2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 559333-59862023-01-012023-12-31 559333-59862021-09-072022-12-31 559333-59862023-12-31 559333-59862022-12-31 559333-59862021-09-06 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

NOORD Asset Management AB

 

559333-5986

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

NOORD Asset Management AB

Org.nr 559333-5986

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för NOORD Asset Management AB avger följande årsredovisning
för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget ska bedriva förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av
ägare, samt konsultverksamhet avseende företags organisation.

 

Bolaget är en registrerad AIF-förvaltare som lyder under LAIF, Lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder.

 

Bolaget är förvaltare av den alternativa investeringsfonden Noord Wealth Builder AB, org.nr.
559363-2002 och äger samtliga aktier i densamma. Bolaget upprättar inte någon koncernredovisning
enligt undantagsreglerna i ÅRL.

 

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Bolaget har under räkenskapsåret anställt en medarbeta för att stärka arbetet med förvaltningen av fonden.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2021/22

 

 

 

 

 

(16 mån)

 

 

 

Nettoomsättning

3 989

4 207

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

346

2 990

 

 

 

Soliditet (%)

76,7

75,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOORD Asset Management AB

Org.nr 559333-5986

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

25 000

 

1 769 704

1 794 704

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

1 769 704

-1 769 704

0

Årets resultat

 

 

117 266

117 266

Belopp vid årets utgång

25 000

1 769 704

117 266

1 911 970

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   1 769 704
årets vinst   117 266
  1 886 970

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 886 970
  1 886 970

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

NOORD Asset Management AB

Org.nr 559333-5986

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2021-09-07

-2022-12-31

(16 mån)

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 989 018

 

4 207 123

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

3 989 018

 

4 207 123

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-3 164 548

 

-521 881

 

Personalkostnader

2

-477 454

 

-695 135

 

Summa rörelsekostnader

 

-3 642 002

 

-1 217 016

 

Rörelseresultat

 

347 016

 

2 990 107

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

20

 

8

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-1 012

 

-24

 

Summa finansiella poster

 

-992

 

-16

 

Resultat efter finansiella poster

 

346 024

 

2 990 091

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-141 384

 

-754 257

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-141 384

 

-754 257

 

Resultat före skatt

 

204 640

 

2 235 834

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-87 374

 

-466 130

 

Årets resultat

 

117 266

 

1 769 704

 

NOORD Asset Management AB

Org.nr 559333-5986

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

3

25 000

 

25 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

25 000

 

25 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

25 000

 

25 000

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

 

3 360 193

 

2 417 828

 

Övriga fordringar

 

31 005

 

2

 

Summa kortfristiga fordringar

 

3 391 198

 

2 417 830

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

3 998

 

710 224

 

Summa kassa och bank

 

3 998

 

710 224

 

Summa omsättningstillgångar

 

3 395 196

 

3 128 054

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

3 420 196

 

3 153 054

 

 

 

 

 

 

 

NOORD Asset Management AB

Org.nr 559333-5986

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

25 000

 

25 000

 

Summa bundet eget kapital

 

25 000

 

25 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

1 769 704

 

0

 

Årets resultat

 

117 266

 

1 769 704

 

Summa fritt eget kapital

 

1 886 970

 

1 769 704

 

Summa eget kapital

 

1 911 970

 

1 794 704

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

895 641

 

754 257

 

Summa obeskattade reserver

 

895 641

 

754 257

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

0

 

20 000

 

Skatteskulder

 

553 504

 

466 130

 

Övriga skulder

 

21 643

 

73 920

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

37 438

 

44 043

 

Summa kortfristiga skulder

 

612 585

 

604 093

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

3 420 196

 

3 153 054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOORD Asset Management AB

Org.nr 559333-5986

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2021-09-07

 

 

 

-2022-12-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

1

 

 

 

 

 

 

Not 3 Andelar i koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

25 000

0

 

Inköp

 

25 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 000

25 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

25 000

25 000