2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559284-46652023-01-012023-12-31 559284-46652022-01-012022-12-31 559284-46652020-11-012021-12-31 559284-46652023-12-31 559284-46652022-12-31 559284-46652021-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Stenhus Norrtälje Vattumannen 3 AB

 

559284-4665

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Stenhus Norrtälje Vattumannen 3 AB

Org.nr 559284-4665

2 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Stenhus Norrtälje Vattumannen 3 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023
.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.


 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Vattumannen 3 i Norrtälje.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenhus Fastigheter 2 AB, org. nr. 559284-4673, med säte i
Stockholm.

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org. nr. 559269-9507 med säte i Stockholm är moderbolaget i
koncernen och upprättar koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen och ledande befattningshavare följer löpande det rådande inflation- och ränteläget för att
säkerställa att det inte påverkar utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2020/21

 

 

 

 

 

(14 mån)

 

 

Nettoomsättning

16 081

13 699

11 512

 

 

Resultat efter finansiella poster

-2 964

-1 762

-653

 

 

Soliditet (%)

36,3

39,9

38,3

 

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

25 000

64 347 020

645 622

65 017 642

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

645 622

-645 622

0

Årets resultat

 

 

82 076

82 076

Belopp vid årets utgång

25 000

64 992 642

82 076

65 099 718

 

 

 

 

 

Stenhus Norrtälje Vattumannen 3 AB

Org.nr 559284-4665

3 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   64 992 642
årets vinst   82 076
  65 074 718

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   65 074 718
  65 074 718

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Stenhus Norrtälje Vattumannen 3 AB

Org.nr 559284-4665

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

16 080 592

 

13 699 072

 

Övriga rörelseintäkter

 

56 178

 

238 408

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

16 136 770

 

13 937 480

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

-3 673 202

 

-3 691 577

 

Övriga externa kostnader

 

-638 565

 

-1 157 872

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-9 711 229

 

-9 789 735

 

Övriga rörelsekostnader

 

-67 086

 

0

 

Summa rörelsekostnader

 

-14 090 082

 

-14 639 184

 

Rörelseresultat

 

2 046 688

 

-701 704

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

16 596

 

525

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

2

-5 027 208

 

-1 061 199

 

Summa finansiella poster

 

-5 010 612

 

-1 060 674

 

Resultat efter finansiella poster

 

-2 963 924

 

-1 762 378

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

2 110 000

 

2 408 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

2 110 000

 

2 408 000

 

Resultat före skatt

 

-853 924

 

645 622

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

936 000

 

0

 

Årets resultat

 

82 076

 

645 622

 

Stenhus Norrtälje Vattumannen 3 AB

Org.nr 559284-4665

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

130 229 967

 

129 759 763

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

4

17 622 661

 

25 648 409

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

5

2 502 766

 

791 950

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

150 355 394

 

156 200 122

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

6

0

 

2 408 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

0

 

2 408 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

150 355 394

 

158 608 122

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

 

24 526 616

 

0

 

Övriga fordringar

 

971 589

 

356 743

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

608 342

 

210 614

 

Summa kortfristiga fordringar

 

26 106 547

 

567 357

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

2 669 058

 

3 616 976

 

Summa kassa och bank

 

2 669 058

 

3 616 976

 

Summa omsättningstillgångar

 

28 775 605

 

4 184 333

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

179 130 999

 

162 792 455

 

 

 

 

 

 

 

Stenhus Norrtälje Vattumannen 3 AB

Org.nr 559284-4665

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

25 000

 

25 000

 

Summa bundet eget kapital

 

25 000

 

25 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

64 992 642

 

64 347 020

 

Årets resultat

 

82 076

 

645 622

 

Summa fritt eget kapital

 

65 074 718

 

64 992 642

 

Summa eget kapital

 

65 099 718

 

65 017 642

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

8, 9

12 596 000

 

51 848 000

 

Skulder till koncernföretag

 

0

 

39 917 149

 

Övriga skulder

 

43 494

 

0

 

Summa långfristiga skulder

 

12 639 494

 

91 765 149

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

8, 9

95 517 000

 

1 662 000

 

Leverantörsskulder

 

515 492

 

146 087

 

Skulder till koncernföretag

 

25 000

 

0

 

Skatteskulder

 

0

 

180 500

 

Övriga skulder

 

0

 

250 000

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

5 334 295

 

3 771 077

 

Summa kortfristiga skulder

 

101 391 787

 

6 009 664

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

179 130 999

 

162 792 455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenhus Norrtälje Vattumannen 3 AB

Org.nr 559284-4665

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

50 år

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Räntekostnader, koncern

0

0

 

Räntekostnader, övrigt

-5 027 208

-1 061 199

 

 

-5 027 208

-1 061 199

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

132 995 491

132 902 491

 

Inköp

1 088 735

93 000

 

Omklassificeringar

1 066 950

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

135 151 176

132 995 491

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 235 728

-1 430 485

 

Årets avskrivningar

-1 685 481

-1 805 243

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 921 209

-3 235 728

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

130 229 967

129 759 763

 

 

 

 

 

Stenhus Norrtälje Vattumannen 3 AB

Org.nr 559284-4665

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

40 128 730

39 853 730

 

Inköp

0

275 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

40 128 730

40 128 730

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-14 480 321

-6 495 829

 

Årets avskrivningar

-8 025 748

-7 984 492

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-22 506 069

-14 480 321

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

17 622 661

25 648 409

 

 

 

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

791 950

0

 

Inköp

2 777 766

1 159 950

 

Omklassificeringar

-1 066 950

-368 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 502 766

791 950

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 502 766

791 950

 

 

 

 

 

 

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 408 000

0

 

Tillkommande fordringar

0

2 408 000

 

Omklassificeringar

-2 408 000

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

2 408 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

2 408 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

0

0

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Stenhus Norrtälje Vattumannen 3 AB

Org.nr 559284-4665

9 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 108 113 tkr kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

12 596 000

51 848 000

 

 

12 596 000

51 848 000

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

95 517 000

1 662 000

 

 

95 517 000

1 662 000

 

 

 

 

 

 

Not 9 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

110 418 250

56 000 000

 

 

110 418 250

56 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-05-27

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB