2024-01-01 2025-06-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember NORMALFORM se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember se-mem-base:ForetagTypModerforetagMember 559357-95832024-01-012025-06-30 559357-95832023-01-012023-12-31 559357-95832021-12-062022-12-31 559357-95832025-06-30 559357-95832023-12-31 559357-95832022-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Mateli AB

 

559357-9583

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2024‑01‑01 ‑ 2025‑06‑30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-12-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Mateli AB

Org.nr 559357-9583

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Mateli AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024‑01‑01 ‑ 2025‑06‑30.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Information om verksamheten

 

Bolaget bedriver restaurangverksamhet i centrala Falun.

 

Företaget har sitt säte i Falun.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Lokalen drabbades av en vattenläcka i slutet av januari 2024 vilket gjorde att under hela februari så hölls
verksamheten öppen med halv lokalyta. Bolaget har även bytt räkenskapsår till brutet 0630 vilket betyder
att innevarande räkenskapsår är förlängt till 18 månader. I början av juni 2025 såldes bolaget i sin helhet
till nuvarande ägare Jensenalice2023 AB, 559419-2337.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2024/25

2023

2021/22

 

 

 

(18 mån)

 

(13 mån)

 

 

Nettoomsättning

6 867

5 472

2 509

 

 

Resultat efter finansiella poster

-587

-868

-347

 

 

Soliditet (%)

3,0

2,0

5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Uppskriv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

ningsfond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

25 000

450 000

-296 570

-867 797

-689 367

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

-867 797

867 797

0

Uppskrivning

 

-50 000

50 000

 

0

Erhållna aktieägartillskott

 

 

1 350 000

 

1 350 000

Årets resultat

 

 

 

-587 034

-587 034

Belopp vid årets utgång

25 000

400 000

235 633

-587 034

73 599

 

 

 

 

 

 

Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår till 1 350 000 (1 350 000)

 

Mateli AB

Org.nr 559357-9583

2 (8)

 

 

 

 

 

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

balanserad vinst   235 633
årets förlust   -587 034
  -351 401

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -351 401
  -351 401

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Mateli AB

Org.nr 559357-9583

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2024-01-01

-2025-06-30

(18 mån)

2023-01-01

-2023-12-31

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

6 867 388

 

5 471 868

 

Övriga rörelseintäkter

 

116 218

 

79 550

 

 

 

6 983 606

 

5 551 418

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-2 192 099

 

-1 979 841

 

Övriga externa kostnader

 

-2 121 494

 

-1 500 302

 

Personalkostnader

3

-2 592 299

 

-2 469 620

 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-571 697

 

-391 706

 

 

 

-7 477 589

 

-6 341 469

 

Rörelseresultat

 

-493 983

 

-790 051

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

-97

 

183

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-92 954

 

-77 929

 

 

 

-93 051

 

-77 746

 

Resultat efter finansiella poster

 

-587 034

 

-867 797

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-587 034

 

-867 797

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-587 034

 

-867 797

 

Mateli AB

Org.nr 559357-9583

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-06-30

2023-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Hyresrätter och liknande rättigheter

4

400 000

 

450 000

 

 

 

400 000

 

450 000

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5

1 150 343

 

1 397 644

 

Inventarier, verktyg och installationer

6

429 183

 

622 689

 

 

 

1 579 526

 

2 020 333

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 979 526

 

2 470 333

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m m

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

134 279

 

147 510

 

 

 

134 279

 

147 510

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

3 040

 

3 040

 

Övriga fordringar

 

4 959

 

0

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

280 920

 

346 286

 

 

 

288 919

 

349 326

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

81 869

 

72 125

 

Summa omsättningstillgångar

 

505 067

 

568 961

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

2 484 593

 

3 039 294

 

 

 

 

 

 

 

Mateli AB

Org.nr 559357-9583

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-06-30

2023-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

25 000

 

25 000

 

Uppskrivningsfond

 

400 000

 

450 000

 

 

 

425 000

 

475 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

 

235 633

 

453 430

 

Årets resultat

 

-587 034

 

-867 797

 

 

 

-351 401

 

-414 367

 

Summa eget kapital

 

73 599

 

60 633

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

737 407

 

608 779

 

Skulder till koncernföretag

 

1 150 126

 

1 415 126

 

Övriga skulder

 

352 541

 

718 021

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

170 920

 

236 735

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 410 994

 

2 978 661

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

2 484 593

 

3 039 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateli AB

Org.nr 559357-9583

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Jensenalice2023 AB, org.nr 559419-2337

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

 

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter

10 år

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet

10 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Uppgifter om moderföretag

 

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är
Jensenalice2023 AB med organisationsnummer 559419-2337 med säte i Borlänge.

 

 

 

Not 3 Medelantalet anställda

 

2024-01-01

2023

 

Mateli AB

Org.nr 559357-9583

7 (8)

 

 

 

 

 

 

-2025-06-30

 

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

6

7

 

 

 

 

 

 

Not 4 Hyresrätter och liknande rättigheter

 

2025-06-30

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

500 000

500 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500 000

500 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-50 000

0

 

Årets avskrivningar

-50 000

-50 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-100 000

-50 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

400 000

450 000

 

 

 

 

 

 

Not 5 Byggnader och mark

 

2025-06-30

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 645 179

1 645 179

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 645 179

1 645 179

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-247 535

-82 400

 

Årets avskrivningar

-247 301

-165 135

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-494 836

-247 535

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 150 343

1 397 644

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2025-06-30

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

882 860

882 860

 

Inköp

80 890

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

963 750

882 860

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-260 171

-83 600

 

Årets avskrivningar

-274 396

-176 571

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-534 567

-260 171

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

429 183

622 689