Årsredovisning för

Kollikok AB

559283-2900

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-11-05.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kollikok AB, 559283-2900, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Norrköping registrerades år 2020 och bedriver sedan dess förskoleverksamhet med inriktning på utevistelse. Verksamheten har tidigare drivits som ekonomisk förening sedan 2008.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	4 439 583	4 121 345	3 968 562	659 534
Resultat efter finansiella poster	137 669	33 854	21 163	425 718
Soliditet %	20,2	17,6	16,8	16

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	30 000	183 975	94 587
Balanseras i ny räkning		94 587	-94 587
Årets resultat			78 195
Belopp vid årets utgång	30 000	278 562	78 195

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	278 563
Årets resultat	78 195
Summa	356 758

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	356 758
Summa	356 758

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-07-01 - 2024-06-30	2022-07-01 - 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		4 439 583	4 121 345
Övriga rörelseintäkter		7 264	1 500
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 446 847	4 122 845
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-173 307	-202 382
Övriga externa kostnader		-498 172	-389 203
Personalkostnader	2	-3 446 845	-3 324 478
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-107 092	-105 009
Summa rörelsekostnader		-4 225 416	-4 021 072
Rörelseresultat		221 431	101 773
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		959	439
Räntekostnader och liknande resultatposter		-84 721	-68 358
Summa finansiella poster		-83 762	-67 919
Resultat efter finansiella poster		137 669	33 854
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-38 000	-42 900
Förändring av överavskrivningar		2 667	130 268
Summa bokslutsdispositioner		-35 333	87 368
Resultat före skatt		102 336	121 222
Skatter
Skatt på årets resultat		-24 141	-26 635
Årets resultat		78 195	94 587

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	1 541 951	1 632 991
Inventarier, verktyg och installationer	4	32 317	48 369
Summa materiella anläggningstillgångar		1 574 268	1 681 360
Summa anläggningstillgångar		1 574 268	1 681 360
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		1 975	54 242
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		32 741	34 967
Summa kortfristiga fordringar		34 716	89 209
Kassa och bank
Kassa och bank		924 763	539 749
Summa kassa och bank		924 763	539 749
Summa omsättningstillgångar		959 479	628 958
SUMMA TILLGÅNGAR		2 533 747	2 310 318

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		30 000	30 000
Summa bundet eget kapital		30 000	30 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		278 563	183 975
Årets resultat		78 195	94 587
Summa fritt eget kapital		356 758	278 562
Summa eget kapital		386 758	308 562
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		156 900	118 900
Ackumulerade överavskrivningar		2 065	4 732
Summa obeskattade reserver		158 965	123 632
Långfristiga skulder	6
Övriga skulder till kreditinstitut	5	999 024	1 088 496
Summa långfristiga skulder		999 024	1 088 496
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		89 472	89 472
Leverantörsskulder		134 079	73 072
Övriga skulder		101 746	105 504
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		663 703	521 580
Summa kortfristiga skulder		989 000	789 628
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 533 747	2 310 318

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	20


Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-07-01 - 2024-06-30	2022-07-01 - 2023-06-30
Medelantalet anställda	6	5

Not 3 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 820 806	1 820 806
Utgående anskaffningsvärden	1 820 806	1 820 806
Ingående avskrivningar	-187 815	-96 775
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-91 040	-91 040
Utgående avskrivningar	-278 855	-187 815
Redovisat värde	1 541 951	1 632 991

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	80 262	55 262
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	0	25 000
Utgående anskaffningsvärden	80 262	80 262
Ingående avskrivningar	-31 893	-17 924
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-16 052	-13 969
Utgående avskrivningar	-47 945	-31 893
Redovisat värde	32 317	48 369

Not 5 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	641 136	730 608

Not 6 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Företagsinteckningar	70 000	70 000
Fastighetsinteckningar	2 220 000	2 220 000
Summa ställda säkerheter	2 290 000	2 290 000