2025-01-01 2025-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 559422-09222025-01-012025-12-31 559422-09222024-01-012024-12-31 559422-09222023-02-142023-12-31 559422-09222025-12-31 559422-09222024-12-31 559422-09222023-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Captiva Asset Management AB

 

559422-0922

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2025

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-05-04.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Captiva Asset Management AB

Org.nr 559422-0922

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Captiva Asset Management AB avger följande årsredovisning
för räkenskapsåret 2025.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver konsultativ verksamhet inom förnyelsebar energi, företrädesvis förvaltningstjänster till
vindparksindustrin.

 

Företaget har sitt säte i Kungsbacka.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Bolaget har ändrat firmanamn till Captiva Asset Management AB, tidigare firmanamn var Captiva
Digital Services AB.

 

Ägarförhållanden

 

Bolaget ägs till 100% av Captiva Asset Management AS (org nr 991 840 192 , Norge).
Moderbolag för hela koncernen är Cloudberry Clean Energy ASA (org nr 919 967 072), listad
på Oslo börs.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2025

2024

2023

 

 

 

 

 

(11 mån)

 

 

Nettoomsättning

4 040

2 882

2 103

 

 

Resultat efter finansiella poster

252

-4

25

 

 

Antal anställda

2

2

2

 

 

Balansomslutning

2 185

2 457

2 102

 

 

Soliditet (%)

24

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

25 000

12 133

-6 858

30 275

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-6 858

6 858

0

Erhållna aktieägartillskott

 

519 300

 

519 300

Årets resultat

 

 

-19 475

-19 475

Belopp vid årets utgång

25 000

524 575

-19 475

530 100

 

 

 

 

 

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 519.300 kronor (f.år 0 kronor).

 

Captiva Asset Management AB

Org.nr 559422-0922

2 (7)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   524 575
årets förlust   -19 475
  505 100

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   505 100
  505 100

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Captiva Asset Management AB

Org.nr 559422-0922

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2025-01-01

-2025-12-31

2024-01-01

-2024-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

4 039 944

 

2 881 901

 

Övriga rörelseintäkter

 

10 850

 

10 723

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

4 050 794

 

2 892 624

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-824 553

 

-930 781

 

Personalkostnader

2

-2 972 904

 

-1 966 198

 

Summa rörelsekostnader

 

-3 797 457

 

-2 896 979

 

Rörelseresultat

 

253 337

 

-4 355

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

387

 

381

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-1 999

 

-64

 

Summa finansiella poster

 

-1 612

 

317

 

Resultat efter finansiella poster

 

251 725

 

-4 038

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-271 200

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-271 200

 

0

 

Resultat före skatt

 

-19 475

 

-4 038

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-2 820

 

Årets resultat

 

-19 475

 

-6 858

 

Captiva Asset Management AB

Org.nr 559422-0922

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

315 665

 

298 594

 

Fordringar hos koncernföretag

 

1 039 436

 

1 926 400

 

Övriga fordringar

 

114

 

85 990

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

13 650

 

12 728

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 368 865

 

2 323 712

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

815 781

 

133 278

 

Summa kassa och bank

 

815 781

 

133 278

 

Summa omsättningstillgångar

 

2 184 646

 

2 456 990

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

2 184 646

 

2 456 990

 

 

 

 

 

 

 

Captiva Asset Management AB

Org.nr 559422-0922

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

25 000

 

25 000

 

Summa bundet eget kapital

 

25 000

 

25 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

524 575

 

12 133

 

Årets resultat

 

-19 475

 

-6 858

 

Summa fritt eget kapital

 

505 100

 

5 275

 

Summa eget kapital

 

530 100

 

30 275

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

50 445

 

64 022

 

Skulder till koncernföretag

 

571 200

 

1 798 548

 

Skatteskulder

 

79 617

 

102 241

 

Övriga skulder

 

117 615

 

38 734

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

835 669

 

423 170

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 654 546

 

2 426 715

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

2 184 646

 

2 456 990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captiva Asset Management AB

Org.nr 559422-0922

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2025

2024

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2

2

 

 

 

 

 

 

Not 3 Uppgifter om moderföretag

 

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är
Cloudberry Clean Energy ASA med organisationsnummer 919967072 med säte i Norge.