Å R S R E D O V I S N I N G
för
ILI i Flatås AB

Org.nr. 559308-7710

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 12

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

ILI i Flatås AB
 Org.nr. 559308-7710

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Kontrollbalansräkning har upprättats per 2022-10-31, då misstanke fanns om att kapitalet var till mer än hälften förbrukat. Upprättad kontrollbalansräkning utvisade dock att kapitalet var intakt, varför ingen vidare åtgärd vidtogs


Verksamhetens art och inriktning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagada apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning genom apotek samt därmed förenlig verksamhet


Säte

Företagets säte är Göteborg.


FLERÅRSÖVERSIKT*

2022 2021
Nettoomsättning 2 073 798 0
Res. efter finansiella poster -983 281 -22 800
Res. i % av nettoomsättningen -47,41 0
Balansomslutning 2 098 787 100 000
Soliditet (%) 5,04 77,20

*Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 0 -22 800 77 200
Balanseras i ny räkning -22 800 22 800 0
Erhållna aktieägartillskott 1 012 000 1 012 000
Årets resultat -983 281 -983 281
Belopp vid årets utgång 100 000 989 200 -983 281 105 919

2022-12-31 2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 704 000 0
Sida 2 av 12
ILI i Flatås AB
 Org.nr. 559308-7710

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 989 200
årets förlust -983 281
5 919
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 5 919
5 919

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 12
ILI i Flatås AB
 Org.nr. 559308-7710

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-03-23
2021-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 073 798 0
2 073 798 0

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -1 497 468 0
Övriga externa kostnader -1 062 892 -22 800
Personalkostnader 3 -304 205 0
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -76 403 0
-2 940 968 -22 800

Rörelseresultat -867 170 -22 800

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 27 0
Räntekostnader -116 138 0
-116 111 0

Resultat efter finansiella poster -983 281 -22 800


Årets resultat -983 281 -22 800
Sida 4 av 12
ILI i Flatås AB
 Org.nr. 559308-7710

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 687 631 0
687 631 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 5 206 254 0
206 254 0

Summa anläggningstillgångar 893 885 0

Omsättningstillgångar

Varulager
Färdiga varor och handelsvaror 540 284 0
540 284 0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 100 069 0
Fordringar hos koncernföretag 321 360 0
Övriga fordringar 73 905 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 155 840 0
651 174 0

Kassa och bank
Kassa och bank 13 444 100 000
Summa kassa och bank 13 444 100 000

Summa omsättningstillgångar 1 204 902 100 000

SUMMA TILLGÅNGAR 2 098 787 100 000
Sida 5 av 12
ILI i Flatås AB
 Org.nr. 559308-7710

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 989 200 0
Årets resultat -983 281 -22 800
5 919 -22 800

Summa eget kapital 105 919 77 200

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 828 261 0
Summa långfristiga skulder 828 261 0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 377 519 0
Skulder till kreditinstitut 385 284 0
Leverantörsskulder 345 996 0
Övriga skulder 42 592 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 216 22 800
Summa kortfristiga skulder 1 164 607 22 800

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 098 787 100 000
Sida 6 av 12
ILI i Flatås AB
 Org.nr. 559308-7710

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Omsättningstillgångar värderas vid det första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 5-10
Sida 7 av 12
ILI i Flatås AB
 Org.nr. 559308-7710

NOTER
Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör. Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp. Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage. Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång Per varje balansdag bedömer företaget om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för post.

Leasing

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Samtliga leasingavtal är operationella och kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.
Sida 8 av 12
ILI i Flatås AB
 Org.nr. 559308-7710

NOTER
Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Ersättningar till anställda
Pensioner
Avgiftsbestämda pensionsplaner

Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.
Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Inga väsentliga uppskattningar och bedömningar har föranlett några förändringar under räkenskapsåret.

Not 3 Medelantal anställda 2022 2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 0,00
Sida 9 av 12
ILI i Flatås AB
 Org.nr. 559308-7710

NOTER
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0
Inköp 764 034 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 764 034 0

Ingående avskrivningar 0
Årets avskrivningar -76 403 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -76 403 0

Utgående redovisat värde 687 631 0

Not 5 Andra långfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31
Slag av fordringar Nom. värde
Förutbetald anslutningsavgift 100 206 254 0
206 254 0

Ingående anskaffningsvärde 250 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 250 000 0

Omklassificeringar -24 996 0
Årets nedskrivningar -18 750 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -43 746 0

Utgående redovisat värde 206 254 0

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2022-12-31 2021-12-31
Ej fakturerad läkemedelsförmån december 75 846 0
Övrigt 79 994 0
155 840 0
Sida 10 av 12
ILI i Flatås AB
 Org.nr. 559308-7710

NOTER
Not 7 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
  Företagsinteckningar    
  för företagets egen räkning 1 992 000 0
  Summa ställda säkerheter 1 992 000 0
Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har inte haft någon verksamhet efter årsskiftet på grund av flytt till annan lokal. Planerad nyöppning under kvartal tre 2023. Vid resultatuppföljning under 2023 hade styrelsen skäl att misstänka att mer än hälften av aktiekapitalet var förbrukat. Bolaget erhöll aktieägartillskott per 2023-04-27och upprättad kontrollbalansräkning per 2023-05-31 påvisade att aktiekapitalet var intakt."

Not 9 Koncernförhållanden
Bolaget är dotterbolag till Addes pharma AB, org.nr. 559192-2181, säte Västra Götalands län.
Sida 11 av 12
ILI i Flatås AB
 Org.nr. 559308-7710

NOTER
Not 10 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Västra Frölunda 

Vår revisionsberättelse har lämnats dagen som framgår av vår digitala underskrift.  30 juni 2023
Deloitte
Sida 12 av 12