559336-1503 Tranviks Udde Traversen AB

Tranviks Udde Traversen AB

Org.nr 559336-1503

1 (8)

Styrelsen för Tranviks Udde Traversen AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget skall bedriva fastighetsinvesteringar och fastighetsförvaltning och därmed förenligt verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser under året.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs av Tranviks Udde Fastigheter Holding 2 AB, org.nr. 559433-1497, som ägs av Tranviks
Udde Fastigheter AB org nr 559076-1531, som ägs av Tranviks Udde AB org nr 556946-2673. Tranviks
Udde AB är koncernens moderbolag.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2021/22
		(16 mån)
Nettoomsättning	3 454	4 588
Resultat efter finansiella poster	-334	2 919
Soliditet (%)	54,4	4,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Uppskriv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	ningsfond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	25 000			1 744 426	1 769 426
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			1 744 426	-1 744 426	0
Uppskrivning		44 605 814			44 605 814
Erhållna aktieägartillskott			25 000 000		25 000 000
Årets resultat				-828 226	-828 226
Belopp vid årets utgång	25 000	44 605 814	26 744 426	-828 226	70 547 014

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

26 744 426

årets förlust

-828 226

25 916 200

disponeras så att

i ny räkning överföres

25 916 200

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Tranviks Udde Traversen AB

Org.nr 559336-1503

2 (8)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2021-09-21

-2022-12-31

(16 mån)

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning		3 453 989	4 588 034
		3 453 989	4 588 034

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-550 549	-680 878
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	2	-35 208	-30 895
		-585 757	-711 773
Rörelseresultat		2 868 232	3 876 261

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 935	40
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 204 682	-957 314
		-3 201 747	-957 274
Resultat efter finansiella poster		-333 515	2 918 987

Bokslutsdispositioner	3	-135 044	-721 920
Resultat före skatt		-468 559	2 197 067

Skatt på årets resultat		-359 667	-452 641
Årets resultat		-828 226	1 744 426

Tranviks Udde Traversen AB

Org.nr 559336-1503

3 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	63 156 585	7 013 186
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	593 414	87 154
		63 749 999	7 100 340

Summa anläggningstillgångar		63 749 999	7 100 340

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		20 870	1 083 967
Fordringar hos koncernföretag		67 319 766	44 772 308
Aktuella skattefordringar		81 858	115 204
Övriga fordringar		196 327	37
		67 618 821	45 971 516

Kassa och bank		136 905	10 949
Summa omsättningstillgångar		67 755 726	45 982 465

SUMMA TILLGÅNGAR		131 505 725	53 082 805

Tranviks Udde Traversen AB

Org.nr 559336-1503

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000	25 000
Uppskrivningsfond	5	44 605 814	0
		44 630 814	25 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		26 744 426	0
Årets resultat		-828 226	1 744 426
		25 916 200	1 744 426
Summa eget kapital		70 547 014	1 769 426

Obeskattade reserver	6	1 276 964	721 920

Avsättningar	7
Uppskjuten skatteskuld		11 595 938	6 495
Summa avsättningar		11 595 938	6 495

Långfristiga skulder	8
Skulder till kreditinstitut		45 630 000	47 658 000
Summa långfristiga skulder		45 630 000	47 658 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut		2 028 000	2 028 000
Leverantörsskulder		53 493	63 252
Skulder till koncernföretag		39 866	10 000
Övriga skulder		104 490	380 204
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		229 960	445 508
Summa kortfristiga skulder		2 455 809	2 926 964

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		131 505 725	53 082 805

Tranviks Udde Traversen AB

Org.nr 559336-1503

5 (8)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar

Stomme	100 år
Tak	40 år
Yttre ytskick	20 år
Inre ytskick	15 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Tranviks Udde Traversen AB

Org.nr 559336-1503

6 (8)

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2021-09-21
	-2022-12-31	-2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	7 044 081	0
Inköp	0	7 044 081
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 044 081	7 044 081

Ingående avskrivningar	-30 895	0
Årets avskrivningar	-35 208	-30 895
Utgående ackumulerade avskrivningar	-66 103	-30 895

Årets uppskrivningar	56 178 607	0
Utgående ackumulerade uppskrivningar	56 178 607	0

Utgående redovisat värde	63 156 585	7 013 186

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2023	2021-09-21
		-2022-12-31

Erhållna koncernbidrag	420 000	0
Avsättning till periodiseringsfonder	-555 044	-721 920
	-135 044	-721 920

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	87 154	0
Inköp	506 260	87 154
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	593 414	87 154

Utgående redovisat värde	593 414	87 154

Not 5 Uppskrivningsfond

	2023-12-31	2022-12-31

Avsättning till fonden under räkenskapsåret	44 605 814	0
Belopp vid årets utgång	44 605 814	0

Tranviks Udde Traversen AB

Org.nr 559336-1503

7 (8)

Not 6 Obeskattade reserver

	2023-12-31	2022-12-31

Periodiseringsfond 2022	721 920	721 920
Periodiseringsfond 2023	555 044	0
	1 276 964	721 920

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	2 885

Not 7 Avsättningar

	2023-12-31	2022-12-31

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång	6 495	0
Årets avsättningar	11 589 443	6 495
	11 595 938	6 495

Not 8 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31


Skulder som förfaller mellan ett och fem år	45 630 000	47 658 000
	45 630 000	47 658 000

Tranviks Udde Traversen AB

Org.nr 559336-1503

8 (8)

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31


Fastighetsinteckningar	50 700 000	50 700 000
	50 700 000	50 700 000

Stockholm 2024-06-14

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-14

Ernst & young Aktiebolag