Årsredovisning för

Kollikok AB

559283-2900

Räkenskapsåret

2024-07-01 - 2025-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-11-11.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kollikok AB, 559283-2900, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01 - 2025-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Norrköping registrerades år 2020 och bedriver sedan dess förskoleverksamhet med inriktning på utevistelse. Verksamheten har tidigare drivits som ekonomisk förening sedan 2008.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Nettoomsättning	4 394 973	4 439 583	4 121 345	3 968 562
Resultat efter finansiella poster	-2 480	137 669	33 854	21 163
Soliditet %	21,7	20,2	17,6	16,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	30 000	278 563	78 195
Balanseras i ny räkning		78 195	-78 195
Årets resultat			-2 269
Belopp vid årets utgång	30 000	356 758	-2 269

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	356 758
Årets resultat	-2 269
Summa	354 489

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Vinstutdelning	0
Balanseras i ny räkning	354 489
Summa	354 489

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-07-01 - 2025-06-30	2023-07-01 - 2024-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		4 394 973	4 439 583
Övriga rörelseintäkter		13 357	7 264
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 408 330	4 446 847
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-200 158	-173 307
Övriga externa kostnader		-371 860	-498 172
Personalkostnader	2	-3 671 778	-3 446 845
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-107 092	-107 092
Summa rörelsekostnader		-4 350 888	-4 225 416
Rörelseresultat		57 442	221 431
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 149	959
Räntekostnader och liknande resultatposter		-66 071	-84 721
Summa finansiella poster		-59 922	-83 762
Resultat efter finansiella poster		-2 480	137 669
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		0	-38 000
Förändring av överavskrivningar		2 065	2 667
Summa bokslutsdispositioner		2 065	-35 333
Resultat före skatt		-415	102 336
Skatter
Skatt på årets resultat		-1 854	-24 141
Årets resultat		-2 269	78 195

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-06-30	2024-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	1 450 911	1 541 951
Inventarier, verktyg och installationer	4	16 265	32 317
Summa materiella anläggningstillgångar		1 467 176	1 574 268
Summa anläggningstillgångar		1 467 176	1 574 268
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		0	1 975
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		34 604	32 741
Summa kortfristiga fordringar		34 604	34 716
Kassa och bank
Kassa och bank		840 093	924 763
Summa kassa och bank		840 093	924 763
Summa omsättningstillgångar		874 697	959 479
SUMMA TILLGÅNGAR		2 341 873	2 533 747

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-06-30	2024-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		30 000	30 000
Summa bundet eget kapital		30 000	30 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		356 758	278 563
Årets resultat		-2 269	78 195
Summa fritt eget kapital		354 489	356 758
Summa eget kapital		384 489	386 758
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		156 900	156 900
Ackumulerade överavskrivningar		0	2 065
Summa obeskattade reserver		156 900	158 965
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	5	909 552	999 024
Summa långfristiga skulder		909 552	999 024
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		89 472	89 472
Leverantörsskulder		122 888	134 079
Skatteskulder		5 963	0
Övriga skulder		101 694	101 746
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		570 915	663 703
Summa kortfristiga skulder		890 932	989 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 341 873	2 533 747

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	20


Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-07-01 - 2025-06-30	2023-07-01 - 2024-06-30
Medelantalet anställda	6	6

Not 3 Byggnader och mark

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 820 806	1 820 806
Utgående anskaffningsvärden	1 820 806	1 820 806
Ingående avskrivningar	-278 855	-187 815
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-91 040	-91 040
Utgående avskrivningar	-369 895	-278 855
Redovisat värde	1 450 911	1 541 951

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	80 262	80 262
Utgående anskaffningsvärden	80 262	80 262
Ingående avskrivningar	-47 945	-31 893
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-16 052	-16 052
Utgående avskrivningar	-63 997	-47 945
Redovisat värde	16 265	32 317

Not 5 Långfristiga skulder

	2025-06-30	2024-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	551 672	641 136

Not 6 Ställda säkerheter

	2025-06-30	2024-06-30
Företagsinteckningar	70 000	70 000
Fastighetsinteckningar	2 220 000	2 220 000
Summa ställda säkerheter	2 290 000	2 290 000