Årsredovisning för

Kollikok AB

559283-2900

Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-08-09.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kollikok AB, 559283-2900, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Åby registrerades år 2020 och bedriver sedan dess förskoleverksamhet med inriktning på utevistelse. Verksamheten har tidigare drivits som ekonomisk förening sedan 2008.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2021/2022 har pandemin av COVID-19 haft stor påverkan världen över och vi har särskilt beaktat hur dess effekter påverkar/kan komma att påverka bolagets framtida utveckling. I denna bedömning har vi kommit fram till att påverkan på bolaget är begränsad.

Flerårsöversikt

Räk.år 2020/2021 är förkortat och består av 7,5 månader.

Belopp i kr

	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	3 968 562	659 534
Resultat efter finansiella poster	21 163	425 718
Soliditet %	17	16

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	30 000		180 561
Balanseras i ny räkning		180 561	-180 562
Årets resultat			3 415
Belopp vid årets utgång	30 000	180 561	3 414

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2021-07-01 - 2022-06-30
Balanserat resultat	180 561
Årets resultat	3 415
Summa	183 976

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-07-01 - 2022-06-30
Utdelning
Balanseras i ny räkning	183 976
Summa	183 976

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-07-01 - 2022-06-30	2020-11-16 - 2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		3 968 562	659 534
Övriga rörelseintäkter		98 358	300 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 066 920	959 534
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-175 325	-29 529
Övriga externa kostnader		-479 406	-21 946
Personalkostnader	2	-3 250 685	-469 720
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-102 092	-12 607
Summa rörelsekostnader		-4 007 508	-533 802
Rörelseresultat		59 412	425 732
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-38 249	-14
Summa finansiella poster		-38 249	-14
Resultat efter finansiella poster		21 163	425 718
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		0	-76 000
Förändring av överavskrivningar		-15 000	-120 000
Summa bokslutsdispositioner		-15 000	-196 000
Resultat före skatt		6 163	229 718
Skatter
Skatt på årets resultat		-2 748	-49 157
Årets resultat		3 415	180 561

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-06-30	2021-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	1 724 031	1 815 071
Inventarier, verktyg och installationer	4	37 338	48 390
Summa materiella anläggningstillgångar		1 761 369	1 863 461
Summa anläggningstillgångar		1 761 369	1 863 461
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		54 120	376
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		30 458	3 776
Summa kortfristiga fordringar		84 578	4 152
Kassa och bank
Kassa och bank		444 544	479 690
Summa kassa och bank		444 544	479 690
Summa omsättningstillgångar		529 122	483 842
SUMMA TILLGÅNGAR		2 290 491	2 347 303

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-06-30	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		30 000	30 000
Summa bundet eget kapital		30 000	30 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		180 561	0
Årets resultat		3 415	180 561
Summa fritt eget kapital		183 976	180 561
Summa eget kapital		213 976	210 561
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		76 000	76 000
Ackumulerade överavskrivningar		135 000	120 000
Summa obeskattade reserver		211 000	196 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		1 267 440	0
Övriga skulder		0	1 335 750
Summa långfristiga skulder		1 267 440	1 335 750
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		49 738	35 019
Skatteskulder		15 205	15 318
Övriga skulder		104 891	104 212
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		428 241	450 443
Summa kortfristiga skulder		598 075	604 992
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 290 491	2 347 303

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Byggnader	20
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-07-01 - 2022-06-30	2020-11-16 - 2021-06-30
Medelantalet anställda	5	5

Not 3 Byggnader och mark

	2021-07-01 - 2022-06-30	2020-11-16 - 2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 820 806
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		1 820 806
Utgående anskaffningsvärden	1 820 806	1 820 806
Ingående avskrivningar	-5 735
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-91 040	-5 735
Utgående avskrivningar	-96 775	-5 735
Redovisat värde	1 724 031	1 815 071

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-07-01 - 2022-06-30	2020-11-16 - 2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	55 262
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		55 262
Utgående anskaffningsvärden	55 262	55 262
Ingående avskrivningar	-6 872
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-11 052	-6 872
Utgående avskrivningar	-17 924	-6 872
Redovisat värde	37 338	48 390