Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget driver ett hotell med restaurang och riktar sig till privatresenärer liksom företag. Bolaget åtar sig även mindre konsultuppdrag inom restaurangbranschen samt bedriver cateringverksamhet. Bolaget har sitt säte i Siljansnäs, Leksands Kommun.

Flerårsöversikt

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2020-11-24 - 2021-12-31
Nettoomsättning	8 263 081	9 067 655	6 520 794
Resultat efter finansiella poster	-499 437	312 533	398 554
Soliditet (%)	15	9	7

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	25 000	227 244	416 865	669 109
Utdelning		-100 000		-100 000
Balanseras i ny räkning		416 865	-416 865	0
Erhållna aktieägartillskott		1 000 000		1 000 000
Årets resultat			-499 437	-499 437
Vid årets utgång	25 000	1 544 109	-499 437	1 069 672

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	1 544 109
Årets resultat	-499 437
Summa	1 044 672

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	1 044 672
Summa	1 044 672

Resultaträkning

	Not 1	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		8 263 081	9 067 655
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		1 952	10 513
Övriga rörelseintäkter		87 641	11 020
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 352 674	9 089 188
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-2 356 242	-2 479 677
Övriga externa kostnader		-1 964 799	-1 959 303
Personalkostnader	2	-3 581 690	-3 318 493
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-785 789	-881 105
Summa rörelsekostnader		-8 688 520	-8 638 578
Rörelseresultat		-335 846	450 610
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		289	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-163 880	-138 077
Summa finansiella poster		-163 591	-138 077
Resultat efter finansiella poster		-499 437	312 533
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		0	104 332
Summa bokslutsdispositioner		0	104 332
Resultat före skatt		-499 437	416 865
Årets resultat		-499 437	416 865

Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 502 332	4 015 414
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	3 544 934	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	779 629
Summa materiella anläggningstillgångar		6 047 266	4 795 043
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	5	6 990	1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 990	1 000
Summa anläggningstillgångar		6 054 256	4 796 043
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		256 535	254 583
Summa varulager m.m.		256 535	254 583
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		170 812	382 508
Övriga fordringar		411 818	138 569
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		44 539	0
Summa kortfristiga fordringar		627 169	521 077
Kassa och bank
Kassa och bank		355 209	1 492 378
Summa kassa och bank		355 209	1 492 378
Summa omsättningstillgångar		1 238 913	2 268 038
Summa tillgångar		7 293 169	7 064 081

Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 544 109	227 244
Årets resultat		-499 437	416 865
Summa fritt eget kapital		1 044 672	644 109
Summa eget kapital		1 069 672	669 109
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit		509 542	800 000
Övriga skulder till kreditinstitut		1 886 459	883 336
Skulder till koncernföretag		500 000	0
Övriga skulder		1 733 660	3 255 090
Summa långfristiga skulder		4 629 661	4 938 426
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		7 303	17 680
Leverantörsskulder		237 686	793 396
Skatteskulder		0	66 979
Övriga skulder		1 348 847	578 491
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	0
Summa kortfristiga skulder		1 593 836	1 456 546
Summa eget kapital och skulder		7 293 169	7 064 081

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 6 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Schenkel Holding AB, med organisationsnummer 559249-7068 och säte i Stockholm.