se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotByggnaderMark-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotByggnaderMark-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb4_rb5_id19']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb4_rb5_id19']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb5_rb5_id21']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb5_rb5_id21']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 559305-2250 2023-01-01 2023-12-31 559305-2250 2023-12-31 559305-2250 2022-01-01 2022-12-31 559305-2250 2022-12-31 559305-2250 2021-01-01 2021-12-31 559305-2250 2021-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(8)
Årsredovisning
Herresta 289 AB
559305-2250

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-11.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (8)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Herresta 289 AB hyr ut lokaler i industrifastigheten Odensala Herresta 289, belägen i den intensiva Arlandaregionen.
Fastigheten är anpassad för verkstäder och liknande verksamheter och erbjuder flexibla lösningar för våra hyresgäster.
Området består av en större byggnad i vinkel, en stor förrådslänga och en mindre byggnad med förråd, allt inhägnat
med högt stängsel och låsbara grindar för ökad säkerhet.

Den största byggnaden rymmer verkstadslokaler på 120 kvm och 60 kvm, flera stora förråd på totalt ca 260 kvm, samt
två kontorsbostäder – en på 60 kvm och en nyrenoverad på 100 kvm. Förrådslängan erbjuder stora kallförråd med upp
till 4 meter i takhöjd, medan den mindre byggnaden har ytterligare kallförråd. Verkstadslokalerna har takskjutportar och
3,5 meter i takhöjd, vilket gör dem mycket funktionella. Fastigheten är utrustad med moderna bekvämligheter som
fiberanslutning och ledbelysning med rörelsesensorer runt byggnaderna.

Företaget har sitt säte i Danderyd.

FLERÅRSÖVERSIKT

2301-2312 2201-2212 2101-2112
Nettoomsättning 245 958 353 691 368 879
Resultat efter finansiella poster -460 662 -22 823 94 266
Soliditet % 47 50 48,6

Nettoomsättningen har minskat med över 30% jämfört med förra året. Vi har behövt omstrukturera för att utöka och
bredda våra uthyrningskanaler. På sikt förväntar vi oss att detta kommer att leda till högre intäkter än den nuvarande
minskningen.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 25 000 2 834 390 281
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 281 -281
- Årets resultat -460 662
- Belopp vid årets utgång 25 000 2 834 671 -460 662
3 (8)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 2 834 671
Årets resultat -460 662
Summa 2 374 009


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 2 374 009
Summa 2 374 009
4 (8)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 245 958 353 691
Övriga rörelseintäkter 15 793 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 261 751 353 691
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -347 621 -179 500
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -197 891 -97 615
Summa rörelsekostnader -545 512 -277 115
Rörelseresultat -283 761 76 576
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -176 901 -99 399
Summa finansiella poster -176 901 -99 399
Resultat efter finansiella poster -460 662 -22 823
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 24 000
Summa bokslutsdispositioner 0 24 000
Resultat före skatt -460 662 1 177
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -896
Årets resultat -460 662 281
5 (8)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 4 976 286 5 138 978
Inventarier, verktyg och installationer 3 70 399 105 597
Summa materiella anläggningstillgångar 5 046 685 5 244 575
Summa anläggningstillgångar 5 046 685 5 244 575
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13 438 240 200
Övriga fordringar 27 108 11 399
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 708 105 312
Summa kortfristiga fordringar 46 254 356 911
Kassa och bank
Kassa och bank 51 237 119 152
Summa kassa och bank 51 237 119 152
Summa omsättningstillgångar 97 491 476 063
SUMMA TILLGÅNGAR 5 144 176 5 720 638
6 (8)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 000 25 000
Summa bundet eget kapital 25 000 25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 834 671 2 834 390
Årets resultat -460 662 281
Summa fritt eget kapital 2 374 009 2 834 671
Summa eget kapital 2 399 009 2 859 671
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 4 2 031 280 2 281 264
Summa långfristiga skulder 2 031 280 2 281 264
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 4 124 992 0
Förskott från kunder 17 000 0
Leverantörsskulder 176 107 125 612
Skulder till koncernföretag 300 000 400 000
Skatteskulder 10 711 16 372
Övriga skulder 57 425 22 419
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 652 15 300
Summa kortfristiga skulder 713 887 579 703
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 144 176 5 720 638
7 (8)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Procent År
Byggnader och mark 4 25
Inventarier, verktyg och installationer 20 5

Not2Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 220 325 5 220 325
Utgående anskaffningsvärden 5 220 325 5 220 325
Ingående avskrivningar -81 347 -33 876
Förändringar av avskrivningar
Omklassificeringar -81 346 -
Årets avskrivningar -81 346 -47 471
Utgående avskrivningar -244 039 -81 347
Redovisat värde 4 976 286 5 138 978

Avskrivningen har omklassificerats till rätt typkod (Industrifastighet), vilket innebär en årlig avskrivning på 4% istället för
tidigare 2%.
Not3Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 175 995 175 995
Utgående anskaffningsvärden 175 995 175 995
Ingående avskrivningar -70 398 -20 254
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -35 198 -50 144
Utgående avskrivningar -105 596 -70 398
Redovisat värde 70 399 105 597
8 (8)

Not4Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster 2023-12-31 2022-12-31


Företagets banklån som uppgår till 2 156 272 kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 031 280 -
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 124 992 -