Å R S R E D O V I S N I N G
för
Socolate AB

Org.nr. 559357-8130

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Under året har kortfristiga skulden till Sorbum Förvaltning AB omvandlats till ovillkorat aktieägartillskott.

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget äger och förvaltar värdepapper.

Säte

Företagets säte är Göteborg.


FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 (1 mån)
Nettoomsättning 0 0 0
Res. efter finansiella poster -1 623 981 423
Balansomslutning 37 876 39 498 28 015
Soliditet (%) 98,92 72,26 99,1

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 25 000 26 954 994 613 137 27 593 131
Balanseras i ny räkning 613 137 -613 137 0
Erhållna aktieägartillskott 10 671 872 10 671 872
Årets resultat -1 704 744 -1 704 744
Belopp vid årets utgång 25 000 38 240 003 -1 704 744 36 560 259
Sida 2 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 38 240 004
årets förlust -1 704 744
36 535 260
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 36 535 260
36 535 260

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter 0 353 985
0 353 985

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -99 347 -116 247
Övriga rörelsekostnader -35 627 -2 030
-134 974 -118 277

Rörelseresultat -134 974 235 708

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2 115 218 721 351
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 276 342 24 373
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 879 936 0
-1 488 376 745 724

Resultat efter finansiella poster -1 623 350 981 432

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 53 798 -207 201
53 798 -207 201

Resultat före skatt -1 569 552 774 231
Skatt på årets resultat -135 192 -161 094

Årets resultat -1 704 744 613 137
Sida 4 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 1 381 760 1 432 479
Andra långfristiga fordringar 4 23 013 622 12 233 050
24 395 382 13 665 529

Summa anläggningstillgångar 24 395 382 13 665 529

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 6 824 554 11 999 750
Aktuell skattefordran 0 44 376
6 824 554 12 044 126

Kassa och bank
Kassa och bank 6 655 731 13 787 966
Summa kassa och bank 6 655 731 13 787 966

Summa omsättningstillgångar 13 480 285 25 832 092

SUMMA TILLGÅNGAR 37 875 667 39 497 621
Sida 5 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 000 25 000
25 000 25 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 38 240 004 26 954 994
Årets resultat -1 704 744 613 137
36 535 260 27 568 131

Summa eget kapital 36 560 260 27 593 131

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 1 142 215 1 196 013
Summa obeskattade reserver 1 142 215 1 196 013

Kortfristiga skulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 10 670 477
Aktuella skatteskulder 135 192 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38 000 38 000
Summa kortfristiga skulder 173 192 10 708 477

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 875 667 39 497 621
Sida 6 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör. Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång Per varje balansdag bedömer företaget om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för post. Företagets värdepappersportfölj utgör en post då företaget utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumenten i portföljen är klart identifierbara.

Not 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång 2023 2022
Erhållna utdelningar 1 136 12 732
Realisationsresultat 114 083 708 169
Återföring av nedskrivningar 0 450
115 219 721 351
Sida 7 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

NOTER
Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 440 647 3 283 516
Försäljningar/utrangeringar -50 719 -1 842 869
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 389 928 1 440 647

Ingående nedskrivningar -8 168 -8 618
Återförd nedskrivning 0 450
Utgående ackumulerade nedskrivningar -8 168 -8 168

Utgående redovisat värde 1 381 760 1 432 479

Marknadsvärde för värdepappersinnehaven uppgår till 1 685 265 kr (f.år 2 016 064 kr) på balansdagen, varav 8 168 kr avser värdepappersinnehav som skrivits ned till ett bokfört värde om 1 kr.

Not 4 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 12 233 050 0
Anskaffning under året 12 644 366 12 233 050
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 877 416 12 233 050

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -1 863 794 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 863 794 0

Utgående redovisat värde 23 013 622 12 233 050

Långfristiga fordringar avser två kapitalförsäkringar där innehavarna avstått från försäkringarna i placeringen vilket innebär att inga åtaganden finns kopplade till försäkringarna. På balansdagen uppgår markandsvärdet till 23 791 872 kr.

Sida 8 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

NOTER
Not 5 Definition av nyckeltal
Soliditet (%)
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Vänersnäs 

Sida 9 av 9