559319-7568 KlubbVerkstan i Danderyd AB

Årsredovisning

för

KlubbVerkstan i Danderyd AB

559319-7568

Räkenskapsåret

2022‑11‑01 ‑ 2023‑10‑31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

KlubbVerkstan i Danderyd AB

Org.nr 559319-7568

1 (8)

Styrelsen för KlubbVerkstan i Danderyd AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022‑11‑01 ‑ 2023‑10‑31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall direkt eller indirekt via dotterbolag bedriva verksamhet inom specialiserad butikshandel
med sport- och fritidsartiklar och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är moderbolag till dotterbolaget
Heritage Golf Tours Ltd., org.nr. SC703661 med säte i Skottland, Förenade kungariket.

I enlighet med ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Bolaget är ett mindre företag

med stöd av ÅRL 1 kap 3 §.

Dotterbolaget Heritage Golf Tours Ltd förkortas till (HGT).

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har sett en minskad efterfrågan på sport- och fritidsartiklar. Nettomsättningen har minskat med
27,3% jämfört med det föregående året.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22
		(18 mån)
Nettoomsättning	120	165
Resultat efter finansiella poster	-44	2
Soliditet (%)	47,1	51,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000		1 678	51 678
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		1 678	-1 678	0
Erhållna aktieägartillskott		40 000		40 000
Årets resultat			-44 015	-44 015
Belopp vid årets utgång	50 000	41 678	-44 015	47 663

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 40 000 kr (0 kr).

KlubbVerkstan i Danderyd AB

Org.nr 559319-7568

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst

41 678

årets förlust

-44 015

-2 337

behandlas så att

i ny räkning överföres

-2 337

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

KlubbVerkstan i Danderyd AB

Org.nr 559319-7568

3 (8)

Resultaträkning

Not

2022-11-01

-2023-10-31

2021-05-28

-2022-10-31

(18 mån)

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning	119 689	164 828
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	119 689	164 828

Rörelsekostnader
Handelsvaror	-83 776	-124 254
Övriga externa kostnader	-79 210	-38 136
Övriga rörelsekostnader	-82	0
Summa rörelsekostnader	-163 068	-162 390
Rörelseresultat	-43 379	2 438

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-643	0
Summa finansiella poster	-636	0
Resultat efter finansiella poster	-44 015	2 438

Resultat före skatt	-44 015	2 438

Skatter
Skatt på årets resultat	0	-760
Årets resultat	-44 015	1 678

KlubbVerkstan i Danderyd AB

Org.nr 559319-7568

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-10-31

2022-10-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	2	12	12
Summa finansiella anläggningstillgångar		12	12
Summa anläggningstillgångar		12	12

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	31 439
Fordringar hos koncernföretag	3	42 120	0
Övriga fordringar		35 374	17 738
Summa kortfristiga fordringar		77 494	49 177

Kassa och bank
Kassa och bank		23 727	51 613
Summa kassa och bank		23 727	51 613
Summa omsättningstillgångar		101 221	100 790

SUMMA TILLGÅNGAR		101 233	100 802

KlubbVerkstan i Danderyd AB

Org.nr 559319-7568

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-10-31

2022-10-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		41 678	0
Årets resultat		-44 015	1 678
Summa fritt eget kapital		-2 337	1 678
Summa eget kapital		47 663	51 678

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		23 435	1 672
Skulder till koncernföretag	3	0	19 267
Skatteskulder		760	760
Övriga skulder		801	24 149
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		28 574	3 276
Summa kortfristiga skulder		53 570	49 124

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		101 233	100 802

KlubbVerkstan i Danderyd AB

Org.nr 559319-7568

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2023-10-31	2022-10-31

Ingående anskaffningsvärden	12	0
Inköp	0	12
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12	12

Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0

Utgående redovisat värde	12	12

Bolagets andelar i dotterbolaget Heritage Golf Tours Ltd. anses uppgår till 1 GBP (12 SEK)Bolaget äger
100% av andelarna i Heritage Golf Tours Ltd.Säte: Skottland, Förenade kungariketLämnade
aktieägartillskott uppgår till 0 Tkr.Nedskrivningarna uppgår till 0 Tkr.

KlubbVerkstan i Danderyd AB

Org.nr 559319-7568

7 (8)

Not 3 Fordringar hos koncernföretag

	2023-10-31	2022-10-31

Ingående anskaffningsvärden	-19 267	-50 329
Tillkommande fordringar	18 245	28 637
Omklassificeringar under året	23 875	2 425
Omklassificeringar från föregående året	50 329	0
Omklassificeringar från föregående året	-28 637	0
Omklassificeringar från föregående året	-2 425	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	42 120	-19 267

Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0

Utgående redovisat värde	42 120	-19 267

Av årets nedskrivningar avser 0 kr nedskrivningar till det värde som tillgången har på balansdagen även
om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.

Avstämningar mot dotterbolaget (HGT)Per 2023-10-31:a) Omklassificeringar avser upplupna intäkter
från dotterbolaget (HGT) på 23 875 kr. b) I dotterbolaget (HGT) registrerades en koncernskuld på 2 425
kr från det föregående året.Per 2022-10-31:c) I dotterbolaget (HGT) registrerades en koncernskuld på 58
637 kr per 2022-10-31. Differensen på 30 000 kr avsåg en koncernfordran som bokfördes efter
2022-10-31 i moderbolaget (28 637 kr). Denna koncernfordran betalades per balansdagen under
nuvarende året (per 2023-10-31).d) I dotterbolaget (HGT) registrerades ej en koncernskuld på 2 425 kr.
Denna koncernskuld bokfördes under nuvarende året i dotterbolaget (HGT) per 2023-10-31.