Skalspasset Bergsgården AB
559373-75611 (8)
Årsredovisning
Skalspasset Bergsgården AB
Organisationsnummer:
559373-7561
Räkenskapsår:
2023-09-01 -
2024-08-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Malung-Sälen
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Skalspasset Bergsgården AB
559373-75612 (8)
| Allmänt om verksamheten |
Bolagets verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget har sitt säte i Malung-Sälen kommun och är ett helägt dotterbolag till Skiab Skalspasset AB, org.nr 559370-4595, med säte i Malung-Sälen.
|
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2023-09-01
-2024-08-31 | 2022-09-01
-2023-08-31 | 2022-04-01
-2022-08-31 |
- |
| Nettoomsättning (kr) | | 1 819 500 | 1 703 498 | 253 565 | |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | -151 546 | 43 646 | -131 029 | |
| Soliditet (%) | | 1,0 | 0,3 | 0,2 | |
| Nyckeltalsdefinitioner |
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 100 970 | -73 673 | 77 297 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 200 000 | | 200 000 |
| Balanseras i ny räkning | | -73 673 | 73 673 | 0 |
| Årets resultat | | | -156 356 | -156 356 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 227 297 | -156 356 | 120 941 |
Skalspasset Bergsgården AB
559373-75613 (8)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 227 297 | | | |
| Årets resultat | | -156 356 | | | |
| Medel att disponera | | 70 941 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 70 941 | | | |
| Summa | | 70 941 | | | |
| | | | | |
Skalspasset Bergsgården AB
559373-75614 (8)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2023-09-01 | 2022-09-01 |
| | | 1 2 | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 1 819 500 | 1 703 498 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 1 819 500 | 1 703 498 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -276 953 | -215 567 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -447 960 | -447 960 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -724 913 | -663 527 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 1 094 587 | 1 039 971 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 104 587 | 33 869 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 3 | -1 350 720 | -1 030 194 |
| Summa finansiella poster | | | | -1 246 133 | -996 325 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -151 546 | 43 646 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | | | 350 000 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | | | | -219 289 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | 130 711 | 0 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -20 835 | 43 646 |
| | | | | |
| Skatt på årets resultat | | | | -135 521 | -117 319 |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -156 356 | -73 673 |
Skalspasset Bergsgården AB
559373-75615 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 4 | 23 917 545 | 24 365 505 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 23 917 545 | 24 365 505 |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | | 5 | 782 000 | 232 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 782 000 | 232 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 24 699 545 | 24 597 505 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 29 205 | 221 241 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 3 359 794 | 1 465 415 |
| Övriga fordringar | | | | 20 666 | 5 945 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 41 647 | 35 952 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 3 451 312 | 1 728 553 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 3 451 312 | 1 728 553 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 28 150 857 | 26 326 058 |
Skalspasset Bergsgården AB
559373-75616 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 227 297 | 100 970 |
| Årets resultat | | | | -156 356 | -73 673 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 70 941 | 27 297 |
| Summa eget kapital | | | | 120 941 | 77 297 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Periodiseringsfonder | | | | 219 289 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 219 289 | 0 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | 6 | | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 23 915 746 | 23 915 746 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 23 915 746 | 23 915 746 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 3 640 882 | 2 147 912 |
| Skatteskulder | | | | 31 145 | 14 499 |
| Övriga skulder | | | | 2 002 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 220 852 | 170 604 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 3 894 881 | 2 333 015 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 7 | 28 150 857 | 26 326 058 |
| | | | | |
Skalspasset Bergsgården AB
559373-75617 (8)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Byggnader | | | | 50 | år |
| | | | | |
| Not 2. Upplysning om moderföretag |
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Skiab Skalspasset AB, org.nr 559370-4595, med säte i Malung- Sälen. Skiab Skalspasset AB är ett helägt dotterbolag till Skiab Sverigefastigheter AB, org.nr 559260-0422, som i sin tur ägs till 100 % av Skiab Invest AB, org.nr 556848-5220. Skiab Invest AB upprättar koncernredovisning.
|
| Not 3. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2023-09-01
- 2024-08-31 | 2022-09-01
- 2023-08-31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | | | | -1 350 720 | -1 030 194 |
| Not 4. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 24 888 124 | 24 888 124 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 24 888 124 | 24 888 124 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -522 619 | -74 659 |
| Årets avskrivningar | | | | -447 960 | -447 960 |
| Utgående avskrivningar | | | | -970 579 | -522 619 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 23 917 545 | 24 365 505 |
| Not 5. Fordringar hos koncernföretag | | | | | |
| | | | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 232 000 | 132 000 |
| Tillkommande fordringar | | | | 550 000 | 100 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 782 000 | 232 000 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 782 000 | 232 000 |
Skalspasset Bergsgården AB
559373-75618 (8)
| Not 6. Långfristiga skulder | | | | | |
| | | | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | | | | 23 915 746 | 23 915 746 |
| Not 7. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
| Ställda säkerheter | | | | | |
| Fastighetsinteckningar | | | | 27 075 000 | 27 075 000 |
| Summa ställda säkerheter | | | | 27 075 000 | 27 075 000 |
| Eventualförpliktelser | | | | | |
| Eventualförpliktelser | | | | 935 104 000 | 976 100 508 |
| | | | | |
| Bolaget har även ingått pantavtal avseende hyresavtal med hyresgäst i bolagets fastighet. |