Årsredovisning för

Penionat Polhemsgården AB

559535-5719

Räkenskapsåret

2025-06-24 - 2025-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-07-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Penionat Polhemsgården AB, 559535-5719, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-06-24 - 2025-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver pensionatsverksamhet med uthyrning av rum och tillhörande service. Verksamheten riktar sig till både privatpersoner och företag och påverkas till viss del av säsongsvariationer och utvecklingen inom besöksnäringen. Bolaget arbetar löpande med att upprätthålla god kvalitet, service och ändamålsenliga lokaler. Företaget har sitt säte i Hedemora kommun, Stjärnsund.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2025
Resultat efter finansiella poster	-69
Soliditet %	1,6

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats) * obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Insatt kapital vid bolagets start	25 000
Erhållna aktieägartillskott		70 000
Årets resultat			-69 334
Belopp vid årets utgång	25 000	70 000	-69 334

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	70 000
Årets resultat	-69 334
Summa	666

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Vinstutdelning	0
Balanseras i ny räkning	666
Summa	666

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2025-06-24 - 2025-12-31
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-44 241
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-25 093
Summa rörelsekostnader		-69 334
Rörelseresultat		-69 334
Resultat efter finansiella poster		-69 334
Resultat före skatt		-69 334
Årets resultat		-69 334

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	1 063 801
Inventarier, verktyg och installationer	3	27 580
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	236 146
Summa materiella anläggningstillgångar		1 327 527
Summa anläggningstillgångar		1 327 527
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		71 612
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12 017
Summa kortfristiga fordringar		83 629
Kassa och bank
Kassa och bank		218 071
Summa kassa och bank		218 071
Summa omsättningstillgångar		301 700
SUMMA TILLGÅNGAR		1 629 227

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000
Summa bundet eget kapital		25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		70 000
Årets resultat		-69 334
Summa fritt eget kapital		666
Summa eget kapital		25 666
Långfristiga skulder
Övriga skulder		1 577 659
Summa långfristiga skulder		1 577 659
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		20 902
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 000
Summa kortfristiga skulder		25 902
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 629 227

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	Procent
Byggnader	4%


Inventarier, verktyg och installationer	20%

Not 2 Byggnader och mark

	2025-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	1 085 450
Utgående anskaffningsvärden	1 085 450
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-21 649
Utgående avskrivningar	-21 649
Redovisat värde	1 063 801

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	31 024
Utgående anskaffningsvärden	31 024
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-3 444
Utgående avskrivningar	-3 444
Redovisat värde	27 580

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2025-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Nedlagda utgifter	236 146
Utgående anskaffningsvärden	236 146
Redovisat värde	236 146