559294-2824 Pokahill General Supply AB

Årsredovisning

för

Pokahill General Supply AB

559294-2824

Räkenskapsåret

2022–11–01 – 2023–10–31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-05.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Pokahill General Supply AB

Org.nr 559294-2824

1 (6)

Styrelsen för Pokahill General Supply AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022–11–01 – 2023–10–31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom ledar- och organisationsutveckling.

Företaget har sitt säte i Enebyberg.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21
			(11 mån)
Nettoomsättning	638	1 050	277
Resultat efter finansiella poster	-52	217	130
Soliditet (%)	71,9	69,4	57,0

Under andra halvan av räkenskapsåret minskade arbetet i bolaget och framtidsplanerna ändrades till
att bolaget för en period framåt ska ha en vilande verksamhet.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	25 000	78 671	127 302	230 973
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-50 000		-50 000
Balanseras i ny räkning		127 302	-127 302	0
Årets resultat			-7 880	-7 880
Belopp vid årets utgång	25 000	155 973	-7 880	173 093

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

155 974

årets förlust

-7 880

148 094

disponeras så att

till aktieägare utdelas (100 kronor per aktie)

50 000

i ny räkning överföres

98 094

148 094

Pokahill General Supply AB

Org.nr 559294-2824

2 (6)

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, likviditet och ställning
i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Pokahill General Supply AB

Org.nr 559294-2824

3 (6)

Resultaträkning

Not

2022-11-01

-2023-10-31

2021-11-01

-2022-10-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		638 029	1 049 732
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		0	-123 120
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		638 029	926 612

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-156 042	-183 083
Personalkostnader	2	-533 289	-525 127
Summa rörelsekostnader		-689 331	-708 210
Rörelseresultat		-51 302	218 402

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		105	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-333	-955
Summa finansiella poster		-228	-955
Resultat efter finansiella poster		-51 530	217 447

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		43 650	-55 000
Summa bokslutsdispositioner		43 650	-55 000
Resultat före skatt		-7 880	162 447

Skatter
Skatt på årets resultat		0	-35 145
Årets resultat		-7 880	127 302

Pokahill General Supply AB

Org.nr 559294-2824

4 (6)

Balansräkning

Not

2023-10-31

2022-10-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	75 000	75 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		75 000	75 000
Summa anläggningstillgångar		75 000	75 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		5 547	32 172
Övriga fordringar		4 422	53
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	13 312
Summa kortfristiga fordringar		9 969	45 537

Kassa och bank
Kassa och bank		201 296	309 665
Summa kassa och bank		201 296	309 665
Summa omsättningstillgångar		211 265	355 202

SUMMA TILLGÅNGAR		286 265	430 202

Pokahill General Supply AB

Org.nr 559294-2824

5 (6)

Balansräkning

Not

2023-10-31

2022-10-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	25 000	25 000
Summa bundet eget kapital	25 000	25 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	155 974	78 671
Årets resultat	-7 880	127 302
Summa fritt eget kapital	148 094	205 973
Summa eget kapital	173 094	230 973

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	41 350	85 000
Summa obeskattade reserver	41 350	85 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	0	15 257
Skatteskulder	35 145	56 562
Övriga skulder	36 677	31 313
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1	11 097
Summa kortfristiga skulder	71 821	114 229

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	286 265	430 202

Pokahill General Supply AB

Org.nr 559294-2824

6 (6)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-11-01	2021-11-01
	-2023-10-31	-2022-10-31

Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-10-31	2022-10-31

Ingående anskaffningsvärden	75 000
Inköp		75 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	75 000	75 000

Utgående redovisat värde	75 000	75 000