559400-2163 AUXi Fund Manager AB

AUXi Fund Manager AB

Org.nr 559400-2163

1 (6)

Styrelsen för AUXi Fund Manager AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva fondverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget erhöll den 20 februari 2024 tillstånd hos Finansinspektionen att förvalta AIF-fonden Volatiliti
Capital I AB.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2022/23
		(15 mån)
Nettoomsättning	721	0
Resultat efter finansiella poster	-223	0
Soliditet (%)	2	14

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	25 000	0	221	25 221
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		221	-221	0
Erhållna aktieägartillskott		250 000		250 000
Årets resultat			-222 500	-222 500
Belopp vid årets utgång	25 000	250 221	-222 500	52 721

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

250 221

årets förlust

-222 500

27 721

disponeras så att

i ny räkning överföres

27 721

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

AUXi Fund Manager AB

Org.nr 559400-2163

2 (6)

Resultaträkning

Not

2024-01-01

-2024-12-31

2022-10-05

-2023-12-31

(15 mån)

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		720 632	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		720 632	0

Rörelsekostnader
Driftkostnad fondförvaltning		-127 727	0
Övriga externa kostnader		-307 232	-64 779
Personalkostnader	2	-511 364	0
Övriga rörelsekostnader		-251	0
Summa rörelsekostnader		-946 574	-64 779
Rörelseresultat		-225 942	-64 779

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		0	65 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 537	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-95	0
Summa finansiella poster		3 442	65 000
Resultat efter finansiella poster		-222 500	221

Resultat före skatt		-222 500	221

Årets resultat		-222 500	221

AUXi Fund Manager AB

Org.nr 559400-2163

3 (6)

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	3	100 000	100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		100 000	100 000
Summa anläggningstillgångar		100 000	100 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		480 633	0
Övriga fordringar		775 424	14 809
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		828 086	0
Summa kortfristiga fordringar		2 084 143	14 809

Kassa och bank
Kassa och bank		6 815	64 458
Summa kassa och bank		6 815	64 458
Summa omsättningstillgångar		2 090 958	79 266

SUMMA TILLGÅNGAR		2 190 958	179 266

AUXi Fund Manager AB

Org.nr 559400-2163

4 (6)

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	25 000	25 000
Summa bundet eget kapital	25 000	25 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	250 221	0
Årets resultat	-222 500	221
Summa fritt eget kapital	27 721	221
Summa eget kapital	52 721	25 221

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	866 932	68 795
Fordringar hos koncernföretag	250 000	0
Skulder till koncernföretag	615 250	85 250
Övriga skulder	895 925	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 130	0
Summa kortfristiga skulder	2 138 237	154 045

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 190 958	179 266

AUXi Fund Manager AB

Org.nr 559400-2163

5 (6)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2024	2022-10-05
		-2023-12-31

Medelantalet anställda	1	0

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	100 000	0
Inköp	0	100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 000	100 000

Utgående redovisat värde	100 000	100 000

Not 4 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Hermelin Equity AB med
organisationsnummer 556647-7229 med säte i Stockholm.

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har efter räkenskapsårets slut bytt firma till AUXi Fund Manager AB från Volatiliti Capital Management AB.

AUXi Fund Manager AB

Org.nr 559400-2163

6 (6)

Underskriven den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-06-24

Ernst & Young Aktiebolag