Styrelsen för BLQ II Holding Pref AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ska ha till föremål att äga och förvalta bolagets investeringar i alternativa investeringsfonder och
bedriva därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget är ett Holdingbolag som ska äga aktier i fonden BLQ Invest II AB, org nr 559350-9572, en
alternativ investeringsfond registrerad hos Finansinspektionen och som investerar i företag i
tillväxtstadiet.

Förändringar i eget kapital

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

disponeras så att

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Övriga kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder redovisas till anskaffninsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.

Koncernförhållanden

Moderföretaget är Hajab Invest AB, organisationsnummer 556988-5212 men med hänvisning till
undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Utfästelser

Vid en investering i en private equity-fond görs en avtalsmässig utfästelse att investerar ett visst kapital.
Kapitalet investeras efter hand och utbetalningen görs i takt med investeringarna. Skillnaden mellan
utfäst kapital och utbetalt kapital med tillägg av eventuellt återinvesterat belopp, utgör ett åtagande och
presenteras i not 3.

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 3 Eventualförpliktelser