Årsredovisning för

SAMVERKANSHUSET - Individ & Näringslivsutveckling i Sverige AB

559294-1123

Räkenskapsåret

2024-06-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-10.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för SAMVERKANSHUSET - Individ & Näringslivsutveckling i Sverige AB, 559294-1123, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-06-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget ska bedriva konsultverksamheter som komplement till arbetsmarknadspolitiska program. Företaget ska driva socialt företagande. Bedriver försäljning och marknadsföring av digital media samt därtill hörande verksamhet. Företaget ska direkt eller indirekt bedriva produktion och försäljning av varor och tjänster inom ett flertal tjänstebranscher, inrednings- artiklar, möbler, konsultationer i inredning, förpackning samt service- tjänster inom städ- och fastighets tillsyn Bolagets säte är Malung-Sälen kommun

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under verksamhetsåret överfört textiltillverkning och dess försäljning till annat fristående bolag, isamband med detta har tillhörande varulager sålts till detta bolag . Bolagets ägare har även sålt Samverkanshuset till sitt Holding bolag Rims Invest Sälen AB.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2024	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Nettoomsättning	656 007	1 970 392	3 298 816	1 786 959
Resultat efter finansiella poster	-256 509	-114 516	260 540	-38 779
Soliditet %	4,2	5,5	14,2	-2,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	25 000	118 288	-67 133
Balanseras i ny räkning		-67 133	67 133
Erhållna aktieägartillskott		240 000
Årets resultat			-239 940
Belopp vid årets utgång	25 000	291 155	-239 940

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	291 155
Årets resultat	-239 940
Summa	51 215

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	51 215
Summa	51 215

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-06-01 - 2024-12-31	2023-06-01 - 2024-05-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		656 007	1 970 392
Övriga rörelseintäkter		310 878	171 754
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		966 885	2 142 146
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-23 929	-457 876
Handelsvaror		-354 416	63 400
Övriga externa kostnader		-315 248	-897 845
Personalkostnader	2	-497 119	-875 625
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-7 578	-15 156
Övriga rörelsekostnader		0	-350
Summa rörelsekostnader		-1 198 290	-2 183 452
Rörelseresultat		-231 405	-41 306
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-46	6 469
Räntekostnader och liknande resultatposter		-25 058	-79 679
Summa finansiella poster		-25 104	-73 210
Resultat efter finansiella poster		-256 509	-114 516
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		0	63 952
Summa bokslutsdispositioner		0	63 952
Resultat före skatt		-256 509	-50 564
Årets resultat		-256 509	-50 564

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2024-05-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	16 338	23 916
Summa materiella anläggningstillgångar		16 338	23 916
Summa anläggningstillgångar		16 338	23 916
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		163 770	518 186
Summa varulager m.m.		163 770	518 186
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		654 576	411 310
Övriga fordringar		127	5 935
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		100 000	203 504
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		869 292	514 877
Summa kortfristiga fordringar		1 623 995	1 135 626
Kassa och bank
Kassa och bank		-562	0
Summa kassa och bank		-562	0
Summa omsättningstillgångar		1 787 203	1 653 812
SUMMA TILLGÅNGAR		1 803 541	1 677 728

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2024-05-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		291 155	118 288
Årets resultat		-239 940	-67 133
Summa fritt eget kapital		51 215	51 155
Summa eget kapital		76 215	76 155
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit		375 139	228 303
Övriga skulder till kreditinstitut	4	143 695	178 283
Övriga skulder		51 095	123 988
Summa långfristiga skulder		569 929	530 574
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		298 878	195 571
Leverantörsskulder		287 814	390 273
Skulder till koncernföretag		124 753	0
Skatteskulder		-18 110	39 521
Övriga skulder		238 031	362 774
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		226 031	82 860
Summa kortfristiga skulder		1 157 397	1 070 999
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 803 541	1 677 728

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-06-01 - 2024-12-31	2023-06-01 - 2024-05-31
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2024-05-31
Ingående anskaffningsvärden	75 775	75 775
Utgående anskaffningsvärden	75 775	75 775
Ingående avskrivningar	-51 859	-36 703
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-7 578	-15 156
Utgående avskrivningar	-59 437	-51 859
Redovisat värde	16 338	23 916

Not 4 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2024-05-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	304 271

Not 5 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
Rims Invest Sälen AB	559484-1917	Sälen

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har under våren 2024 fört förhandlingar om övertagande av "vandrarhemsliknade" hotell. Dessa förhandlingar har resulterat i att bolaget startar verksamheten innebärande att nedlagt arbete kommer att kunna faktureras under verksamhetsåret som slutar 2024-12-31. Bolaget har även under sen sommaren förhandlat till sig ett avtal innebärande skötsel av ytterligare c:a 200 fastigheter. Bolagets ledning för även samtal om övertagande av ytterligare en hotel rörelse i närma anslutning till befintliga verksamheter.