Styrelsen för Aerix Family Offices AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Aerix Family Offices AB (“Aerix”) förvaltar kapital åt familjerna Jilkén och Uggla. Aerix har ett brett
förvaltningsmandat och kan investera i noterade aktier och andra delägarrätter i Norden. Det finns ingen
bestämd allokering mellan länderna, men allokeringen mot Sverige har under året uppgått till ca 75-90
procent och avsikten är att allokeringen ska bestå.

Aerix NordenAktiv noterade aktier

Vad avser den noterade portföljen har Aerix valt att begränsa sina investeringar enligt följande.
Portföljen ska som huvudregel förvaltas enligt lagen om värdepappersfonder, d.v.s. som en vanlig
aktiefond. Enligt denna lag får ett enskilt aktieinnehav utgöra maximalt 5 procent av fondens värde,
alternativt maximalt 10 procent om de 10-procentiga innehaven gemensamt uppgår till maximalt 40
procent av det sammanlagda portföljvärdet. Detta medför att Aerix måste äga minst 16 olika aktier.
Antalet innehav har under året varierat mellan 30 och 35 och endast tre positioner har varit i spannet 5 till
10 procent av portföljen.

Aerix har tidigare valt att endast låta aktier på ”large cap”-listor få utgöra innehav som uppgår till mellan
5 och 10 procent av portföljen. Under 2024 togs detta krav bort. De friare placeringsmöjligheterna har
ännu inte fått någon praktisk effekt då samtliga innehav som nått över 5 procent än så länge har utgjorts
av ”large cap”-bolag.

Aerix har ingen bestämd allokering mellan börslistorna, men som huvudregel ska minst 50 procent av
kapitalet placeras i ”large cap”-bolag. Så har varit fallet under 2024, liksom tidigare år.

Den noterade portföljen förvaltas inom ramen för en kapitalförsäkring. Avkastningen för 2024 uppgick
till 13,85 procent. Detta kan jämföras med t.ex. OMXSPi, som under 2024 steg med 5,73 procent. Sedan
starten den 14 oktober 2022 t.o.m. 31 december 2024 har den noterade portföljen levererat ca 39,31
procents avkastning.

Aerix Opportunity onoterade aktier

Aerix fattade i november 2023 beslut om att utvidga investeringsmandatet till att även kunna omfatta
onoterade aktier, och investerade då i Marshall Group. I maj 2024 fattade Aerix beslut om att investera i
Kaunis Holding. Bolagen är föremål för s.k. ”gråhandel” hos flertalet fondkommissionärer. Utifrån de
värden som rapporterats av Nordnet Bank baserat på nämnda gråhandel har värdet på den onoterade
portföljen stigit med 81,17 procent under 2024.

Företaget har sitt säte i Danderyd.

Förändringar i eget kapital

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

disponeras så att

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 3 Andra långfristiga fordringar

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-03-05