Årsredovisning för

Volterra Assets AB

559514-5698

Räkenskapsåret

2025-01-08 - 2025-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	6
Noter	7
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-06-08.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Volterra Assets AB, 559514-5698, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-08 - 2025-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Styrelsens säte: Stockholm Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr). Bolaget bildades 2025 och äger samt förvaltar fast och lös egendom.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget registrerades den 8 januari 2025. Bolagets första räkenskapsår är förkortat och omfattar perioden 2025-01-08 2025-12-31.

Ägarförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Fastigheten Ateljén 2 AB org nr. 559104-6254 och ingår i Nordblick Group koncernen. Nordblick Group AB org.nr 556886-7807 är moderbolag och upprättar koncernårsredovisning.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kr

	2025
Rörelseresultat	-47 267
Resultat efter finansiella poster	-47 267
Avkastning på totalt kapital %	-43,8
Avkastning på sysselsatt kapital %	-59
Avkastning på eget kapital %	-186,3
Balansomslutning	107 858
Kassalikviditet %	37,6
Soliditet %	23,5

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal Rörelseresultat / Nettoomsättning. Avkastning på totalt kapital (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Totala tillgångar. Avkastning på sysselsatt kapital (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital. Balansomslutning Totala tillgångar. Kassalikviditet (Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats) * obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Årets resultat
Insatt kapital vid bolagets start	25 000
Årets resultat		378
Utgående balans	25 000	378

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Årets resultat	378
Medel att disponera	378

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	378
Summa	378

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2025-01-08 - 2025-12-31
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-47 267
Summa rörelsens kostnader		-47 267
Rörelseresultat		-47 267
Resultat efter finansiella poster		-47 267
Bokslutsdispositioner	4
Erhållna koncernbidrag		107 000
Lämnade koncernbidrag		-54 694
Summa bokslutsdispositioner		52 306
Resultat före skatt		5 039
Skatter
Skatt på årets resultat	5	-4 661
Summa skatter		-4 661
Årets resultat		378

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	50 000
Fordringar hos koncernföretag		47 400
Summa finansiella anläggningstillgångar		97 400
Summa anläggningstillgångar		97 400
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank		10 458
Summa kassa och bank		10 458
Summa omsättningstillgångar		10 458
SUMMA TILLGÅNGAR		107 858

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000
Summa bundet eget kapital		25 000
Fritt eget kapital
Årets resultat		378
Summa fritt eget kapital		378
Summa eget kapital		25 378
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		54 694
Summa långfristiga skulder		54 694
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		3 125
Aktuella skatteskulder		4 661
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	20 000
Summa kortfristiga skulder		27 786
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		107 858

Kassaflödesanalys

Belopp i kr	Not	2025-12-31
Den löpande verksamheten
Ingångsvärde löpande verksamheten
Rörelseresultat		-47 267
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		-47 267
Förändring rörelseskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder		23 125
Ökning/minskning av rörelseskulder		23 125
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-24 142
Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernföretag		-50 000
Lämnade lån till koncernföretag		-47 400
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-97 400
Finansieringsverksamheten
Nyemission		25 000
Erhållna koncernbidrag		107 000
Lämnade koncernbidrag		-54 694
Upptagna lån		54 694
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		132 000
Årets kassaflöde		10 458
Likvida medel vid årets slut		10 458

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ägarintresse i

Andelar i dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag det finns ägarintresse i redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar [med tillägg för uppskrivningar]. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Huvudregel för redovisning av koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2025-01-08 - 2025-12-31
Årets inköp från koncernföretag (%)	6,61

Not 3 Personal

Medelantalet anställda

Kommentar

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2025-01-08 - 2025-12-31
Specifikation av koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag	107 000
Lämnade koncernbidrag	-54 694
Summa	52 306
Summa bokslutsdispositioner	52 306

Not 5 Skatt på årets resultat

	2025-01-08 - 2025-12-31
Aktuell skatt
Aktuell skatt	-4 661
Summa	-4 661
Summa	-4 661

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2025-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000
Redovisat värde	50 000

Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte	Antal andelar	Kapital- andel %
Fastigheten Ateljen 2.2 AB	559514-5714	Stockholm	100 000	100
Volterra Asset Hub I AB	559514-5722	Stockholm	100 000	100

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Typ av interimspost	2025-12-31
Övriga upplupna kostnader	20 000

Summa

20 000

Not 8 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2025-12-31
Företagsinteckningar	0

Not 9 Eventualförpliktelser

Kommentar till not

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets utgång har bolaget bytt företagsnamn från FAH 1 AB till Volterra Assets AB.