Å R S R E D O V I S N I N G
för
Socolate AB

Org.nr. 559357-8130

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget äger och förvaltar värdepapper.


Säte

Företagets säte är Göteborg.


FLERÅRSÖVERSIKT*

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2022 2021 (1 mån)
Nettoomsättning 0 0
Res. efter finansiella poster 981 423
Balansomslutning 39 498 28 015
Soliditet (%) 72,26 99,10

*Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 25 000 26 517 633 437 361 26 979 994
Balanseras i ny räkning 437 361 -437 361 0
Årets resultat 613 137 613 137
Belopp vid årets utgång 25 000 26 954 994 613 137 27 593 131
Sida 2 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 26 954 994
årets vinst 613 137
27 568 131
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 27 568 131
27 568 131

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-12-30
2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter 353 985 0
353 985 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -116 247 -67 664
Övriga rörelsekostnader -2 030 0
-118 277 -67 664

Rörelseresultat 235 708 -67 664

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2 721 351 492 899
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 24 373 185
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -1 933
745 724 491 151

Resultat efter finansiella poster 981 432 423 487

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -207 201 131 140
-207 201 131 140

Resultat före skatt 774 231 554 627
Skatt på årets resultat -161 094 -117 266

Årets resultat 613 137 437 361
Sida 4 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 1 432 479 3 274 898
Andra långfristiga fordringar 4 12 233 050 0
13 665 529 3 274 898

Summa anläggningstillgångar 13 665 529 3 274 898

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 12 000 000 21 245 628
Aktuell skattefordran 44 376 41 076
12 044 376 21 286 704

Kassa och bank
Kassa och bank 13 787 966 3 453 648
Summa kassa och bank 13 787 966 3 453 648

Summa omsättningstillgångar 25 832 342 24 740 352

SUMMA TILLGÅNGAR 39 497 871 28 015 250
Sida 5 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 000 25 000
25 000 25 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 26 954 994 26 517 633
Årets resultat 613 137 437 361
27 568 131 26 954 994

Summa eget kapital 27 593 131 26 979 994

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 1 196 013 988 813
Summa obeskattade reserver 1 196 013 988 813

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 250 0
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 10 670 477 0
Övriga skulder 0 12 078
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38 000 34 365
Summa kortfristiga skulder 10 708 727 46 443

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 497 871 28 015 250
Sida 6 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör. Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång Per varje balansdag bedömer företaget om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för post. Företagets värdepappersportfölj utgör en post då företaget utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumenten i portföljen är klart identifierbara.

Not 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång 2022 2021
Erhållna utdelningar 12 732 46 368
Räntor 0 13 896
Realisationsresultat 708 169 441 252
Nedskrivningar 0 -8 618
Återföring av nedskrivningar 450 0
721 351 492 898
Sida 7 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

NOTER
Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 283 516 0
Inköp 0 3 283 516
Försäljningar/utrangeringar -1 842 869 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 440 647 3 283 516

Ingående nedskrivningar -8 618 0
Återförd nedskrivning 450 0
Årets nedskrivningar 0 -8 618
Utgående ackumulerade nedskrivningar -8 168 -8 618

Utgående redovisat värde 1 432 479 3 274 898

Marknadsvärde för värdepappersinnehaven uppgår till 2 016 064 kr (f.år 5 456 470 kr) på balansdagen, varav 8 168 kr avser värdepappersinnehav som skrivits ned till ett bokfört värde om 1 kr.

Not 4 Andra långfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31
Anskaffning under året 12 233 050 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 233 050 0

Utgående redovisat värde 12 233 050 0

Långfristiga fordringar avser kapitalförsäkring där innehavarna avstått från försäkringen i placeringen vilket innebär att inga åtaganden finns kopplade till försäkringen. På balansdagen uppgår markandsvärdet till 13 112 470 kr.

Sida 8 av 9
Socolate AB
 Org.nr. 559357-8130

NOTER
Not 5 Definition av nyckeltal
Soliditet (%)
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Vänersnäs 

Sida 9 av 9