2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559363-20282023-01-012023-12-31 559363-20282022-01-312022-12-31 559363-20282023-12-31 559363-20282022-12-31 559363-20282022-01-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Zenith VC Fund II Holding Pref AB

 

559363-2028

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Zenith VC Fund II Holding Pref AB

Org.nr 559363-2028

1 (5)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Zenith VC Fund II Holding Pref AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska ha till föremål att äga och förvalta bolagets investeringar i alternativa investeringsfonder och
bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har ett innehav i Zenith Venture Capital Fund II AB, där det totala investeringsåtagandet är 27,73
Mkr.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

 

 

 

Nettoomsättning

0

0

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-1 944

-670

 

 

 

Soliditet (%)

93,2

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

25 000

6 146 798

-669 737

5 502 061

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-669 737

669 737

0

Erhållna aktieägartillskott

 

2 742 631

 

2 742 631

Årets resultat

 

 

-1 944 252

-1 944 252

Belopp vid årets utgång

25 000

8 219 692

-1 944 252

6 300 440

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   8 219 692
årets förlust   -1 944 252
  6 275 440

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   6 275 440
  6 275 440

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Zenith VC Fund II Holding Pref AB

Org.nr 559363-2028

 

 

2 (5)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-31

-2022-12-31

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-53 263

 

-997

 

Summa rörelsekostnader

 

-53 263

 

-997

 

Rörelseresultat

 

-53 263

 

-997

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar

 

-1 890 989

 

-668 740

 

Summa finansiella poster

 

-1 890 989

 

-668 740

 

Resultat efter finansiella poster

 

-1 944 252

 

-669 737

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-1 944 252

 

-669 737

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-1 944 252

 

-669 737

 

Zenith VC Fund II Holding Pref AB

Org.nr 559363-2028

 

 

3 (5)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2, 3

6 269 697

 

5 475 338

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

6 269 697

 

5 475 338

 

Summa anläggningstillgångar

 

6 269 697

 

5 475 338

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Övriga fordringar

 

295 113

 

0

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

867

 

0

 

Summa kortfristiga fordringar

 

295 980

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

194 381

 

26 723

 

Summa kassa och bank

 

194 381

 

26 723

 

Summa omsättningstillgångar

 

490 361

 

26 723

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

6 760 058

 

5 502 061

 

 

 

 

 

 

 

Zenith VC Fund II Holding Pref AB

Org.nr 559363-2028

 

 

4 (5)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

25 000

 

25 000

 

Summa bundet eget kapital

 

25 000

 

25 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

8 219 692

 

6 146 798

 

Årets resultat

 

-1 944 252

 

-669 737

 

Summa fritt eget kapital

 

6 275 440

 

5 477 061

 

Summa eget kapital

 

6 300 440

 

5 502 061

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder

 

459 618

 

0

 

Summa kortfristiga skulder

 

459 618

 

0

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

6 760 058

 

5 502 061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenith VC Fund II Holding Pref AB

Org.nr 559363-2028

5 (5)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

 

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

6 144 078

0

 

Tilläggsinvestering

2 685 348

6 144 078

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 829 426

6 144 078

 

 

 

 

 

Ingående omvärderingar

-668 740

0

 

Årets nedskrivning

-1 890 989

-668 740

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-2 559 729

-668 740

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

6 269 697

5 475 338

 

 

 

 

 

 

Not 3 Eventualförpliktelser

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Investeringsåtagande Zenith Venture Capital Fund II AB

27 725 000

27 725 000

 

Varav inbetalt

-8 829 426

-6 144 078

 

 

18 895 574

21 580 922

 

 

 

 

 

 

 

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att
lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.