2022-11-01 2023-10-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559288-60882022-11-012023-10-31 559288-60882021-11-012022-10-31 559288-60882020-12-092021-10-31 559288-60882023-10-31 559288-60882022-10-31 559288-60882021-10-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Österhamns pensionat AB

 

559288-6088

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022‑11‑01 ‑ 2023‑10‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Österhamns pensionat AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022‑11‑01 ‑ 2023‑10‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Under räkenskapsåret har bolaget bedrivit pensionat samt event- och restaurangverksamhet, erbjudit
kurser inom dans och yoga samt på olika sätt förmedlat den västafrikanska kulturen.

 

Företaget har sitt säte i Norrtälje kommun, Stockholms län.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022/23

2021/22

2020/21

 

 

 

 

 

(11 mån)

 

 

Nettoomsättning

1 235

1 423

913

 

 

Resultat efter finansiella poster

-59

201

151

 

 

Soliditet (%)

45,1

52,3

51,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Aktiekapital

25 000

57 667

160 009

242 676

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Utdelning

 

-40 000

 

-40 000

Balanseras i ny räkning

 

160 009

-160 009

0

Årets resultat

 

 

-59 289

-59 289

Belopp vid årets utgång

25 000

177 676

-59 289

143 387

 

 

 

 

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

2 (7)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   177 676
årets förlust   -59 289
  118 387

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   118 387
  118 387

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-11-01

-2023-10-31

2021-11-01

-2022-10-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

1 234 976

 

1 423 327

 

Övriga rörelseintäkter

 

1 021

 

4 833

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

1 235 997

 

1 428 160

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-411 718

 

-468 536

 

Övriga externa kostnader

 

-278 767

 

-299 456

 

Personalkostnader

2

-591 895

 

-449 057

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-13 634

 

-10 424

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 296 014

 

-1 227 473

 

Rörelseresultat

 

-60 017

 

200 687

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Ränteintäkter

 

1 834

 

150

 

Räntekostnader

 

-1 106

 

-119

 

Summa finansiella poster

 

728

 

31

 

Resultat efter finansiella poster

 

-59 289

 

200 718

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-59 289

 

200 718

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-40 709

 

Årets resultat

 

-59 289

 

160 009

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-10-31

2022-10-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

102 492

 

39 091

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

102 492

 

39 091

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga fordringar

4

50 000

 

50 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

50 000

 

50 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

152 492

 

89 091

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

39 313

 

70 031

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

0

 

10 017

 

Summa kortfristiga fordringar

 

39 313

 

80 048

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

126 283

 

294 437

 

Summa kassa och bank

 

126 283

 

294 437

 

Summa omsättningstillgångar

 

165 596

 

374 485

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

318 088

 

463 576

 

 

 

 

 

 

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-10-31

2022-10-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

25 000

 

25 000

 

Summa bundet eget kapital

 

25 000

 

25 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

177 676

 

57 667

 

Årets resultat

 

-59 289

 

160 009

 

Summa fritt eget kapital

 

118 387

 

217 676

 

Summa eget kapital

 

143 387

 

242 676

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

35 470

 

12 010

 

Skatteskulder

 

14 348

 

74 189

 

Övriga skulder

 

102 919

 

110 755

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

21 964

 

23 946

 

Summa kortfristiga skulder

 

174 701

 

220 900

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

318 088

 

463 576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022-11-01

2021-11-01

 

 

-2023-10-31

-2022-10-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

3

2

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-10-31

2022-10-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

52 121

52 121

 

Inköp

77 035

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

129 156

52 121

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-13 030

-2 606

 

Årets avskrivningar

-13 634

-10 424

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-26 664

-13 030

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

102 492

39 091

 

 

 

 

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Andra långfristiga fordringar

 

2023-10-31

2022-10-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

50 000

50 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 000

50 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

50 000

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.