2025-01-01 2025-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559408-93842025-01-012025-12-31 559408-93842024-01-012024-12-31 559408-93842022-11-302023-12-31 559408-93842025-12-31 559408-93842024-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Fairpoint Partners AB

 

559408-9384

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2025

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-05-04.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Fairpoint Partners AB

Org.nr 559408-9384

2 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Fairpoint Partners AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver verksamhet som AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder samt därmed förenlig verksamhet.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Under räkenskapsåret har det tillkommit ytterliggare investeringar i Fairpoint Capital Fund II AB.

Bolagets nettoomsättning har ökat under räkenskapsåret, vilket beror på ett aktivt managementavtal som
genererar intäkter.

Flerårsöversikt (Tkr)

2025

2024

2022/23

 

 

 

 

 

(14 mån)

 

 

Nettoomsättning

12 000

6 000

0

 

 

Resultat efter finansiella poster

-1 645

-776

-10

 

 

Soliditet (%)

79,2

83,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Fri överkurs-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

60 000

24 990 000

-10 000

-775 634

24 264 366

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

-775 634

775 634

0

Årets resultat

 

 

 

-1 645 014

-1 645 014

Belopp vid årets utgång

60 000

24 990 000

-785 634

-1 645 014

22 619 352

 

 

 

 

 

 

Fairpoint Partners AB

Org.nr 559408-9384

3 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

fri överkursfond   24 990 000
ansamlad förlust   -785 634
årets förlust   -1 645 014
  22 559 352

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   22 559 352
  22 559 352

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Fairpoint Partners AB

Org.nr 559408-9384

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2025-01-01

-2025-12-31

2024-01-01

-2024-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

12 000 000

 

6 000 000

 

Övriga rörelseintäkter

 

560

 

6

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

12 000 560

 

6 000 006

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-4 282 833

 

-1 759 252

 

Personalkostnader

2

-9 690 388

 

-5 324 230

 

Övriga rörelsekostnader

 

-1 666

 

-2 600

 

Summa rörelsekostnader

 

-13 974 888

 

-7 086 082

 

Rörelseresultat

 

-1 974 328

 

-1 086 076

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

329 970

 

310 442

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-656

 

0

 

Summa finansiella poster

 

329 314

 

310 442

 

Resultat efter finansiella poster

 

-1 645 014

 

-775 634

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-1 645 014

 

-775 634

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-1 645 014

 

-775 634

 

Fairpoint Partners AB

Org.nr 559408-9384

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

3

1 304 000

 

394 001

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

1 304 000

 

394 001

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 304 000

 

394 001

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag

 

10 138

 

0

 

Övriga fordringar

 

263 674

 

343 049

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

91 187

 

198 520

 

Summa kortfristiga fordringar

 

364 999

 

541 569

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

26 828 014

 

28 289 961

 

Summa kassa och bank

 

26 828 014

 

28 289 961

 

Summa omsättningstillgångar

 

27 193 013

 

28 831 530

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

28 497 013

 

29 225 531

 

 

 

 

 

 

 

Fairpoint Partners AB

Org.nr 559408-9384

 

 

6 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

60 000

 

60 000

 

Summa bundet eget kapital

 

60 000

 

60 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Fri överkursfond

 

24 990 000

 

24 990 000

 

Balanserat resultat

 

-785 634

 

-10 000

 

Årets resultat

 

-1 645 014

 

-775 634

 

Summa fritt eget kapital

 

22 559 352

 

24 204 366

 

Summa eget kapital

 

22 619 352

 

24 264 366

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

667 976

 

614 916

 

Skatteskulder

 

532 584

 

0

 

Övriga skulder

 

309 785

 

673 205

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

4 367 316

 

3 673 044

 

Summa kortfristiga skulder

 

5 877 661

 

4 961 165

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

28 497 013

 

29 225 531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fairpoint Partners AB

Org.nr 559408-9384

7 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

 

 

 

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2025

2024

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

3

2

 

 

 

 

 

 

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

394 001

 

 

Lämnade aktieägartillskott

909 999

394 001

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 304 000

394 001

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 304 000

394 001

 

 

 

 

 

 

Not 4 Eventualförpliktelser

 

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

 

 

Invetseringsåtaganden

4 873 607

5 630 999

 

 

4 873 607

5 630 999

 

 

 

 

 

Fairpoint Partners AB

Org.nr 559408-9384

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Ställda säkerheter

Bolaget har inte några ställda säkerheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2026-04-22

 

Grant Thornton AB