2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559320-50642023-01-012023-12-31 559320-50642022-01-012022-12-31 559320-50642021-06-022021-12-31 559320-50642023-12-31 559320-50642022-12-31 559320-50642021-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Stenvalvet 287 Vänersborg Restad AB

 

559320-5064

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Stenvalvet 287 Vänersborg Restad AB

Org.nr 559320-5064

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Stenvalvet 287 Vänersborg Restad AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta samhällsfastigheter, samt därmed sammanhängande
verksamhet.

 

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Restad Gård 3:48.

 

Det finns ingen anställd personal i bolaget.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

År 2023 har präglats av ett instabilt geopolitiskt och makroekonomiskt läge med hög inflation, stigande
räntor och osäkra konjunkturutsikter. Stenvalvet har ett stabilt kassaflöde där merparten av hyresgästerna
bedriver skattefinansierad verksamhet, vilket bidrar till att bolaget fortsatt står stabilt. Stenvalvets
bedömning är att samhällsfastigheter är ett attraktivt tillgångsslag.

Ägarförhållande
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Stenvalvet, org nr 556803-3111, med säte i
Stockholm.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

 

 

 

 

 

(7 mån)

 

 

Nettoomsättning

14 063

13 036

1 052

 

 

Resultat efter finansiella poster

7 852

7 200

783

 

 

Balansomslutning

74 306

67 491

56 888

 

 

Soliditet (%)

8

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

Stenvalvet 287 Vänersborg Restad AB

Org.nr 559320-5064

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

25 000

483 964

4 504 486

5 013 450

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Utdelning

 

-4 500 000

 

-4 500 000

Balanseras i ny räkning

 

4 504 486

-4 504 486

0

Årets resultat

 

 

3 177 653

3 177 653

Belopp vid årets utgång

25 000

488 450

3 177 653

3 691 103

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   488 450
årets vinst   3 177 653
  3 666 103

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   3 666 103
  3 666 103

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Stenvalvet 287 Vänersborg Restad AB

Org.nr 559320-5064

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Hyresintäkter

 

14 062 652

 

13 036 446

 

Övriga rörelseintäkter

 

7 340 662

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

21 403 314

 

13 036 446

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

2

 

 

 

 

Fastighetskostnader

 

-10 640 779

 

-4 215 748

 

Övriga externa kostnader

 

-221

 

-114

 

Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

 

-522 839

 

-537 589

 

Summa rörelsekostnader

 

-11 163 839

 

-4 753 451

 

Rörelseresultat

 

10 239 475

 

8 282 995

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3

1

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

4

-2 387 129

 

-1 083 324

 

Summa finansiella poster

 

-2 387 128

 

-1 083 324

 

Resultat efter finansiella poster

 

7 852 347

 

7 199 671

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-1 130 217

 

-1 665 752

 

Övriga bokslutsdispositioner

 

-2 846 005

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-3 976 222

 

-1 665 752

 

Resultat före skatt

 

3 876 125

 

5 533 919

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-698 472

 

-1 029 433

 

Årets resultat

 

3 177 653

 

4 504 486

 

Stenvalvet 287 Vänersborg Restad AB

Org.nr 559320-5064

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

5

53 694 074

 

54 058 538

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

6

82 482

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

53 776 556

 

54 058 538

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

53 776 556

 

54 058 538

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

3 599 669

 

28 051

 

Fordringar hos koncernföretag

 

16 335 728

 

12 065 178

 

Övriga fordringar

 

134

 

1 303 691

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

594 204

 

35 848

 

Summa kortfristiga fordringar

 

20 529 735

 

13 432 768

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

20 529 735

 

13 432 768

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

74 306 291

 

67 491 306

 

 

 

 

 

 

 

Stenvalvet 287 Vänersborg Restad AB

Org.nr 559320-5064

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

25 000

 

25 000

 

Summa bundet eget kapital

 

25 000

 

25 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

488 450

 

483 964

 

Årets resultat

 

3 177 653

 

4 504 486

 

Summa fritt eget kapital

 

3 666 103

 

4 988 450

 

Summa eget kapital

 

3 691 103

 

5 013 450

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

2 980 684

 

1 850 467

 

Summa obeskattade reserver

 

2 980 684

 

1 850 467

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

57 924 203

 

53 424 203

 

Summa långfristiga skulder

 

57 924 203

 

53 424 203

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

1 163 434

 

1 942 408

 

Skulder till koncernföretag

 

2 846 005

 

0

 

Skatteskulder

 

1 384 156

 

1 012 961

 

Övriga skulder

 

659 262

 

332 440

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

3 657 444

 

3 915 377

 

Summa kortfristiga skulder

 

9 710 301

 

7 203 186

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

74 306 291

 

67 491 306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenvalvet 287 Vänersborg Restad AB

Org.nr 559320-5064

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar   Nyttjandeperiod
Byggnader   100 år
Markanläggningar   20 år

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

 

 

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter

1

0

 

 

1

0

 

 

 

 

 

 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Räntekostnader som avser skulder till koncernföretag

-2 385 662

-1 083 324

 

Övriga räntekostnader

-1 467

0

 

 

-2 387 129

-1 083 324

 

Stenvalvet 287 Vänersborg Restad AB

Org.nr 559320-5064

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

54 642 053

56 921 911

 

Inköp

158 375

0

 

Omklassificeringar

0

-2 279 858

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

54 800 428

54 642 053

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-583 515

-45 926

 

Årets avskrivningar

-522 839

-537 589

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 106 354

-583 515

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

53 694 074

54 058 538

 

 

 

 

 

 

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

0

 

Inköp

82 482

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

82 482

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

82 482

0

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter
balansdagen

 

 

 

Skulder till koncernbolag

57 924 203

53 424 203

 

 

57 924 203

53 424 203

 

 

 

 

 

 

Not 8 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

57 900 000

0

 

(varav fastighetsinteckning till förmån för
koncernföretag)

(57 900 000)

(0)

 

Pantsatta internreverser

57 924 203

0

 

 

115 824 203

0

 

 

 

 

 

Bolagets aktier är pantsatta av Fastighets AB Stenvalvet, org nr 556803-3111.

 

Stenvalvet 287 Vänersborg Restad AB

Org.nr 559320-5064

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 9 Uppgifter om moderföretag

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Stenvalvet, org nr 556803-3111, med säte i
Stockholm. Fastighets AB Stenvalvet som är moderbolag i den översta koncernen, upprättar
koncernredovisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-18

 

KPMG AB