Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget driver ett hotell med restaurang och riktar sig till privatresenärer liksom företag. Bolaget åtar sig även mindre konsultuppdrag inom restaurangbranschen samt bedriver cateringverksamhet. Bolaget har sitt säte i Siljansnäs, Leksands Kommun.

Flerårsöversikt

	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Nettoomsättning	9 826 349	8 741 670	8 263 081	9 067 655
Resultat efter finansiella poster	-50 087	-985 377	-499 437	312 533
Soliditet (%)	9	9	15	9

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	25 000	1 544 672	-985 377	584 295
Balanseras i ny räkning		-985 377	985 377	0
Årets resultat			-50 087	-50 087
Vid årets utgång	25 000	559 295	-50 087	534 208

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	559 295
Årets resultat	-50 087
Summa	509 208

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	509 208
Summa	509 208

Resultaträkning

	Not 1	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		9 826 349	8 741 670
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-49 995	235 248
Övriga rörelseintäkter		0	100 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		9 776 354	9 076 918
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-2 283 404	-2 920 956
Övriga externa kostnader		-3 007 992	-2 349 373
Personalkostnader	2	-3 189 336	-3 545 621
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 025 187	-974 018
Summa rörelsekostnader		-9 505 919	-9 789 968
Rörelseresultat		270 435	-713 050
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	-576	123
Räntekostnader och liknande resultatposter		-319 946	-272 450
Summa finansiella poster		-320 522	-272 327
Resultat efter finansiella poster		-50 087	-985 377
Resultat före skatt		-50 087	-985 377
Årets resultat		-50 087	-985 377

Balansräkning

	Not 1	2025-12-31	2024-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 474 753	2 096 886
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	3 346 326	3 547 960
Summa materiella anläggningstillgångar		4 821 079	5 644 846
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	6	6 990	6 990
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 990	6 990
Summa anläggningstillgångar		4 828 069	5 651 836
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		441 788	491 783
Förskott till leverantörer		0	56 939
Summa varulager m.m.		441 788	548 722
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		241 808	299 740
Övriga fordringar		5 298	139 879
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	0
Summa kortfristiga fordringar		247 106	439 619
Kassa och bank
Kassa och bank		120 888	3 196
Summa kassa och bank		120 888	3 196
Summa omsättningstillgångar		809 782	991 537
Summa tillgångar		5 637 851	6 643 373

Balansräkning

	Not 1	2025-12-31	2024-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		559 295	1 544 672
Årets resultat		-50 087	-985 377
Summa fritt eget kapital		509 208	559 295
Summa eget kapital		534 208	584 295
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit		128 420	0
Övriga skulder till kreditinstitut		1 480 128	1 995 073
Skulder till koncernföretag		790 401	1 271 901
Övriga skulder		1 144 690	781 081
Summa långfristiga skulder		3 543 639	4 048 055
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		237 334	77 761
Leverantörsskulder		318 599	404 958
Skatteskulder		0	0
Övriga skulder		849 306	1 212 115
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		154 765	316 189
Summa kortfristiga skulder		1 560 004	2 011 023
Summa eget kapital och skulder		5 637 851	6 643 373

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 7 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Schenkel Holding AB, med organisationsnummer 559249-7068 och säte i Stockholm.