Styrelsen för BLQ II Holding Ord AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ska ha till föremål att äga och förvalta bolagets investeringar i alternativa investeringfonder och
bedriva därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget är ett Holdingbolag som ska äga aktier i fonden BLQ Invest II AB, org nr 559350-9572, en
alternativ investeringsfond registrerad hos Finansinspektionen och som investerar i företag i
tillväxtstadiet.

Förändringar i eget kapital

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

disponeras så att

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.

Koncernförhållanden

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap
3§ upprättas ingen koncernredovisning. Moderföretag i den största koncern där företaget ingår är Hajab
Invest AB. Moderföretaget upprättar inte koncernredovisning med hänsyn till årsredovisningslagen 7 kap
3§.

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Andelar i koncernföretag

BLQ II Holding Ord AB äger samtliga stamaktier i dotterbolaget BLQ Invest II AB och kontrollerar
därmed mer än 50% av rösterna i dotterbolaget.

Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ledning och styrelse för BLQ II Holding Ord AB följer noga utvecklingen av den ekonomiska krisen och
kommer vidta åtgärder i verksamheten om det visar sig nödvändigt. Inga väsentliga händelser har skett
efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm

2024-06-05