2025-01-01 2025-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559378-66182025-01-012025-12-31 559378-66182024-01-012024-12-31 559378-66182023-01-012023-12-31 559378-66182025-12-31 559378-66182024-12-31 559378-66182023-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Fairpoint Capital Fund II AB

 

559378-6618

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2025

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-05-04.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Fairpoint Capital Fund II AB

Org.nr 559378-6618

2 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Fairpoint Capital Fund II AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr).

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver en riskkapitalfond med inriktning mot nordisk B2B teknologi.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Under året har fonden gjort fyra yterliggare investeringar. Fonden har även fått in ytterliggare en
investerare.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2025

2024

2023

 

 

Nettoomsättning

0

0

0

 

 

Resultat efter finansiella poster

-13 354

-9 528

0

 

 

Soliditet (%)

99,5

99,3

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

25 090

49 410 263

-9 528 132

39 907 221

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-9 528 132

9 528 132

0

Erhållna ovillkorade
aktieägartillskott

 

99 585 352

 

99 585 352

Årets resultat

 

 

-13 354 075

-13 354 075

Belopp vid årets utgång

25 090

139 467 483

-13 354 075

126 138 498

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   139 467 483
årets förlust   -13 354 075
  126 113 408

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   126 113 408
  126 113 408

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Fairpoint Capital Fund II AB

Org.nr 559378-6618

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2025-01-01

-2025-12-31

2024-01-01

-2024-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter

 

-172

 

77

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

-172

 

77

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-13 363 431

 

-9 528 209

 

Övriga rörelsekostnader

 

-113

 

0

 

Summa rörelsekostnader

 

-13 363 544

 

-9 528 209

 

Rörelseresultat

 

-13 363 716

 

-9 528 132

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

9 641

 

0

 

Summa finansiella poster

 

9 641

 

0

 

Resultat efter finansiella poster

 

-13 354 075

 

-9 528 132

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-13 354 075

 

-9 528 132

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-13 354 075

 

-9 528 132

 

Fairpoint Capital Fund II AB

Org.nr 559378-6618

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

3

122 333 647

 

34 882 920

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

122 333 647

 

34 882 920

 

Summa anläggningstillgångar

 

122 333 647

 

34 882 920

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Övriga fordringar

 

20 738

 

0

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

3 367 780

 

3 036 280

 

Summa kortfristiga fordringar

 

3 388 518

 

3 036 280

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

988 520

 

2 282 703

 

Summa kassa och bank

 

988 520

 

2 282 703

 

Summa omsättningstillgångar

 

4 377 038

 

5 318 983

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

126 710 685

 

40 201 903

 

 

 

 

 

 

 

Fairpoint Capital Fund II AB

Org.nr 559378-6618

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

25 090

 

25 090

 

Summa bundet eget kapital

 

25 090

 

25 090

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

139 467 483

 

49 410 263

 

Årets resultat

 

-13 354 075

 

-9 528 132

 

Summa fritt eget kapital

 

126 113 408

 

39 882 131

 

Summa eget kapital

 

126 138 498

 

39 907 221

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

207 500

 

44 182

 

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda
företag

 

10 138

 

0

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

354 549

 

250 500

 

Summa kortfristiga skulder

 

572 187

 

294 682

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

126 710 685

 

40 201 903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fairpoint Capital Fund II AB

Org.nr 559378-6618

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Fairpoint Capital Fund II AB investerar i onoterade bolag i tidiga utvecklingsskeden. Bolaget tillämpar
för branschen allmänt rekommenderade principer för bedömning av marknadsvärden men det verkliga
värdet vid försäljning kan vara både högre och lägre än det redovisade värdet under innehavsperioden.

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Uppgifter om moderföretag

 

Moderföretag i den koncern där företaget ingår och som inte upprättar koncernredovisning är Fairpoint
Partners AB med organisationsnummer 559408-9384 med säte i Stockholm.

 

 

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

34 882 920

0

 

Inköp

87 450 727

34 882 920

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

122 333 647

34 882 920

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

122 333 647

34 882 920

 

 

 

 

 

 

Not 4 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Bolaget har ingen ställda stäkerheter. Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser.

 

Fairpoint Capital Fund II AB

Org.nr 559378-6618

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har gjort ytterligare en tilläggsinvestering i form av ett konvertibelt lån som uppgår till 8 486
301,3 SEK i Muybridge AS efter räkenskapsåret slut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2026-04-22

 

Grant Thornton Sweden AB