Å R S R E D O V I S N I N G
för
Pellak Förvaltning AB

Org.nr. 559350-5828

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01--2023-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-20.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Pellak Förvaltning AB
 Org.nr. 559350-5828

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Säter.


Flerårsöversikt

2022/2023 2021/2022
Nettoomsättning 690 000 250 000
Resultat efter finansiella poster 218 053 46 145
Soliditet (%) 2,81 0,73

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 25 000 0 36 641 61 641
Balanseras i ny räkning 36 641 -36 641 0
Årets resultat 129 864 129 864
Belopp vid årets utgång 25 000 36 641 129 864 191 505

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 36 641
Årets resultat 129 864
166 505
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 166 505
166 505

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Pellak Förvaltning AB
 Org.nr. 559350-5828

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-07-01
2023-06-30		 2021-12-03
2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 690 000 250 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 690 000 250 000

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -37 186 -64 625
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -117 673 -51 827
Summa rörelsekostnader -154 859 -116 452

Rörelseresultat 535 141 133 548

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -317 100 -87 403
Summa finansiella poster -317 088 -87 403

Resultat efter finansiella poster 218 053 46 145

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -54 500 0
Summa bokslutsdispositioner -54 500 0

Resultat före skatt 163 553 46 145
Skatter
Skatt på årets resultat -33 689 -9 504

Årets resultat 129 864 36 641
Sida 3 av 7
Pellak Förvaltning AB
 Org.nr. 559350-5828

BALANSRÄKNING

 Not 2023-06-30 2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 8 172 226 8 288 998
Inventarier, verktyg och installationer 3 26 139 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 198 365 8 288 998

Summa anläggningstillgångar 8 198 365 8 288 998

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank 145 571 145 819
Summa kassa och bank 145 571 145 819

Summa omsättningstillgångar 145 571 145 819

SUMMA TILLGÅNGAR 8 343 936 8 434 817

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 000 25 000
Summa bundet eget kapital 25 000 25 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 36 641 0
Årets resultat 129 864 36 641
Summa fritt eget kapital 166 505 36 641

Summa eget kapital 191 505 61 641

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 54 500 0
Summa obeskattade reserver 54 500 0

Långfristiga skulder

 4
Övriga skulder till kreditinstitut 5 653 324 5 973 328
Summa långfristiga skulder 5 653 324 5 973 328
Sida 4 av 7
Pellak Förvaltning AB
 Org.nr. 559350-5828

BALANSRÄKNING

 Not 2023-06-30 2022-06-30

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 320 004 320 004
Skulder till koncernföretag 2 032 840 2 032 840
Skatteskulder 53 523 9 504
Övriga skulder 38 240 37 500
Summa kortfristiga skulder 2 444 607 2 399 848

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 343 936 8 434 817
Sida 5 av 7
Pellak Förvaltning AB
 Org.nr. 559350-5828

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 8 340 825 0
Inköp 0 8 340 825
Utgående anskaffningsvärden 8 340 825 8 340 825
Ingående avskrivningar -51 827 0
Årets avskrivningar -116 772 -51 827
Utgående avskrivningar -168 599 -51 827
Redovisat värde 8 172 226 8 288 998
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 0
Inköp 27 040 0
Utgående anskaffningsvärden 27 040 0
Ingående avskrivningar 0
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar -901 0
Utgående avskrivningar -901 0
Redovisat värde 26 139 0
Not 4 Långfristiga skulder 2023-06-30 2022-06-30
Förfaller senare än 5 år 4 373 308 4 693 312
Sida 6 av 7
Pellak Förvaltning AB
 Org.nr. 559350-5828

Övriga noter

Not 5 Ställda säkerheter 2023-06-30 2022-06-30
Fastighetsinteckningar 6 400 000 6 400 000

Sida 7 av 7