Årsredovisning för

Kollikok AB

559283-2900

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-01.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kollikok AB, 559283-2900, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Norrköping registrerades år 2020 och bedriver sedan dess förskoleverksamhet med inriktning på utevistelse. Verksamheten har tidigare drivits som ekonomisk förening sedan 2008.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	4 121 345	3 968 562	659 534
Resultat efter finansiella poster	33 854	21 163	425 718
Soliditet %	17,6	16,8	16

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	30 000	180 561	3 415
Balanseras i ny räkning		3 414	-3 415
Årets resultat			94 587
Belopp vid årets utgång	30 000	183 975	94 587

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	183 975
Årets resultat	94 587
Summa	278 562

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	278 562
Summa	278 562

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-07-01 - 2023-06-30	2021-07-01 - 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		4 121 345	3 968 562
Övriga rörelseintäkter		1 500	98 358
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 122 845	4 066 920
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-202 382	-175 325
Övriga externa kostnader		-389 203	-479 406
Personalkostnader	2	-3 324 478	-3 250 685
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-105 009	-102 092
Summa rörelsekostnader		-4 021 072	-4 007 508
Rörelseresultat		101 773	59 412
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		439	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-68 358	-38 249
Summa finansiella poster		-67 919	-38 249
Resultat efter finansiella poster		33 854	21 163
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-42 900	0
Förändring av överavskrivningar		130 268	-15 000
Summa bokslutsdispositioner		87 368	-15 000
Resultat före skatt		121 222	6 163
Skatter
Skatt på årets resultat		-26 635	-2 748
Årets resultat		94 587	3 415

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	1 632 991	1 724 031
Inventarier, verktyg och installationer	4	48 369	37 338
Summa materiella anläggningstillgångar		1 681 360	1 761 369
Summa anläggningstillgångar		1 681 360	1 761 369
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		54 242	38 915
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		34 967	30 458
Summa kortfristiga fordringar		89 209	69 373
Kassa och bank
Kassa och bank		539 749	444 544
Summa kassa och bank		539 749	444 544
Summa omsättningstillgångar		628 958	513 917
SUMMA TILLGÅNGAR		2 310 318	2 275 286

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		30 000	30 000
Summa bundet eget kapital		30 000	30 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		183 975	180 561
Årets resultat		94 587	3 415
Summa fritt eget kapital		278 562	183 976
Summa eget kapital		308 562	213 976
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		118 900	76 000
Ackumulerade överavskrivningar		4 732	135 000
Summa obeskattade reserver		123 632	211 000
Långfristiga skulder	6
Övriga skulder till kreditinstitut	5	1 088 496	1 177 968
Summa långfristiga skulder		1 088 496	1 177 968
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		89 472	89 472
Leverantörsskulder		73 072	49 738
Övriga skulder		105 504	104 891
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		521 580	428 241
Summa kortfristiga skulder		789 628	672 342
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 310 318	2 275 286

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	20


Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 - 2023-06-30	2021-07-01 - 2022-06-30
Medelantalet anställda	5	5

Not 3 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 820 806	1 820 806
Utgående anskaffningsvärden	1 820 806	1 820 806
Ingående avskrivningar	-96 775	-5 735
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-91 040	-91 040
Utgående avskrivningar	-187 815	-96 775
Redovisat värde	1 632 991	1 724 031

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	55 262	55 262
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	25 000
Utgående anskaffningsvärden	80 262	55 262
Ingående avskrivningar	-17 924	-6 872
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-13 969	-11 052
Utgående avskrivningar	-31 893	-17 924
Redovisat värde	48 369	37 338

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	730 608	820 080

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Fastighetsinteckningar	2 220 000	2 220 000
Summa ställda säkerheter	2 220 000	2 220 000