Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget är anknutet ombud till Safe Return.och agerar finansiell rådgivare rörande handel och förvaltning av värdepapper.
Med stöd av ÅRL 7:3 upprättas ingen årsredovisning för koncernen. Företaget har sitt säte i Partille Kommun, V Götalands Län.
Bolaget har 2 helägda dotterbolag, Solaia AB, 556982-2074, samt Nordic Bay Management AB, 559306-7134.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året flyttat över verksamheten till Safe Return.

Flerårsöversikt

	2023-05-01 - 2024-04-30	2022-05-01 - 2023-04-30	2021-05-01 - 2022-04-30	2020-11-27 - 2021-04-30
Nettoomsättning	1 604 229	2 303 649	1 060 145	343 526
Resultat efter finansiella poster	-81 397	369 375	1 268 249	721 169
Soliditet (%)	75	57	53	22

Då bolaget flyttat över sin verksamhet till Safe Return så är avgiftsuttaget för kunderna lägre och då blir nettoomsättningen lägre.
Då portföljerna i Safe Return har goda resultat beräknas volymerna kunna öka över tid och då även intäkterna samtidigt som kunderna får en bättre produkt. Detta är en anpassning inför framtiden.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	25 000	901 735	181 497	1 108 232
Utdelning		-150 000		-150 000
Balanseras i ny räkning		181 497	-181 497	0
Årets resultat			305 528	305 528
Vid årets utgång	25 000	933 232	305 528	1 263 760

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	933 232
Årets resultat	305 528
Summa	1 238 760

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	500 000
Balanseras i ny räkning	738 760
Summa	1 238 760

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not 1	2023-05-01 - 2024-04-30	2022-05-01 - 2023-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 604 229	2 303 649
Övriga rörelseintäkter		-530	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 603 699	2 303 649
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-528 980	-905 735
Personalkostnader	2	-850 034	-1 012 739
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 387	-3 388
Övriga rörelsekostnader		4 064	-72 036
Summa rörelsekostnader		-1 378 337	-1 993 898
Rörelseresultat		225 362	309 751
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	57 823
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-300 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-598	2 463
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 161	-662
Summa finansiella poster		-306 759	59 624
Resultat efter finansiella poster		-81 397	369 375
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		551 819	170 000
Lämnade koncernbidrag		0	-54 848
Summa bokslutsdispositioner		551 819	115 152
Resultat före skatt		470 422	484 527
Skatter
Skatt på årets resultat		-164 894	-303 030
Årets resultat		305 528	181 497

Balansräkning

	Not 1	2024-04-30	2023-04-30
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	5 364	8 752
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	8 625	8 625
Summa materiella anläggningstillgångar		13 989	17 377
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	75 000	75 000
Andra långfristiga fordringar		0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		75 000	75 000
Summa anläggningstillgångar		88 989	92 377
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	0
Fordringar hos koncernföretag		634 680	114 992
Övriga fordringar		6 151	445 372
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 684	14 453
Summa kortfristiga fordringar		645 515	574 817
Kassa och bank
Kassa och bank		948 529	1 261 630
Summa kassa och bank		948 529	1 261 630
Summa omsättningstillgångar		1 594 044	1 836 447
Summa tillgångar		1 683 033	1 928 824

Balansräkning

	Not 1	2024-04-30	2023-04-30
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		933 232	901 735
Årets resultat		305 528	181 497
Summa fritt eget kapital		1 238 760	1 083 232
Summa eget kapital		1 263 760	1 108 232
Långfristiga skulder
Övriga skulder		53 733	38 484
Summa långfristiga skulder		53 733	38 484
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		45 000	0
Skulder till koncernföretag		60 093	31 955
Skatteskulder		164 904	518 090
Övriga skulder		95 543	110 063
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	122 000
Summa kortfristiga skulder		365 540	782 108
Summa eget kapital och skulder		1 683 033	1 928 824

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Övriga materiella anläggningstillgångar	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 6 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har köpt in sig i Safe Return som delägare. I samband med detta har tillståndet som försäkringsmäklare återlämnats då Safe Return har detta tillstånd. Vidare har medlemskapet i Tydliga sagts upp då Safe Return har detta medlemskap.