Å R S R E D O V I S N I N G
för
Bertol Asset Management AB

Org.nr. 559436-4886

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-06-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av investeringsfonder

Företagets säte är Stockholm.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget registrerades som AIF-förvaltare hos FI 20230711 och förvaltar den alternativa investeringsfonden Bertol Fund I AB.


Flerårsöversikt

2023
Nettoomsättning 388 244
Resultat efter finansiella poster -1 386 075
Soliditet (%) 75,36

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Nyemission 25 000 25 000
Erhållna aktieägartillskott 23 437 000 23 437 000
Årets resultat -1 386 075 -1 386 075
Belopp vid årets utgång 25 000 23 437 000 -1 386 075 22 075 925

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 23 437 000
Årets resultat -1 386 075
22 050 925
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 22 050 925
22 050 925

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-06-01
2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 388 244
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 388 244

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -987 019
Personalkostnader 2 -934 274
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -5 039
Summa rörelsekostnader -1 926 332

Rörelseresultat -1 538 088

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 257 013
Räntekostnader och liknande resultatposter -105 000
Summa finansiella poster 152 013

Resultat efter finansiella poster -1 386 075

Resultat före skatt -1 386 075
Årets resultat -1 386 075
Sida 3 av 8
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 38 154
Summa materiella anläggningstillgångar 38 154

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 11 718 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 11 718 500

Summa anläggningstillgångar 11 756 654

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 13
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 305 954
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 138 426
Summa kortfristiga fordringar 444 393

Kassa och bank
Kassa och bank 17 092 248
Summa kassa och bank 17 092 248

Summa omsättningstillgångar 17 536 641

SUMMA TILLGÅNGAR 29 293 295
Sida 4 av 8
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 000
Summa bundet eget kapital 25 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 23 437 000
Årets resultat -1 386 075
Summa fritt eget kapital 22 050 925

Summa eget kapital 22 075 925

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder 6 999 999
Summa långfristiga skulder 6 999 999

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 702
Övriga skulder 71 669
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 145 000
Summa kortfristiga skulder 217 371

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 293 295
Sida 5 av 8
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Not 2 Medelantal anställda 2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31
Inköp 43 193
Utgående anskaffningsvärden 43 193
Årets avskrivningar -5 039
Utgående avskrivningar -5 039
Redovisat värde 38 154
Sida 6 av 8
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886
Not 4 Andelar i koncernföretag 2023-12-31
Företag Antal Redovisat
Organisationsnummer Säte andelar värde
Bertol Fund I AB 234 370 11 718 500
559434-9234 Stockholm %

11 718 500
Inköp 11 718 500
Utgående anskaffningsvärden 11 718 500
Redovisat värde 11 718 500
Not 5 Långfristiga skulder 2023-12-31
Förfaller senare än 5 år 6 999 999
Not 6 Eventualförpliktelser 2023-12-31
Åttagande om tillskott 11 718 500
11 718 500
varav till förmån för koncernföretag 11 718 500
Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är delägt dotterbolag till Vignettes Partners AB, Org. nr 559432-0920, säte Stockholm.

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 7 av 8
Bertol Asset Management AB
 Org.nr. 559436-4886
Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 mars 2024.
Mazars AB
Sida 8 av 8