Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget driver ett hotell med restaurang och riktar sig till privatresenärer liksom företag. Bolaget åtar sig även mindre konsultuppdrag inom restaurangbranschen samt bedriver cateringverksamhet. Bolaget har sitt säte i Siljansnäs, Leksands Kommun.

Flerårsöversikt

	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2020-11-24 - 2021-12-31
Nettoomsättning	8 741 670	8 263 081	9 067 655	6 520 794
Resultat efter finansiella poster	-985 377	-499 437	312 533	398 554
Soliditet (%)	9	15	9	7

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	25 000	1 544 109	-499 437	1 069 672
Balanseras i ny räkning		-499 437	499 437	0
Erhållna aktieägartillskott		500 000		500 000
Årets resultat			-985 377	-985 377
Vid årets utgång	25 000	1 544 672	-985 377	584 295

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	1 544 672
Årets resultat	-985 377
Summa	559 295

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	559 295
Summa	559 295

Resultaträkning

	Not 1	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		8 741 670	8 263 081
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		235 248	1 952
Övriga rörelseintäkter		100 000	87 641
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		9 076 918	8 352 674
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-2 920 956	-2 356 243
Övriga externa kostnader		-2 349 373	-1 964 799
Personalkostnader	2	-3 545 621	-3 581 690
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-974 018	-785 788
Summa rörelsekostnader		-9 789 968	-8 688 520
Rörelseresultat		-713 050	-335 846
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		123	289
Räntekostnader och liknande resultatposter		-272 450	-163 880
Summa finansiella poster		-272 327	-163 591
Resultat efter finansiella poster		-985 377	-499 437
Resultat före skatt		-985 377	-499 437
Årets resultat		-985 377	-499 437

Balansräkning

	Not 1	2024-12-31	2023-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 096 886	2 502 332
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	3 547 961	3 544 934
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		5 644 847	6 047 266
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	5	6 990	6 990
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 990	6 990
Summa anläggningstillgångar		5 651 837	6 054 256
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		491 783	256 535
Förskott till leverantörer		56 938	0
Summa varulager m.m.		548 721	256 535
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		299 740	170 812
Övriga fordringar		139 880	411 818
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	44 539
Summa kortfristiga fordringar		439 620	627 169
Kassa och bank
Kassa och bank		3 195	355 209
Summa kassa och bank		3 195	355 209
Summa omsättningstillgångar		991 536	1 238 913
Summa tillgångar		6 643 373	7 293 169

Balansräkning

	Not 1	2024-12-31	2023-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 544 672	1 544 109
Årets resultat		-985 377	-499 437
Summa fritt eget kapital		559 295	1 044 672
Summa eget kapital		584 295	1 069 672
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit		0	509 542
Övriga skulder till kreditinstitut		1 995 073	1 886 459
Skulder till koncernföretag		1 271 901	500 000
Övriga skulder		781 081	1 733 660
Summa långfristiga skulder		4 048 055	4 629 661
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		77 761	7 303
Leverantörsskulder		404 958	237 686
Övriga skulder		1 212 115	1 348 847
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		316 189	0
Summa kortfristiga skulder		2 011 023	1 593 836
Summa eget kapital och skulder		6 643 373	7 293 169

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 6 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Schenkel Holding AB, med organisationsnummer 559249-7068 och säte i Stockholm.