Styrelsen för Aerix Family Offices AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Aerix Family Offices AB (“Aerix”) förvaltar kapital åt familjerna Jilkén och Uggla. Aerix har ett brett
förvaltningsmandat och kan investera i noterade aktier och andra delägarrätter i Norden. Det finns ingen
bestämd allokering mellan länderna, men allokeringen mot Sverige har under året uppgått till ca 75-90
procent och avsikten är att allokeringen ska bestå.

Vad avser den noterade portföljen har Aerix valt att begränsa sina investeringar enligt följande.
Portföljen ska som huvudregel förvaltas enligt lagen om värdepappersfonder, d.v.s. som en vanlig
aktiefond. Enligt denna lag får ett enskilt aktieinnehav utgöra maximalt 5 procent av fondens värde,
alternativt maximalt 10 procent om de 10-procentiga innehaven gemensamt uppgår till maximalt 40
procent av det sammanlagda portföljvärdet. Detta medför att Aerix måste äga minst 16 olika aktier. Aerix
har därutöver valt att som huvudregel endast låta aktier på ”large cap”-listor få utgöra innehav som
uppgår till mellan 5 och 10 procent av portföljen. Aerix har ingen bestämd allokering mellan
börslistorna, men som huvudregel ska minst 50 procent av kapitalet placeras i ”large cap”-bolag.

Det kan konstateras att antalet innehav under året varierat mellan 33 och 37. Innehav motsvarande mellan
5 och 10 procent av den noterade portföljen har endast utgjorts av i ”large cap”-bolag och minst 50
procent av kapitalet har även placerats i sådana bolag. Den noterade portföljen har således förvaltats i
enlighet med ovan översiktligt beskrivna riktlinjer.

Den noterade portföljen förvaltas inom ramen för en kapitalförsäkring. Avkastningen för 2023 uppgick
till 15,83 procent före avkastningsskatt, riskkostnad och utgiftsräntor, etc. Detta kan jämföras med t.ex.
OMXSPi, som under 2023 steg med 13,45 procent. Sedan starten den 14 oktober 2022 t.o.m. 31
december 2023 har portföljen levererat ca 23,6 procents avkastning före avkastningsskatt, riskkostnad
och utgiftsräntor, etc.

Vid sidan av den noterade portföljen har Aerix under november 2023 även investerat i det onoterade
bolaget Marshall Group. 

Företaget har sitt säte i Danderyd.

Förändringar i eget kapital

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

disponeras så att

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 3 Andra långfristiga fordringar

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-05-07