559300-5290 AB Funäsdalen krog och fastighet

Årsredovisning

för

AB Funäsdalen krog och fastighet

559300-5290

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

AB Funäsdalen krog och fastighet

Org.nr 559300-5290

2 (8)

Styrelsen för AB Funäsdalen krog och fastighet avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter.

Företaget har sitt säte i Berg, Jämtlands Län.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021
			(11 mån)
Nettoomsättning	178	116	172
Resultat efter finansiella poster	-211	-181	-155
Soliditet (%)	4,0	4,1	0,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	25 000	4 616	211 533	241 149
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		211 533	-211 533	0
Årets resultat			-10 859	-10 859
Belopp vid årets utgång	25 000	216 149	-10 859	230 290

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 160 000 kr (160 000).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

216 149

årets förlust

-10 859

205 290

disponeras så att

i ny räkning överföres

205 290

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

AB Funäsdalen krog och fastighet

Org.nr 559300-5290

3 (8)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning	177 500	115 625
Övriga rörelseintäkter	5 311	0
	182 811	115 625

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader	-50 600	-65 474
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-130 109	-130 109
	-180 709	-195 583
Rörelseresultat	2 102	-79 958

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter	-212 961	-100 852
	-212 961	-100 852
Resultat efter finansiella poster	-210 859	-180 810

Bokslutsdispositioner	200 000	400 000
Resultat före skatt	-10 859	219 190

Skatt på årets resultat	0	-7 657
Årets resultat	-10 859	211 533

AB Funäsdalen krog och fastighet

Org.nr 559300-5290

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	5 511 871	5 613 533
Inventarier, verktyg och installationer	3	60 010	88 457
		5 571 881	5 701 990

Summa anläggningstillgångar		5 571 881	5 701 990

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		62 500	62 500
Övriga fordringar		0	41 545
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		37 922	33 014
		100 422	137 059

Kassa och bank		45 556	60 225
Summa omsättningstillgångar		145 978	197 284

SUMMA TILLGÅNGAR		5 717 859	5 899 274

AB Funäsdalen krog och fastighet

Org.nr 559300-5290

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000	25 000
		25 000	25 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		216 149	4 616
Årets resultat		-10 859	211 533
		205 290	216 149
Summa eget kapital		230 290	241 149

Långfristiga skulder	4, 5
Skulder till kreditinstitut		4 625 000	4 725 000
Summa långfristiga skulder		4 625 000	4 725 000

Kortfristiga skulder	5
Skulder till kreditinstitut		100 000	100 000
Leverantörsskulder		35 171	33 014
Skulder till koncernföretag		621 566	715 232
Aktuella skatteskulder		6 084	7 093
Övriga skulder		45 254	33 850
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		54 494	43 936
Summa kortfristiga skulder		862 569	933 125

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 717 859	5 899 274

AB Funäsdalen krog och fastighet

Org.nr 559300-5290

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	5 805 716	5 805 716
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 805 716	5 805 716

Ingående avskrivningar	-192 183	-90 521
Årets avskrivningar	-101 662	-101 662
Utgående ackumulerade avskrivningar	-293 845	-192 183

Utgående redovisat värde	5 511 871	5 613 533

AB Funäsdalen krog och fastighet

Org.nr 559300-5290

7 (8)

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	142 234	142 234
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	142 234	142 234

Ingående avskrivningar	-53 777	-25 330
Årets avskrivningar	-28 447	-28 447
Utgående ackumulerade avskrivningar	-82 224	-53 777

Utgående redovisat värde	60 010	88 457

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	4 225 000	4 325 000
	4 225 000	4 325 000

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 4 725 000 kronor (4 825 000) redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	4 625 000	4 725 000
	4 625 000	4 725 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	100 000	100 000
	100 000	100 000

Not 6 Uppgifter om moderföretag

Bromakon AB, 556790-2845 är moderbolag till AB Funäsdalen krog och fastighet och har sitt säte i
Kristinehamn.