Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget verkar som ett holdingbolag som med egna medel förvärvar och förvaltar privata onoterade bolag. Bolaget bedriver även konsult- och rådgivningsverksamhet inom investeringar och närliggande områden.

Bolagets direkta innehav inkluderar; Investure Global AB, Ultiro AB, Traction Capital Ltd, Equator Invest LLC, Paytota Ltd, Paytack Holding ApS, Bionomit (Public) AB, och aktier i Cell Impact AB, samt diverse andra indirekta innehav genom sina direktägda dotterbolag.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget genomförde en investering i lojalitetshanteringsplattform, Paytack Holding ApS, som har två operativa enheter; Paytack AB i Sverige och Paytack ApS i Danmark.

Equator etablerade en riskfond, Equator Invest LLC för att skaffa tredje parts kapital och göra fler investeringar i företag i tidiga faser.

Flerårsöversikt

	2022-01-01 - 2022-12-31	2020-09-03 - 2021-12-31
Nettoomsättning	180 000	95 000
Resultat efter finansiella poster	-44 476	120 820
Soliditet (%)	47	69

Även om affärsmiljön var svår under året på grund av effekterna av Covid-19, kriget i Ukraina bl.a, var bolagets dotterbolag motståndskraftiga under året och verksamheten genererade mer intäkter än året innan.

De ekonomiska utsikterna ser inte särskilt positiva ut men företaget förväntar sig att dess koncernverksamhet kommer att förbli motståndskraftig, med fokus på innovation, kapitalanskaffning och affärsutveckling. Som ett resultat förväntas intäkterna fortsätta att växa under de kommande åren, men långsamt till en början.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	25 000	350 000	110 763	485 763
Återbetalning av aktieägartillskott		-153 000		-153 000
Balanseras i ny räkning		110 763	-110 763	0
Årets resultat			-44 476	-44 476
Vid årets utgång	25 000	307 763	-44 476	288 287

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	307 763
Årets resultat	-44 476
Summa	263 287

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	263 287
Summa	263 287

Resultaträkning

	Not 1	2022-01-01 - 2022-12-31	2020-09-03 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		180 000	95 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		180 000	95 000
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-3 974	-3 445
Övriga externa kostnader		-160 737	-77 992
Personalkostnader	2	0	-1 320
Summa rörelsekostnader		-164 711	-82 757
Rörelseresultat		15 289	12 243
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		0	100 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		8 125	9 137
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-5 417	6 780
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-47 768	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-14 705	-7 340
Summa finansiella poster		-59 765	108 577
Resultat efter finansiella poster		-44 476	120 820
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		0	-6 126
Summa bokslutsdispositioner		0	-6 126
Resultat före skatt		-44 476	114 694
Skatter
Skatt på årets resultat		0	-3 931
Årets resultat		-44 476	110 763

Balansräkning

	Not 1	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	3	362 316	290 000
Fordringar hos koncernföretag	4	208 111	270 827
Summa finansiella anläggningstillgångar		570 427	560 827
Summa anläggningstillgångar		570 427	560 827
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		25 000	25 000
Övriga fordringar		5 685	4 564
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	35 417
Summa kortfristiga fordringar		30 685	64 981
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		13 709	61 477
Summa kortfristiga placeringar		13 709	61 477
Kassa och bank
Kassa och bank		3 961	28 535
Summa kassa och bank		3 961	28 535
Summa omsättningstillgångar		48 355	154 993
Summa tillgångar		618 782	715 820

Balansräkning

	Not 1	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		307 763	350 000
Årets resultat		-44 476	110 763
Summa fritt eget kapital		263 287	460 763
Summa eget kapital		288 287	485 763
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		6 126	6 126
Summa obeskattade reserver		6 126	6 126
Långfristiga skulder
Obligationslån		177 778	200 000
Summa långfristiga skulder		177 778	200 000
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		3 931	3 931
Övriga skulder		2 500	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		140 160	20 000
Summa kortfristiga skulder		146 591	23 931
Summa eget kapital och skulder		618 782	715 820

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.