Årsredovisning för

Wallis Venture AB

559284-5027

Räkenskapsåret

2025-01-01 - 2025-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Wallis Venture AB, 559284-5027, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 2020-11-20 och har startat sin verksamhet med att investera i tillväxtbolag och därmed förenlig verksamhet. Bolagets säte är i Stockholm.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2025	2024	2023	2022
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	6 745	16 877	-305	43 330
Soliditet %	95,7	95,7	98,7	100

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats) * obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	25 000	34 524 498	16 684 383
Balanseras i ny räkning		16 684 383	-16 684 383
Årets resultat			6 730 766
Belopp vid årets utgång	25 000	51 208 881	6 730 766

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	51 208 881
Årets resultat	6 730 766
Summa	57 939 647

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Vinstutdelning	0
Balanseras i ny räkning	57 939 647
Summa	57 939 647

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-19 313	-16 001
Summa rörelsekostnader		-19 313	-16 001
Rörelseresultat		-19 313	-16 001
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		6 600 000	12 000 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		168 786	4 894 369
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 487	-1 355
Summa finansiella poster		6 764 299	16 893 014
Resultat efter finansiella poster		6 744 986	16 877 013
Resultat före skatt		6 744 986	16 877 013
Skatter
Skatt på årets resultat		-14 220	-192 630
Årets resultat		6 730 766	16 684 383

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	2	1 547 500	1 547 500
Fordringar hos koncernföretag	3	52 325 000	50 525 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	33 300	33 300
Andra långfristiga fordringar	5	73 052	1 404 265
Summa finansiella anläggningstillgångar		53 978 852	53 510 065
Summa anläggningstillgångar		53 978 852	53 510 065
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		6 610 562	10 562
Summa kortfristiga fordringar		6 610 562	10 562
Kassa och bank
Kassa och bank		0	3 931
Summa kassa och bank		0	3 931
Summa omsättningstillgångar		6 610 562	14 493
SUMMA TILLGÅNGAR		60 589 414	53 524 558

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		51 208 881	34 524 498
Årets resultat		6 730 766	16 684 383
Summa fritt eget kapital		57 939 647	51 208 881
Summa eget kapital		57 964 647	51 233 881
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		19 250	8 750
Skatteskulder		206 850	373 470
Övriga skulder		2 391 666	1 901 456
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7 001	7 001
Summa kortfristiga skulder		2 624 767	2 290 677
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		60 589 414	53 524 558

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 547 500	1 547 500
Utgående anskaffningsvärden	1 547 500	1 547 500
Redovisat värde	1 547 500	1 547 500

Not 3 Fordringar hos koncernföretag

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 525 000	21 925 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	1 800 000	31 100 000
Reglerade fordringar		-2 500 000
Utgående anskaffningsvärden	52 325 000	50 525 000
Redovisat värde	52 325 000	50 525 000

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	33 300	33 300
Utgående anskaffningsvärden	33 300	33 300
Redovisat värde	33 300	33 300

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 404 265	14 424 897
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	2 621	6 614 549
Reglerade fordringar	-1 333 834	-19 635 181
Utgående anskaffningsvärden	73 052	1 404 265
Redovisat värde	73 052	1 404 265