Å R S R E D O V I S N I N G
för
Bertol Asset Management AB

Org.nr. 559436-4886

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-10.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av investeringsfonder

Företagets säte är Stockholm.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget registrerades som AIF-förvaltare hos FI 20230711 och förvaltar den alternativa investeringsfonden Bertol Fund I AB. I december bildades investeringsfonden Bertol Fund II AB.


Flerårsöversikt

2024 2023
Nettoomsättning 1 777 453 388 244
Resultat efter finansiella poster -1 256 685 -1 386 075
Soliditet (%) 73,37 75,36

Definitioner av nyckeltal, se noter

Nettoomsättningen ökade 2024 jämfört med föregående uppstartsår med 7 månader.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 25 000 23 437 000 -1 386 075 22 075 925
Balanseras i ny räkning -1 386 075 1 386 075 0
Årets resultat -1 256 685 -1 256 685
Belopp vid årets utgång 25 000 22 050 925 -1 256 685 20 819 240

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 22 050 925
Årets resultat -1 256 685
20 794 240
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 20 794 240
20 794 240
Sida 2 av 9
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

RESULTATRÄKNING
Not		 2024-01-01
2024-12-31		 2023-06-01
2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 777 453 388 244
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 777 453 388 244

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -1 471 684 -987 019
Personalkostnader 2 -1 705 717 -934 274
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -8 639 -5 039
Summa rörelsekostnader -3 186 040 -1 926 332

Rörelseresultat -1 408 587 -1 538 088

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 362 054 257 013
Räntekostnader och liknande resultatposter -210 152 -105 000
Summa finansiella poster 151 902 152 013

Resultat efter finansiella poster -1 256 685 -1 386 075

Resultat före skatt -1 256 685 -1 386 075
Årets resultat -1 256 685 -1 386 075
Sida 4 av 9
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 29 515 38 154
Summa materiella anläggningstillgångar 29 515 38 154

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 18 784 557 11 718 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 18 784 557 11 718 500

Summa anläggningstillgångar 18 814 072 11 756 654

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 59 977 0
Övriga fordringar 143 13
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 536 035 305 954
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 65 504 138 426
Summa kortfristiga fordringar 661 659 444 393

Kassa och bank
Kassa och bank 8 899 895 17 092 248
Summa kassa och bank 8 899 895 17 092 248

Summa omsättningstillgångar 9 561 554 17 536 641

SUMMA TILLGÅNGAR 28 375 626 29 293 295
Sida 5 av 9
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 000 25 000
Summa bundet eget kapital 25 000 25 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 22 050 925 23 437 000
Årets resultat -1 256 685 -1 386 075
Summa fritt eget kapital 20 794 240 22 050 925

Summa eget kapital 20 819 240 22 075 925

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder 6 999 999 6 999 999
Summa långfristiga skulder 6 999 999 6 999 999

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 94 652 702
Övriga skulder 81 735 71 669
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 380 000 145 000
Summa kortfristiga skulder 556 387 217 371

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 375 626 29 293 295
Sida 6 av 9
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Not 2 Medelantal anställda 2024 2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 43 193 0
Inköp 0 43 193
Utgående anskaffningsvärden 43 193 43 193
Ingående avskrivningar -5 039 0
Årets avskrivningar -8 639 -5 039
Utgående avskrivningar -13 678 -5 039
Redovisat värde 29 515 38 154
Sida 7 av 9
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

NOTER
Not 4 Andelar i koncernföretag 2024-12-31 2023-12-31
Företag Antal Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andelar värde värde
Bertol Fund I AB 234 370 18 749 600 11 718 500
%

559434-9234 Stockholm
%

Bertol Fund II AB 3 000 34 957 0
%

559505-9006 Stockholm
%

18 784 557 11 718 500
Ingående anskaffningsvärden 11 718 500 0
Inköp 7 066 057 11 718 500
Utgående anskaffningsvärden 18 784 557 11 718 500
Redovisat värde 18 784 557 11 718 500
Not 5 Långfristiga skulder 2024-12-31 2023-12-31
Förfaller senare än 5 år 6 999 999 6 999 999
Not 6 Eventualförpliktelser 2024-12-31 2023-12-31
4 687 400 11 718 500
4 687 400 11 718 500
varav till förmån för koncernföretag 4 687 400 11 718 500
Sida 8 av 9
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

NOTER
Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är delägt dotterbolag till Vignettes Partners AB, Org. nr 559432-0920, säte Stockholm.

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2025.
Forvis Mazars AB
Sida 9 av 9