2020-12-09 2021-10-31 sv SE NORMALFORM SEK 559288-60882020-12-092021-10-31 559288-60882021-10-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Österhamns pensionat AB

 

559288-6088

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2020‑12‑09 ‑ 2021‑10‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-12-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Österhamns pensionat AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2020‑12‑09 ‑ 2021‑10‑31, vilket är företagets första verksamhetsår.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Under räkenskapsåret har bolaget bedrivit pensionat samt event - och restaurangverksamhet, erbjudit
kurser inom dans och yoga samt på olika sätt förmedlat den västafrikanska kulturen.

 

Företaget har sitt säte i Norrtälje kommun.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Detta är bolagets första räkenskapsår och omfattar 11 månader.

Verksamheten bedrevs tidigare som enskild firma så många kund- och leverantörskontakter var redan
knutna.

 

De första månaderna var tuffa mycket beroende på Covid-19.

I juni fick bolaget sitt alkoholtillstånd, vilket bidrog till inflödet av kunder.

Verksamheten började dra igång mer under den senare delen av våren och in mot sommaren, och efter att
restriktionerna börja släppa mer så ökade även efterfrågan på bolagets tjänster.

 

Bolaget har skaffat en resegaranti hos Kammarkollegiet för att kunna bedriva yoga- och danskurser.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2020/21

 

 

 

 

 

(11 mån)

 

 

 

 

Nettoomsättning

913

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

151

 

 

 

 

Soliditet (%)

51,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

 

Inbetalt aktiekapital

25 000

 

25 000

Årets resultat

 

117 667

117 667

Belopp vid årets utgång

25 000

117 667

142 667

 

 

 

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

2 (7)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

årets vinst   117 667

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas   60 000
i ny räkning överföres   57 667
  117 667

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2020-12-09

-2021-10-31

(11 mån)

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

912 848

 

 

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

912 848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-304 621

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-214 515

 

 

 

Personalkostnader

2

-239 791

 

 

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-2 606

 

 

 

Summa rörelsekostnader

 

-761 533

 

 

 

Rörelseresultat

 

151 315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-168

 

 

 

Summa finansiella poster

 

-168

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

151 147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

151 147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-33 480

 

 

 

Årets resultat

 

117 667

 

 

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2021-10-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

49 515

 

 

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

49 515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga fordringar

4

50 000

 

 

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

50 000

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

99 515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

11 370

 

 

 

Övriga fordringar

 

13

 

 

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

8 665

 

 

 

Summa kortfristiga fordringar

 

20 048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

155 972

 

 

 

Summa kassa och bank

 

155 972

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

176 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

275 535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2021-10-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

25 000

 

 

 

Summa bundet eget kapital

 

25 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

117 667

 

 

 

Summa fritt eget kapital

 

117 667

 

 

 

Summa eget kapital

 

142 667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

11 135

 

 

 

Skatteskulder

 

33 480

 

 

 

Övriga skulder

 

30 079

 

 

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

58 174

 

 

 

Summa kortfristiga skulder

 

132 868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

275 535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2020-12-09

 

 

-2021-10-31

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2021-10-31

 

 

 

 

Inköp

52 121

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

52 121

 

 

 

 

Årets avskrivningar

-2 606

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 606

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

49 515

 

 

 

 

Österhamns pensionat AB

Org.nr 559288-6088

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Andra långfristiga fordringar

Resegaranti utställd av Kammarkollegiet

 

 

2021-10-31

 

 

 

 

Tillkommande fordringar

50 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 000

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.