Årsredovisning för

Vallsta matcenter AB

559370-3167

Räkenskapsåret

2022-03-14 - 2023-04-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Vallsta matcenter AB, 559370-3167, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-03-14 - 2023-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Bollnäs kommun driver en detaljhandelsrörelse "Tempobutik" i Vallsta i Bollnäs kommun med försäljning av livsmedel och kolonialvaror mm. Detta är bolagets första räkenskapsår. Bolaget är ett helägt dotterbolag till HZ Holding AB (orgnr: 559131-8372) med säte i Bollnäs kommun. Med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning av moderbolaget.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2022/2023
Nettoomsättning	10 307 382
Resultat efter finansiella poster	506 117
Soliditet %	11,5

Kommentar till flerårsöversikt

Detta första räkenskapsår är ett förlängt räkenskapsår 2022-03-14--2023-04-30

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Insatt kapital vid bolagets start	25 000
Årets resultat			185 507
Belopp vid årets utgång	25 000	0	185 507

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Årets resultat	185 507
Summa	185 507

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	50 000
Utdelning	50 000
Balanseras i ny räkning	135 507
Summa	185 507

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-03-14 - 2023-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		10 307 382
Övriga rörelseintäkter		335 151
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		10 642 533
Rörelsekostnader
Handelsvaror		-7 790 697
Övriga externa kostnader		-1 223 115
Personalkostnader		-674 244
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-389 300
Summa rörelsekostnader		-10 077 356
Rörelseresultat		565 177
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		20
Räntekostnader och liknande resultatposter		-59 080
Summa finansiella poster		-59 060
Resultat efter finansiella poster		506 117
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-50 000
Förändring av överavskrivningar		-200 000
Summa bokslutsdispositioner		-250 000
Resultat före skatt		256 117
Skatter
Skatt på årets resultat		-70 610
Årets resultat		185 507

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-04-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill	2	110 368
Summa immateriella anläggningstillgångar		110 368
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 746 832
Summa materiella anläggningstillgångar		1 746 832
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	4	130 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		130 000
Summa anläggningstillgångar		1 987 200
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		958 240
Summa varulager m.m.		958 240
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		221 043
Övriga fordringar		1 795
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		16 007
Summa kortfristiga fordringar		238 845
Kassa och bank
Kassa och bank		366 747
Summa kassa och bank		366 747
Summa omsättningstillgångar		1 563 832
SUMMA TILLGÅNGAR		3 551 032

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000
Summa bundet eget kapital		25 000
Fritt eget kapital
Årets resultat		185 507
Summa fritt eget kapital		185 507
Summa eget kapital		210 507
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		50 000
Ackumulerade överavskrivningar		200 000
Summa obeskattade reserver		250 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	5,7	880 000
Övriga skulder		1 410 318
Summa långfristiga skulder		2 290 318
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	7	240 000
Leverantörsskulder		475 394
Skatteskulder		282
Övriga skulder		53 893
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 638
Summa kortfristiga skulder		800 207
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 551 032

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar

	År
Goodwill	5

Materiella anläggningstillgångar

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Goodwill

	2023-04-30
Förändringar av anskaffningsvärden
Rörelseförvärv	135 000
Utgående anskaffningsvärden	135 000
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-24 632
Utgående avskrivningar	-24 632
Redovisat värde	110 368

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30
Förändringar av anskaffningsvärden
Rörelseförvärv	2 111 500
Utgående anskaffningsvärden	2 111 500
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-364 668
Utgående avskrivningar	-364 668
Redovisat värde	1 746 832

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2023-04-30
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	130 000
Utgående anskaffningsvärden	130 000
Redovisat värde	130 000

Kommentar till not

Avser depositioner.

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-04-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-04-30
Företagsinteckningar	1 400 000
Summa ställda säkerheter	1 400 000

Not 7 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Typ av tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	Typ av balanspost	2023-04-30
Långfristig del av lån från Swedbank	Skuld	880 000
Kortfristig del av lån från Swedbank	Skuld	240 000

Not 8 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
HZ Holding AB	559131-8372	Bollnäs Kommun

Kommentar till not

Bolaget är ett helägt dotterbolag till HZ Holding AB (orgnr: 559131-8372) med säte i Bollnäs kommun. Med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning av moderbolaget.