppen psykiatrisk vård, beroendevård och habilitering, samt äldre- och handikappomsorg och socialpsykiatri. Verksamheten ska bedrivas i Norrtälje kommun. Bolaget har sitt säte i Norrtälje.

Källfält: se-gen-base:VerksamhetenArtInriktning

Ledningens kommentar till flerårsöversikten

Tiohundra AB redovisar ett resultat för 2023 på -19 miljoner kronor. Resultatet exklusive bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -53 miljoner kronor. Rörelsen intäkter uppgår till 2 032 miljoner kronor. Rörelsens kostnader uppgår till 2 025 miljoner kronor. Bolagets största kostnadspost utgörs av personalkostnader. För 2023 summerar lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter och pensionskostnader till 1 567 miljoner kronor. Sammantaget uppgår rörelsens resultat för 2023 till 6,9 miljoner kronor. Finansnettot uppgår till 59,9 miljoner kronor. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgår till 47,9 miljoner kronor.

Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt

Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition

Styrelsens förslag godkändes

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag

Framtida utveckling, risker och osäkerhet

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer År 2024 kommer att bli ännu ett utmanande år för Tiohundra AB. Bolaget går in i 2024 med en kostnadsmassa som är högre än vad ersättningarna i avtalen medger. Även om KSON inför 2024 har höjt flera av ersättningar i vård- och omsorgsavtal så är det inte tillräckligt för att bolaget under 2024 ska uppnå en ekonomi i balans. Det kommer att krävas: - Ökat fokus på produktions-och bemanningsplanering. - Ökat fokus på de möjligheter som digitaliseringen möjliggör. - Införandet av nya arbetssätt som dämpar kostnadsutvecklingstakten på sikt. - Ökat fokus på kvalitet eftersom dålig kvalitet driver kostnader. - Verksamhetsförändringar, exempelvis förändrade uppdrag.

Källfält: se-gen-base:FramtidaUtvecklingVasentligaRiskerOsakerhetsfaktorer

Övriga viktiga förhållanden

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Från pandemi till lågkonjunktur Under 2023 har Tiohundra AB skiftat fokus från pandemibekämpning till hantering av bolagets ekonomiska förutsättningar. För att klara både ekonomi och verksamhet har följande strategier varit vägledande för verksamheterna under året: 1) kostnadsrestriktivitet ska gälla på samtliga nivåer i bolaget 2) verksamheterna ska arbeta för att säkerställa en hållbar grundbemanning för att på så sätt begränsa kostnaderna för övertid, sjukfrånvaro och personalomsättning 3) verksamheterna ska fortsätta införa nya arbetssätt som gynnar både patient och brukare och som dessutom kan bidra till att dämpa kostnadsutvecklingstakten på sikt 4) chefer och ledare behöver ha förutsättningar att styra och utveckla verksamheten. Trots detta redovisar bolaget ett stort ekonomiskt underskott för 2023. Utöver hög pris- och löneutveckling till följd av inflationen är en viktig förklaring till underskottet att flertalet ersättningar i bolagets vård- och omsorgsavtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) inte räknats upp på flera år. Det gäller framför allt de kommunala verksamheterna som vård- och omsorgsboenden, LSS-verksamhet och socialpsykiatri. Därutöver finns strukturella utmaningar som är relaterade till bolagets förutsättningar att bedriva verksamhet med en ekonomi i balans kommunens glest befolkade delar, exempelvis husläkarmottagningar. Bolaget har under året haft dialog med KSON om verksamhetsförändringar för att dämpa kostnadsutvecklingstakten men inga beslut har fattats. Mot bakgrund av bolagets osäkra ekonomiska förutsättningar beslutade KSON:s direktion i juni om en kapitaltäckningsgaranti på 30 miljoner kronor. Garantin har under året fungerat som en försäkring men har aldrig behövt aktiveras. Tillgänglig vård och omsorg av hög kvalitet Trots de ekonomiska utmaningarna som präglat året har chefer och medarbetare ändå kunnat arbeta för att anpassa verksamheterna till ett "post-corona"-läge. Det är glädjande att tillgängligheten till den sjukvård och omsorg som Tiohundra bedriver är fortsatt hög. Bland annat kan lyftas fram att 94 procent har fått ett mottagningsbesök på Norrtälje sjukhus inom 30 dagar och 88 procent har fått operation eller behandling inom 90 dagar. 97 procent har fått en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar. Dessutom har 97 procent fått ett första besök inom 90 dagar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Inom vuxenpsykiatrin har 94 procent fått ett besök inom 90 dagar. Därutöver är kvalitén inom omsorgsverksamheterna relativt hög. De brukarundersökningar som görs inom bolagets omsorgsverksamheter, exempelvis för särskilda boende för äldre (SÄBO), hemtjänst och LSS-verksamheter, visar på goda resultat som i regel ligger högre än genomsnittet för riket. Fastigheter De lokaler som Tiohundra AB bedriver verksamhet i har stor betydelse för bolagets möjligheter att tillhandahålla säker sjukvård och omsorg till befolkningen i Norrtälje kommun. Många lokaler är gamla och kräver modernisering och anpassning till de demografiska förutsättningar som Norrtälje kommun står inför. I maj fattade regionstyrelsen i Region Stockholm beslut om en förstudie avseende om- och tillbyggnad av Norrtälje sjukhus. Förstudien beräknas ta cirka 1,5 år och först därefter kan beslut fattas om att bygga om sjukhuset. En om- och nybyggnation av Norrtälje sjukhus är en förutsättning för att sjukhuset i framtiden ska kunna bedriva modern hälso- och sjukvård. I december invigdes den nya endoskopimottagningen på Norrtälje sjukhus. En moderniserad endoskopimottagning är nödvändig utifrån såväl ett patientsäkerhetsperspektiv som ett arbetsmiljöperspektiv. Det finns nu lokalmässiga förutsättningar på Norrtälje sjukhus att möta befolkningens allt större behov av endoskopiska undersökningar och behandlingar. I juni beslutades om att samlokalisera de båda hemtjänstverksamheterna i Norrtälje vilket bland annat innebär att det blir lättare att planera hjälpen till kunderna och att samarbeta inom demensområdet. Samlokalisering av hemtjänsten i Norrtälje kommer genomföras under våren 2024 och är en viktig del i arbetet för en mer resurseffektiv hemtjänstverksamhet. Övrigt Tiohundra har under lång tid haft en utmanande ekonomisk situation vilket inneburit att nödvändiga investeringar i bolagets IT-infrastruktur fått stå tillbaka. En återhämtning till uppdaterad IT-plattform har gått för sakta vilket medfört stora brister i infrastrukturen. Mot denna bakgrund beslutade bolaget att överlämna IT-driften till Region Stockholms serviceförvaltning. Arbetet har sedan mars bedrivits i projektform och under 2024 kommer Region Stockholm fullt ut ha tagit över bolagets IT-drift. Flytten möjliggör för Tiohundra att framöver arbeta för att införa nya applikationer som kan bidra till ökad grad av digitalisering i verksamheterna i stället för att fokusera på att säkerställa att infrastrukturen är robust. I januari aviserade Peter Graf att han avsåg att lämna uppdraget som VD för Tiohundra AB efter 10 år på posten. Peter Graf avgick formellt den 30 september. På styrelsemötet den 21 september beslutade styrelsen att utse Towa Jexmark till ny VD för Tiohundra AB. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter räkenskapsårets slut.

Källfält: se-gen-base:OvrigaViktigaForhallandenVasentligaHandelser

Revisorns uttalande

Standarduttalande

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tiohundra AB för räkenskapsåret 2023 . Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tiohundra AB s finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Källfält: se-ar-base:UttalandeText

Grund för revisorns uttalande

Grund för uttalanden Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar . Jag är oberoende i förhållande till Tiohundra AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Källfält: se-ar-base:GrundUttalanden

Verksamhetens art och inriktning

Information om verksamheten Tiohundra AB, ägs till 100 procent av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), där Region Stockholm och Norrtälje kommun till lika delar är medlemmar. Enligt ägardirektiven ska bolaget utifrån sin roll, att bedriva verksamhet inom både kommunens och regionens ansvarsområden, utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att därmed uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten. Tiohundra AB bedriver verksamhet inom hälsa, sjukvård och omsorg. Bolagets verksamhet ska omfatta somatisk akutsjukvård, geriatrik, primärvård, öppen psykiatrisk vård, beroendevård och habilitering, samt äldre- och handikappomsorg och socialpsykiatri. Verksamheten ska bedrivas i Norrtälje kommun.

Källfält: se-gen-base:VerksamhetenArtInriktning

Ledningens kommentar till flerårsöversikten

Tiohundra AB redovisar ett resultat för 2022 på -3,3 miljoner kronor. Resultatet exklusive bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -11,3 miljoner kronor. Rörelsen intäkter uppgår till 1 872 miljoner kronor. Rörelsens kostnader uppgår till 1 868 miljoner kronor. Bolagets största kostnadspost utgörs av personalkostnader. För 2022 summerar lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter och pensionskostnader till 1 468 miljoner kronor. Under året har en bonus på 10 000 kronor utbetalats till bolagets medarbetare för extraordinära insatser under covid-19. Bonusen uppgår till 24,5 miljoner kronor och har finansierats av Region Stockholm och Norrtälje kommun. Sammantaget uppgår rörelsens resultat för 2022 till 4,5 miljoner kronor. Finansnettot uppgår till 15,7 miljoner kronor. Uteblivna intäkter och merkostnader till följd av pandemin uppgår till 7,3 respektive 25,4 miljoner kronor. Bolaget har erhållit ersättning från Region Stockholm på 22,6 miljoner kronor för merkostnader till följd av pandemin. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgår till 28,2 miljoner kronor.

Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt

Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition

Styrelsens förslag godkändes

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag

Framtida utveckling, risker och osäkerhet

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 2023 kommer att bli ytterligare ett mycket utmanande år för Tiohundra AB. I bästa fall kommer arbetet inte längre behöva fokusera på att begränsa smittspridningen av covid-19 och att behandla svårt sjuka patienter och brukare. Men, i stället kommer mycket fokus behöva läggas på att hantera bolagets realekonomiska förutsättningar och säkerställa bolagets kompetensförsörjning. Den höga inflationen som följer i pandemins och Ukrainakrigets spår är unik och påverkar bolagets samtliga kostnader, allt från löner, pensioner och hyror till livsmedel, drivmedel och materiel. Samtidigt tyder mycket på att ersättningsnivåerna i merparten av bolagets vård- och omsorgsavtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) inte kommer att höjas nämnvärt. För att Tiohundra AB nästa år ska klara en ekonomi i balans behöver ett omfattande effektiviseringsarbete realiseras, dock utan att personal varslas eller att verksamhet avvecklas.

Källfält: se-gen-base:FramtidaUtvecklingVasentligaRiskerOsakerhetsfaktorer

Övriga viktiga förhållanden

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Covid-19 Tiohundra AB:s verksamhetsplanering för 2022 baserades på antagandet om minskad smittspridning och successiv återgång till en vardag utan covid-19. I stället för en normalisering slog pandemins fjärde våg till i december 2021 vilket kraftigt påverkade bolagets verksamheter under årets första månader. Exempelvis var Norrtälje sjukhus antingen i stabs- eller förstärkningsläge och under en period fick daglig verksamhet stänga ned helt. Trots att smittspridningen minskade under våren fanns alltid patienter eller brukare med misstänkt eller bekräftad smitta vilket medförde krav på kohortvård eller stärkt grundbemanning. Till skillnad från de senaste somrarna ökade smittspridningen under juli och augusti vilket också förde med sig att sjukskrivningarna bland bolagets personal återigen ökade. Den femte vågen innebar behov av mer övertid för att täcka de vakanta passen och att chefer i ökad omfattning fick arbeta kliniskt eller verksamhetsnära. I begränsad utsträckning fick även vissa medarbetare, i samförstånd med chef, avbryta sommarsemestern. Norrtälje sjukhus var i stabsläge mellan den 19 juli och 11 augusti. I slutet av december ökade återigen smittspridningen i samhället och därmed också antalet patienter och brukare med misstänkt eller bekräftad covid-19. Även sjukskrivningarna bland bolagets personal ökade. Norrtälje sjukhus gick upp i stabslägen den 19 december. På bolagets särskilda boenden för äldre (SÄBO) ökade smittspridningen och övriga omsorgsverksamheter var tvungna att anpassa verksamheten på grund av sjuka brukare och hög sjukfrånvaro bland personalen. Undanträngd vård Efter att Norrtälje sjukhus i februari lämnat stabs- och förstärkningsläge påbörjades extrainsatser för att komma i kapp med den undanträngda vården, framför allt inom ortopedi och kirurgi. Stort fokus lades på att säkerställa ett resurseffektivt arbetssätt vilket bland annat innebar att sjukhuset inte hyrde in separata operationslag. I stället optimerades resurserna genom att dagkirurgiska ingrepp genomfördes på helger för att på så sätt möjliggöra fler resurskrävande ortopedoperationer under veckorna. Arbetet med att korta köerna pausades under sommaren men återupptogs igen i september. Det målmedvetna arbete som genomfördes under hösten har medfört att köerna till operation och behandling i princip har arbetats bort och att sjukhuset nu uppfyller vårdgarantin. Tiohundra är också köfria till första mottagningsbesök inom BUP och uppfyller även vårdgarantin inom primärvården. Omstyrning av ambulanser från Vallentuna och Österåkers kommuner Omstyrningen av ambulanser från Vallentuna och Österåkers kommuner inleddes i november 2021 och pågick till och med maj. Samarbetet med Danderyds sjukhus fungerade väl och omstyrningen pausades under perioder då belastningen på Norrtälje sjukhus var alltför hög. Omstyrningen är ytterligare exempel på att Norrtälje sjukhus är en viktig aktör i Region Stockholms hälso- och sjukvårdssystem. Avsikten var att omstyrningen skulle återupptas den 1 september men på grund av personalbrist på vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus har planerade vårdplatser inte kunnat öppnas och datumet för fortsatt ambulansomstyrning har därmed skjutits fram på obestämd tid. Om- och nybyggnation av Norrtälje sjukhus Vid sammanträdet den 18 maj fattade KSON:s direktion beslut om att en förstudie om ny- och ombyggnation av Norrtälje sjukhus ska göras. Förstudien ska resultera i förslag som ska säkerställa att Norrtälje sjukhus kan möta de krav som krävs för att tillhandahålla modern akutsjukvård. Bland annat behöver lokalerna anpassas för att åstadkomma goda logistiska samband för att på så sätt möjliggöra samplanering, effektivare flöden och kortare ledtider inom vården. Investeringen i Norrtälje sjukhus finns upptagen i Region Stockholms investeringsplan för perioden 2023-2032 som beslutats av regionfullmäktige den 7 december. Bemanningsplanering för ett hållbart arbetsliv Den långsiktiga kompetensförsörjningen är bolagets största utmaning. I syfte att behålla och rekrytera medarbetare har ett projekt bedrivits i syfte att säkra en hållbar bemanningsplanering med mindre övertid, lägre sjukfrånvaro och minskad personalomsättning. Verksamhetsområdet hemtjänst och personlig assistans har varit först ut i projektet där fokus varit på att säkerställa en hållbar grundbemanning och schemaläggning utifrån brukarnas behov. Arbetet har bedrivits som en del av verksamhetsområdets arbete med ett ”kundval 2.0” som bland annat medfört en sammanslagning av hemsjukvårds- och hemtjänstenheterna till en organisatorisk enhet. Arbete har också påbörjats för att införa en modell med flexibel arbetstid inom omsorgsverksamheterna. Syftet är att ge medarbetaren möjlighet att välja önskad sysselsättningsgrad under förutsättning att en del av arbetstiden är flexibel och kan fullgöras inom ett annat verksamhetsområde. Nya arbetssätt Tiohundra AB ska utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att därmed uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten. Under året har arbetet med att säkerställa jämlik vård och hälsa till personer med funktionsnedsättning utvecklats vidare inom ramen för Guldstigen. Därutöver har det sjukhusanslutna mobila hemsjukvårdsteamet (SAMS) gjorts permanent vilket bidragit både till att undvika sjukhusinläggningar och att multisjuka patienter får vård tidigare. Inom SÄBO har medarbetare fått en personlig arbetstelefon vilket bidragit till att öka digitaliseringen, delaktigheten och innovationsförmågan i verksamheterna. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter räkenskapsårets slut.

Källfält: se-gen-base:OvrigaViktigaForhallandenVasentligaHandelser

Revisorns uttalande

Standarduttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tiohundra AB för räkenskapsåret 2022 . Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tiohundra AB s finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Källfält: se-ar-base:UttalandeText

Grund för revisorns uttalande

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar . Vi är oberoende i förhållande till Tiohundra AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Källfält: se-ar-base:GrundUttalanden