Årsredovisning för

Helioworks Slottsbacken AB

559314-4511

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-18.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Helioworks Slottsbacken AB, 559314-4511, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Helioworks Slottsbacken AB erbjuder co-working och kontorsrum samt konferens/event och café för 1 till 200 personer fördelat på ett flertal olika rum i de hyrda lokalerna på Slottsbacken 8. Helioworks Slottsbacken AB har kunder som är återkommande och kommer från såväl statliga organisationer som privat företag av alla storlekar. En mindre del av intäkterna kommer från privatpersoner. Bolaget ägs till 100% av moderboalget Helioworks AB, 556762-5461. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i Tkr

	2023	2022	2021
Nettoomsättning	13 031	9 046	3 489
Resultat efter finansiella poster	169	38	165
Soliditet %	2,9	0,5	0,6

Kommentar till rättvisande översikt över utvecklingen

Nettoomsättningen har ökat med mer än 30% på grund av anläggningen har varit i fullt bruk hela året.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	25 000		29 844
Balanseras i ny räkning		29 844	-29 844
Erhållna aktieägartillskott		250 000
Årets resultat			-2 132
Utgående balans	25 000	279 844	-2 132

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	279 844
Årets resultat	-2 132
Medel att disponera	277 712

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	277 712
Summa	277 712

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		13 030 813	9 045 717
Övriga rörelseintäkter		6 763	38 916
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		13 037 576	9 084 633
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-457 374	-234 474
Övriga externa kostnader		-10 355 355	-7 241 161
Personalkostnader	2	-1 214 291	-935 170
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-829 001	-624 821
Övriga rörelsekostnader		0	-58
Summa rörelsens kostnader		-12 856 021	-9 035 684
Rörelseresultat		181 555	48 949
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 576	1 838
Räntekostnader och liknande resultatposter		-15 672	-13 074
Summa resultat från finansiella poster		-12 096	-11 236
Resultat efter finansiella poster		169 459	37 713
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-169 459	0
Summa bokslutsdispositioner		-169 459	0
Resultat före skatt		0	37 713
Skatter
Skatt på årets resultat		-2 132	-7 869
Summa skatter		-2 132	-7 869
Årets resultat		-2 132	29 844

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill	3	237 908	330 699
Summa immateriella anläggningstillgångar		237 908	330 699
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	27 147	34 078
Inventarier, verktyg och installationer	5	2 009 200	2 466 676
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	2 416 428	2 548 424
Övriga materiella anläggningstillgångar	7	50 000	50 000
Summa materiella anläggningstillgångar		4 502 775	5 099 178
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag		143	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		143	0
Summa anläggningstillgångar		4 740 826	5 429 877
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.	8
Råvaror och förnödenheter		9 535	8 742
Summa varulager m.m.		9 535	8 742
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		2 473 600	2 317 392
Övriga fordringar		0	579
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 599 246	1 633 571
Summa kortfristiga fordringar		5 072 846	3 951 542
Kassa och bank
Kassa och bank		787 445	1 282 582
Summa kassa och bank		787 445	1 282 582
Summa omsättningstillgångar		5 869 826	5 242 866
SUMMA TILLGÅNGAR		10 610 652	10 672 743

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		279 844	0
Årets resultat		-2 132	29 844
Summa fritt eget kapital		277 712	29 844
Summa eget kapital		302 712	54 844
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		3 410 201	4 801 399
Övriga skulder		59 779	77 586
Summa långfristiga skulder		3 469 980	4 878 985
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		3 614 108	2 621 819
Aktuella skatteskulder		0	8 729
Övriga skulder		392 260	342 941
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 831 592	2 765 425
Summa kortfristiga skulder		6 837 960	5 738 914
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 610 652	10 672 743

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning i mindre företag. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett fillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år Hyresrätter och liknande rättigheter i enlighet med hyresavtalets längd 5 år Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	2	4

Not 3 Goodwill

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	463 955	463 955
Utgående anskaffningsvärden	463 955	463 955
Ingående avskrivningar	-133 256	-40 465
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-92 791	-92 791
Utgående avskrivningar	-226 047	-133 256
Redovisat värde	237 908	330 699

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	34 656	0
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		34 656
Utgående anskaffningsvärden	34 656	34 656
Ingående avskrivningar	-578	0
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-6 931	-578
Utgående avskrivningar	-7 509	-578
Redovisat värde	27 147	34 078

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 922 423	1 212 803
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	139 807	1 709 620
Utgående anskaffningsvärden	3 062 230	2 922 423
Ingående avskrivningar	-455 747	-32 099
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-597 283	-423 648
Utgående avskrivningar	-1 053 030	-455 747
Redovisat värde	2 009 200	2 466 676

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 657 453	808 972
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		1 848 481
Utgående anskaffningsvärden	2 657 453	2 657 453
Ingående avskrivningar	-109 029	-10 550
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-131 996	-98 479
Utgående avskrivningar	-241 025	-109 029
Redovisat värde	2 416 428	2 548 424

Not 7 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Not 8 Varulager m.m.

	2023-12-31	2022-12-31
Fördelning av varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter	9 535	8 742
Summa varulager m.m.	9 535	8 742

Not 9 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagenSkulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen	3 410 201	4 793 432
Anstånd Skatteverket förfaller senare än ett år men inom fem årAnstånd Skatteverket förfaller senare än ett år men inom fem år	59 779	77 586